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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询(013083)

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今天最新净值 0.7241 0.0026 0.36% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7241
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6103亿
  • 最近资产：3.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄稚 刘裴
近半年中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)基金累计收益率-16.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7193 0.7193 0.7241 0.7241 -0.0048 -0.66%
2026-09-16 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7241 0.7241 0.7215 0.7215 0.0026 0.36%
2026-09-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7215 0.7215 0.7232 0.7232 -0.0017 -0.24%
2026-09-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7232 0.7232 0.7163 0.7163 0.0069 0.96%
2026-09-11 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7163 0.7163 0.7225 0.7225 -0.0062 -0.86%
2026-09-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7225 0.7225 0.7299 0.7299 -0.0074 -1.01%
2026-09-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7299 0.7299 0.7379 0.7379 -0.0080 -1.10%
2026-09-08 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7379 0.7379 0.7472 0.7472 -0.0093 -1.26%
2026-09-07 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7472 0.7472 0.7506 0.7506 -0.0034 -0.45%
2026-09-04 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7506 0.7506 0.7581 0.7581 -0.0075 -0.99%
2026-09-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7581 0.7581 0.7603 0.7603 -0.0022 -0.29%
2026-09-02 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7603 0.7603 0.7700 0.7700 -0.0097 -1.26%
2026-09-01 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7700 0.7700 0.7656 0.7656 0.0044 0.57%
2026-08-31 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7656 0.7656 0.7471 0.7471 0.0185 2.48%
2026-08-28 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7471 0.7471 0.7474 0.7474 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7474 0.7474 0.7313 0.7313 0.0161 2.20%
2026-08-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7313 0.7313 0.7311 0.7311 0.0002 0.03%
2026-08-25 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7311 0.7311 0.7232 0.7232 0.0079 1.09%
2026-08-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7232 0.7232 0.7381 0.7381 -0.0149 -2.02%
2026-08-21 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7381 0.7381 0.7357 0.7357 0.0024 0.33%
2026-08-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7357 0.7357 0.7298 0.7298 0.0059 0.81%
2026-08-19 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7298 0.7298 0.7708 0.7708 -0.0410 -5.32%
2026-08-18 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7708 0.7708 0.7794 0.7794 -0.0086 -1.12%
2026-08-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7794 0.7794 0.7728 0.7728 0.0066 0.85%
2026-08-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7728 0.7728 0.7628 0.7628 0.0100 1.31%
2026-08-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7628 0.7628 0.7653 0.7653 -0.0025 -0.33%
2026-08-12 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7653 0.7653 0.7667 0.7667 -0.0014 -0.18%
2026-08-11 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7667 0.7667 0.7683 0.7683 -0.0016 -0.21%
2026-08-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7683 0.7683 0.7718 0.7718 -0.0035 -0.45%
2026-08-07 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7718 0.7718 0.7755 0.7755 -0.0037 -0.48%
2026-08-06 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7755 0.7755 0.7752 0.7752 0.0003 0.04%
2026-08-05 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7752 0.7752 0.7600 0.7600 0.0152 2.00%
2026-08-04 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7600 0.7600 0.7398 0.7398 0.0202 2.73%
2026-08-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7398 0.7398 0.7402 0.7402 -0.0004 -0.05%
2026-07-31 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7402 0.7402 0.7060 0.7060 0.0342 4.84%
2026-07-30 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7060 0.7060 0.7245 0.7245 -0.0185 -2.55%
2026-07-29 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7245 0.7245 0.7291 0.7291 -0.0046 -0.63%
2026-07-28 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7291 0.7291 0.7367 0.7367 -0.0076 -1.03%
2026-07-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7367 0.7367 0.7212 0.7212 0.0155 2.15%
2026-07-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7212 0.7212 0.7486 0.7486 -0.0274 -3.80%
2026-07-23 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7486 0.7486 0.7627 0.7627 -0.0141 -1.88%
2026-07-22 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7627 0.7627 0.7549 0.7549 0.0078 1.03%
2026-07-21 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7549 0.7549 0.7257 0.7257 0.0292 4.02%
2026-07-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7257 0.7257 0.7113 0.7113 0.0144 2.02%
2026-07-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7113 0.7113 0.7526 0.7526 -0.0413 -5.49%
2026-07-16 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7526 0.7526 0.7483 0.7483 0.0043 0.57%
2026-07-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7483 0.7483 0.7551 0.7551 -0.0068 -0.90%
2026-07-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7551 0.7551 0.7702 0.7702 -0.0151 -2.00%
2026-07-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7702 0.7702 0.7951 0.7951 -0.0249 -3.13%
2026-07-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7951 0.7951 0.7879 0.7879 0.0072 0.91%
2026-07-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7879 0.7879 0.7676 0.7676 0.0203 2.64%
2026-07-08 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7676 0.7676 0.7318 0.7318 0.0358 4.89%
2026-07-07 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7318 0.7318 0.7455 0.7455 -0.0137 -1.84%
2026-07-06 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7455 0.7455 0.7446 0.7446 0.0009 0.12%
2026-07-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7446 0.7446 0.7453 0.7453 -0.0007 -0.09%
2026-07-02 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7453 0.7453 0.7680 0.7680 -0.0227 -2.96%
2026-07-01 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7680 0.7680 0.7643 0.7643 0.0037 0.48%
2026-06-30 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7643 0.7643 0.7306 0.7306 0.0337 4.61%
2026-06-29 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7306 0.7306 0.7319 0.7319 -0.0013 -0.18%
2026-06-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7319 0.7319 0.7686 0.7686 -0.0367 -5.01%
2026-06-25 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7686 0.7686 0.7620 0.7620 0.0066 0.87%
2026-06-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7620 0.7620 0.7584 0.7584 0.0036 0.47%
2026-06-23 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7584 0.7584 0.7741 0.7741 -0.0157 -2.03%
2026-06-22 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7741 0.7741 0.7620 0.7620 0.0121 1.59%
2026-06-18 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7620 0.7620 0.7533 0.7533 0.0087 1.15%
2026-06-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7533 0.7533 0.7465 0.7465 0.0068 0.91%
2026-06-16 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7465 0.7465 0.7435 0.7435 0.0030 0.40%
2026-06-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7435 0.7435 0.7193 0.7193 0.0242 3.36%
2026-06-12 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7193 0.7193 0.7181 0.7181 0.0012 0.17%
2026-06-11 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7181 0.7181 0.7381 0.7381 -0.0200 -2.79%
2026-06-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7381 0.7381 0.7470 0.7470 -0.0089 -1.19%
2026-06-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7470 0.7470 0.7323 0.7323 0.0147 2.01%
2026-06-08 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7323 0.7323 0.7669 0.7669 -0.0346 -4.72%
2026-06-05 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7669 0.7669 0.7753 0.7753 -0.0084 -1.08%
2026-06-04 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7753 0.7753 0.7865 0.7865 -0.0112 -1.42%
2026-06-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7865 0.7865 0.7871 0.7871 -0.0006 -0.08%
2026-06-02 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7871 0.7871 0.7907 0.7907 -0.0036 -0.46%
2026-06-01 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7907 0.7907 0.7853 0.7853 0.0054 0.69%
2026-05-29 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7853 0.7853 0.8166 0.8166 -0.0313 -3.83%
2026-05-28 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8166 0.8166 0.8157 0.8157 0.0009 0.11%
2026-05-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8157 0.8157 0.8383 0.8383 -0.0226 -2.77%
2026-05-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8383 0.8383 0.8606 0.8606 -0.0223 -2.66%
2026-05-25 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8606 0.8606 0.8485 0.8485 0.0121 1.43%
2026-05-22 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8485 0.8485 0.8308 0.8308 0.0177 2.13%
2026-05-21 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8308 0.8308 0.8707 0.8707 -0.0399 -4.80%
2026-05-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8707 0.8707 0.8833 0.8833 -0.0126 -1.45%
2026-05-19 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8833 0.8833 0.8660 0.8660 0.0173 2.00%
2026-05-18 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8660 0.8660 0.8578 0.8578 0.0082 0.96%
2026-05-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8705 0.8705 -0.0127 -1.46%
2026-05-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8705 0.8705 0.9040 0.9040 -0.0335 -3.85%
2026-05-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9040 0.9040 0.8795 0.8795 0.0245 2.79%
2026-05-12 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8795 0.8795 0.8923 0.8923 -0.0128 -1.46%
2026-05-11 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8923 0.8923 0.8865 0.8865 0.0058 0.65%
2026-05-08 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8865 0.8865 0.8854 0.8854 0.0011 0.12%
2026-04-30 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8486 0.8486 0.8425 0.8425 0.0061 0.72%
2026-04-29 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8425 0.8425 0.8347 0.8347 0.0078 0.93%
2026-04-28 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8347 0.8347 0.8523 0.8523 -0.0176 -2.11%
2026-04-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8523 0.8523 0.8502 0.8502 0.0021 0.25%
2026-04-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8502 0.8502 0.8557 0.8557 -0.0055 -0.64%
2026-04-23 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8557 0.8557 0.8615 0.8615 -0.0058 -0.67%
2026-04-22 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8615 0.8615 0.8438 0.8438 0.0177 2.10%
2026-04-21 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8438 0.8438 0.8633 0.8633 -0.0195 -2.31%
2026-04-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8633 0.8633 0.8577 0.8577 0.0056 0.65%
2026-04-17 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8577 0.8577 0.8586 0.8586 -0.0009 -0.10%
2026-04-16 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8586 0.8586 0.8400 0.8400 0.0186 2.21%
2026-04-15 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8461 0.8461 -0.0061 -0.72%
2026-04-14 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8461 0.8461 0.8358 0.8358 0.0103 1.23%
2026-04-13 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8358 0.8358 0.8264 0.8264 0.0094 1.14%
2026-04-10 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8264 0.8264 0.8175 0.8175 0.0089 1.09%
2026-04-09 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8175 0.8175 0.8280 0.8280 -0.0105 -1.27%
2026-04-08 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8280 0.8280 0.7802 0.7802 0.0478 6.13%
2026-04-07 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7802 0.7802 0.7789 0.7789 0.0013 0.17%
2026-04-03 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7789 0.7789 0.7799 0.7799 -0.0010 -0.13%
2026-04-02 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7799 0.7799 0.8060 0.8060 -0.0261 -3.35%
2026-04-01 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8060 0.8060 0.7892 0.7892 0.0168 2.13%
2026-03-31 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7892 0.7892 0.7991 0.7991 -0.0099 -1.24%
2026-03-30 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7991 0.7991 0.8001 0.8001 -0.0010 -0.12%
2026-03-27 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8001 0.8001 0.7986 0.7986 0.0015 0.19%
2026-03-26 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7986 0.7986 0.8208 0.8208 -0.0222 -2.78%
2026-03-25 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8208 0.8208 0.8010 0.8010 0.0198 2.47%
2026-03-24 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8010 0.8010 0.7861 0.7861 0.0149 1.90%
2026-03-23 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7861 0.7861 0.8298 0.8298 -0.0437 -5.56%
2026-03-20 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8298 0.8298 0.8583 0.8583 -0.0285 -3.43%
2026-03-19 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8583 0.8583 0.8694 0.8694 -0.0111 -1.28%
2026-03-18 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8694 0.8694 0.8424 0.8424 0.0270 3.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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