建信彭博1-5年政金债A(建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A)基金净值查询(013169)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1437
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.7964亿
- 最近资产：73.67亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗 吴轶
近半年建信彭博1-5年政金债A|建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A基金净值查询
近半年,建信彭博1-5年政金债A(013169)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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013169 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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|
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013169 |
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1.0255 |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0254 |
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013169 |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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| 2026-07-14 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0252 |
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| 2026-07-13 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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建信彭博1-5年政金债A |
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| 2026-07-08 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0255 |
1.1405 |
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| 2026-07-07 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.0249 |
1.1399 |
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013169 |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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-0.09% |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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-0.06% |
| 2026-06-29 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0262 |
1.1412 |
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1.1401 |
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0.11% |
| 2026-06-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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0.03% |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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0.05% |
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013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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0.03% |
| 2026-06-23 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1390 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1392 |
1.0243 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1389 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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0.10% |
| 2026-06-15 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0224 |
1.1374 |
1.0225 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1375 |
1.0222 |
1.1372 |
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0.03% |
| 2026-06-11 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1372 |
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1.1378 |
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-0.06% |
| 2026-06-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0228 |
1.1378 |
1.0233 |
1.1383 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1383 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0238 |
1.1388 |
1.0242 |
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-0.04% |
| 2026-06-05 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
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1.1392 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0246 |
1.1396 |
1.0242 |
1.1392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0242 |
1.1392 |
1.0245 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0245 |
1.1395 |
1.0246 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0246 |
1.1396 |
1.0243 |
1.1393 |
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0.03% |
| 2026-05-29 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0243 |
1.1393 |
1.0242 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0242 |
1.1392 |
1.0238 |
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| 2026-05-27 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0238 |
1.1388 |
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1.1377 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0227 |
1.1377 |
1.0220 |
1.1370 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0220 |
1.1370 |
1.0216 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0216 |
1.1366 |
1.0218 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0218 |
1.1368 |
1.0220 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0220 |
1.1370 |
1.0219 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0219 |
1.1369 |
1.0214 |
1.1364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0214 |
1.1364 |
1.0211 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0211 |
1.1361 |
1.0210 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0210 |
1.1360 |
1.0211 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0211 |
1.1361 |
1.0206 |
1.1356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0206 |
1.1356 |
1.0201 |
1.1351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0201 |
1.1351 |
1.0196 |
1.1346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0196 |
1.1346 |
1.0193 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0192 |
1.1342 |
1.0195 |
1.1345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0195 |
1.1345 |
1.0185 |
1.1335 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0185 |
1.1335 |
1.0178 |
1.1328 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0178 |
1.1328 |
1.0182 |
1.1332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0182 |
1.1332 |
1.0185 |
1.1335 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0185 |
1.1335 |
1.0187 |
1.1337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0187 |
1.1337 |
1.0184 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0184 |
1.1334 |
1.0181 |
1.1331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0181 |
1.1331 |
1.0179 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0179 |
1.1329 |
1.0170 |
1.1320 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0170 |
1.1320 |
1.0166 |
1.1316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0166 |
1.1316 |
1.0161 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0161 |
1.1311 |
1.0158 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0158 |
1.1308 |
1.0155 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0155 |
1.1305 |
1.0154 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0154 |
1.1304 |
1.0156 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0156 |
1.1306 |
1.0160 |
1.1310 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0160 |
1.1310 |
1.0159 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0159 |
1.1309 |
1.0153 |
1.1303 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0153 |
1.1303 |
1.0151 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0151 |
1.1301 |
1.0155 |
1.1305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0155 |
1.1305 |
1.0156 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0156 |
1.1306 |
1.0147 |
1.1297 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0147 |
1.1297 |
1.0143 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0143 |
1.1293 |
1.0141 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0141 |
1.1291 |
1.0141 |
1.1291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0141 |
1.1291 |
1.0142 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0142 |
1.1292 |
1.0143 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0143 |
1.1293 |
1.0142 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0142 |
1.1292 |
1.0140 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0140 |
1.1290 |
1.0135 |
1.1285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0135 |
1.1285 |
1.0131 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
013169 |
建信彭博1-5年政金债A |
1.0131 |
1.1281 |
1.0132 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
