中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询(013120)

今天最新净值 1.2607 0.0086 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2599 0.0053 0.4210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2607
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7242亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：黄稚

近半年中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2552	1.2552	1.2607	1.2607	-0.0055	-0.44%
2026-09-16	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2607	1.2607	1.2521	1.2521	0.0086	0.69%
2026-09-15	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2521	1.2521	1.2599	1.2599	-0.0078	-0.62%
2026-09-14	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2599	1.2599	1.2682	1.2682	-0.0083	-0.65%
2026-09-11	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2682	1.2682	1.2783	1.2783	-0.0101	-0.79%
2026-09-10	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2783	1.2783	1.2838	1.2838	-0.0055	-0.43%
2026-09-09	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2838	1.2838	1.2803	1.2803	0.0035	0.27%
2026-09-08	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2803	1.2803	1.2847	1.2847	-0.0044	-0.34%
2026-09-07	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2847	1.2847	1.2769	1.2769	0.0078	0.61%
2026-09-04	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2769	1.2769	1.2783	1.2783	-0.0014	-0.11%

2026-09-03	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2783	1.2783	1.2768	1.2768	0.0015	0.12%
2026-09-02	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2768	1.2768	1.2937	1.2937	-0.0169	-1.31%
2026-09-01	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2937	1.2937	1.2974	1.2974	-0.0037	-0.29%
2026-08-31	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2974	1.2974	1.2935	1.2935	0.0039	0.30%
2026-08-28	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2935	1.2935	1.2992	1.2992	-0.0057	-0.44%
2026-08-27	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2992	1.2992	1.2876	1.2876	0.0116	0.90%
2026-08-26	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2876	1.2876	1.2775	1.2775	0.0101	0.79%
2026-08-25	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2775	1.2775	1.2799	1.2799	-0.0024	-0.19%
2026-08-24	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2799	1.2799	1.2951	1.2951	-0.0152	-1.17%
2026-08-21	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2951	1.2951	1.2876	1.2876	0.0075	0.58%
2026-08-20	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2876	1.2876	1.2859	1.2859	0.0017	0.13%
2026-08-19	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2859	1.2859	1.3205	1.3205	-0.0346	-2.62%
2026-08-18	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3205	1.3205	1.3236	1.3236	-0.0031	-0.23%
2026-08-17	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3236	1.3236	1.3031	1.3031	0.0205	1.57%
2026-08-14	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3031	1.3031	1.3021	1.3021	0.0010	0.08%

2026-08-13	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3021	1.3021	1.3092	1.3092	-0.0071	-0.54%
2026-08-12	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3092	1.3092	1.3017	1.3017	0.0075	0.58%
2026-08-11	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3017	1.3017	1.3100	1.3100	-0.0083	-0.63%
2026-08-10	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3100	1.3100	1.3082	1.3082	0.0018	0.14%
2026-08-07	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3082	1.3082	1.2956	1.2956	0.0126	0.97%
2026-08-06	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2956	1.2956	1.2975	1.2975	-0.0019	-0.15%
2026-08-05	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2975	1.2975	1.2825	1.2825	0.0150	1.17%
2026-08-04	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2825	1.2825	1.2667	1.2667	0.0158	1.25%
2026-08-03	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2667	1.2667	1.2783	1.2783	-0.0116	-0.91%
2026-07-31	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2783	1.2783	1.2675	1.2675	0.0108	0.85%
2026-07-30	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2675	1.2675	1.2807	1.2807	-0.0132	-1.03%
2026-07-29	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2807	1.2807	1.2718	1.2718	0.0089	0.70%
2026-07-28	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2718	1.2718	1.3071	1.3071	-0.0353	-2.70%
2026-07-27	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3071	1.3071	1.2851	1.2851	0.0220	1.71%
2026-07-24	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2851	1.2851	1.3057	1.3057	-0.0206	-1.58%
2026-07-23	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3057	1.3057	1.3030	1.3030	0.0027	0.21%
2026-07-22	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3030	1.3030	1.3088	1.3088	-0.0058	-0.44%
2026-07-21	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3088	1.3088	1.2716	1.2716	0.0372	2.93%
2026-07-20	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2716	1.2716	1.2539	1.2539	0.0177	1.41%
2026-07-17	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2539	1.2539	1.2977	1.2977	-0.0438	-3.38%
2026-07-16	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2977	1.2977	1.3197	1.3197	-0.0220	-1.67%
2026-07-15	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3197	1.3197	1.3224	1.3224	-0.0027	-0.20%
2026-07-14	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3224	1.3224	1.2961	1.2961	0.0263	2.03%
2026-07-13	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2961	1.2961	1.3185	1.3185	-0.0224	-1.70%
2026-07-10	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3185	1.3185	1.3401	1.3401	-0.0216	-1.61%
2026-07-09	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3401	1.3401	1.3083	1.3083	0.0318	2.43%
2026-07-08	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3083	1.3083	1.3180	1.3180	-0.0097	-0.74%
2026-07-07	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3180	1.3180	1.3311	1.3311	-0.0131	-0.98%
2026-07-06	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3311	1.3311	1.3315	1.3315	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3315	1.3315	1.3237	1.3237	0.0078	0.59%
2026-07-02	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3237	1.3237	1.3618	1.3618	-0.0381	-2.80%
2026-07-01	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3618	1.3618	1.3670	1.3670	-0.0052	-0.38%
2026-06-30	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3670	1.3670	1.3530	1.3530	0.0140	1.03%
2026-06-29	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3530	1.3530	1.3369	1.3369	0.0161	1.20%
2026-06-26	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3369	1.3369	1.3749	1.3749	-0.0380	-2.76%
2026-06-25	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3749	1.3749	1.3539	1.3539	0.0210	1.55%
2026-06-24	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3539	1.3539	1.3452	1.3452	0.0087	0.65%
2026-06-23	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3452	1.3452	1.3817	1.3817	-0.0365	-2.64%
2026-06-22	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3817	1.3817	1.3512	1.3512	0.0305	2.26%
2026-06-18	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3512	1.3512	1.3483	1.3483	0.0029	0.22%
2026-06-17	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3483	1.3483	1.3359	1.3359	0.0124	0.93%
2026-06-16	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3359	1.3359	1.3377	1.3377	-0.0018	-0.13%
2026-06-15	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3377	1.3377	1.3087	1.3087	0.0290	2.22%
2026-06-12	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3087	1.3087	1.2941	1.2941	0.0146	1.13%
2026-06-11	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2941	1.2941	1.3008	1.3008	-0.0067	-0.52%
2026-06-10	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3008	1.3008	1.3137	1.3137	-0.0129	-0.98%
2026-06-09	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3137	1.3137	1.2898	1.2898	0.0239	1.85%
2026-06-08	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2898	1.2898	1.3166	1.3166	-0.0268	-2.04%
2026-06-05	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3166	1.3166	1.3390	1.3390	-0.0224	-1.67%
2026-06-04	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3390	1.3390	1.3476	1.3476	-0.0086	-0.64%
2026-06-03	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3476	1.3476	1.3411	1.3411	0.0065	0.48%
2026-06-02	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3411	1.3411	1.3229	1.3229	0.0182	1.38%
2026-06-01	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3229	1.3229	1.3358	1.3358	-0.0129	-0.97%
2026-05-29	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3358	1.3358	1.3414	1.3414	-0.0056	-0.42%
2026-05-28	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3414	1.3414	1.3397	1.3397	0.0017	0.13%
2026-05-27	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3397	1.3397	1.3464	1.3464	-0.0067	-0.50%
2026-05-26	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3464	1.3464	1.3399	1.3399	0.0065	0.49%
2026-05-25	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3399	1.3399	1.3204	1.3204	0.0195	1.48%
2026-05-22	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3204	1.3204	1.3038	1.3038	0.0166	1.27%
2026-05-21	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3038	1.3038	1.3215	1.3215	-0.0177	-1.34%
2026-05-20	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3215	1.3215	1.3218	1.3218	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3218	1.3218	1.3168	1.3168	0.0050	0.38%
2026-05-18	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3168	1.3168	1.3228	1.3228	-0.0060	-0.45%
2026-05-15	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3228	1.3228	1.3365	1.3365	-0.0137	-1.03%
2026-05-14	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3365	1.3365	1.3584	1.3584	-0.0219	-1.61%
2026-05-13	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3584	1.3584	1.3448	1.3448	0.0136	1.01%
2026-05-12	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3448	1.3448	1.3456	1.3456	-0.0008	-0.06%
2026-05-11	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3456	1.3456	1.3233	1.3233	0.0223	1.69%
2026-05-08	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3233	1.3233	1.3305	1.3305	-0.0072	-0.54%
2026-04-30	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3062	1.3062	1.3059	1.3059	0.0003	0.02%
2026-04-29	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3059	1.3059	1.2924	1.2924	0.0135	1.04%
2026-04-28	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2924	1.2924	1.2957	1.2957	-0.0033	-0.25%
2026-04-27	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2957	1.2957	1.2953	1.2953	0.0004	0.03%
2026-04-24	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2953	1.2953	1.2973	1.2973	-0.0020	-0.15%
2026-04-23	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2973	1.2973	1.3009	1.3009	-0.0036	-0.28%
2026-04-22	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.3009	1.3009	1.2919	1.2919	0.0090	0.70%
2026-04-21	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2919	1.2919	1.2882	1.2882	0.0037	0.29%
2026-04-20	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2882	1.2882	1.2811	1.2811	0.0071	0.55%
2026-04-17	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2811	1.2811	1.2824	1.2824	-0.0013	-0.10%
2026-04-16	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2824	1.2824	1.2683	1.2683	0.0141	1.11%
2026-04-15	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2683	1.2683	1.2723	1.2723	-0.0040	-0.31%
2026-04-14	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2723	1.2723	1.2581	1.2581	0.0142	1.13%
2026-04-13	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2581	1.2581	1.2558	1.2558	0.0023	0.18%
2026-04-10	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2558	1.2558	1.2367	1.2367	0.0191	1.54%
2026-04-09	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2367	1.2367	1.2443	1.2443	-0.0076	-0.61%
2026-04-08	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2443	1.2443	1.2042	1.2042	0.0401	3.33%
2026-04-07	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2042	1.2042	1.2042	1.2042	0.0000	0.00%
2026-04-03	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2042	1.2042	1.2140	1.2140	-0.0098	-0.81%
2026-04-02	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2140	1.2140	1.2263	1.2263	-0.0123	-1.00%
2026-04-01	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2263	1.2263	1.2067	1.2067	0.0196	1.62%
2026-03-31	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2067	1.2067	1.2170	1.2170	-0.0103	-0.85%
2026-03-30	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2170	1.2170	1.2199	1.2199	-0.0029	-0.24%
2026-03-27	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2199	1.2199	1.2135	1.2135	0.0064	0.53%
2026-03-26	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2135	1.2135	1.2292	1.2292	-0.0157	-1.28%
2026-03-25	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2292	1.2292	1.2126	1.2126	0.0166	1.37%
2026-03-24	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2126	1.2126	1.1979	1.1979	0.0147	1.23%
2026-03-23	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.1979	1.1979	1.2364	1.2364	-0.0385	-3.11%
2026-03-20	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2364	1.2364	1.2406	1.2406	-0.0042	-0.34%
2026-03-19	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2406	1.2406	1.2601	1.2601	-0.0195	-1.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%