华夏中证500指数智选增强A基金净值查询(013233)
今天最新净值
1.3899
0.0019 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4391
0.0134 0.9425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3899
- 成立日期：2021-08-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.3848亿
- 最近资产：14.65亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙
近一月,华夏中证500指数智选增强A(013233)基金累计收益率-3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.3899 |
1.3899 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.3880 |
1.3880 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0212 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4092 |
1.4092 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4167 |
1.4167 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4161 |
1.4161 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4124 |
1.4124 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0234 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.3890 |
1.3890 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0189 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0191 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0167 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0132 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4345 |
1.4345 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0278 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4067 |
1.4067 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.3985 |
1.3985 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.3973 |
1.3973 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0216 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0621 |
-4.22% |
| 2026-08-18 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
1.4704 |
1.4704 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0340 |
2.37% |
