浙商汇金先进制造混合基金净值查询(013145)
今天最新净值
1.3490
-0.0243 -1.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9787
0.0392 4.1697%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6750
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4654亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：王霆
近一月,浙商汇金先进制造混合(013145)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3601 |
2.6861 |
1.3490 |
2.6750 |
0.0111 |
0.82% |
| 2026-09-14 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3490 |
2.6750 |
1.3733 |
2.6993 |
-0.0243 |
-1.80% |
| 2026-09-11 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3733 |
2.6993 |
1.3651 |
2.6911 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-09-10 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3651 |
2.6911 |
1.3516 |
2.6776 |
0.0135 |
1.00% |
| 2026-09-09 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3516 |
2.6776 |
1.3460 |
2.6720 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3460 |
2.6720 |
1.3562 |
2.6822 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3562 |
2.6822 |
1.2603 |
2.5863 |
0.0959 |
7.61% |
| 2026-09-04 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.2603 |
2.5863 |
1.2907 |
2.6167 |
-0.0304 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.2907 |
2.6167 |
1.3003 |
2.6263 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3003 |
2.6263 |
1.3152 |
2.6412 |
-0.0149 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3152 |
2.6412 |
1.3634 |
2.6894 |
-0.0482 |
-3.66% |
| 2026-08-31 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3634 |
2.6894 |
1.3487 |
2.6747 |
0.0147 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3487 |
2.6747 |
1.3719 |
2.6979 |
-0.0232 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3719 |
2.6979 |
1.3087 |
2.6347 |
0.0632 |
4.83% |
| 2026-08-26 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3087 |
2.6347 |
1.3092 |
2.6352 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3092 |
2.6352 |
1.3134 |
2.6394 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3134 |
2.6394 |
1.3814 |
2.7074 |
-0.0680 |
-5.18% |
| 2026-08-21 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3814 |
2.7074 |
1.3654 |
2.6914 |
0.0160 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3654 |
2.6914 |
1.3458 |
2.6718 |
0.0196 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.3458 |
2.6718 |
1.4524 |
2.7784 |
-0.1066 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.4524 |
2.7784 |
1.4700 |
2.7960 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2026-08-17 |
013145 |
浙商汇金先进制造混合 |
1.4700 |
2.7960 |
1.3990 |
2.7250 |
0.0710 |
5.08% |
