国寿安保安诚纯债一年定开债(国寿安保安诚纯债一年定开债券)基金净值查询(013062)

今天最新净值 1.0938 -0.0006 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1538
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.3208亿
最近资产：28.96亿
基金公司：
基金经理：李一鸣高鑫

近半年国寿安保安诚纯债一年定开债|国寿安保安诚纯债一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0938	1.1538	1.0944	1.1544	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0944	1.1544	1.0946	1.1546	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0946	1.1546	1.0955	1.1555	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0955	1.1555	1.0952	1.1552	0.0003	0.03%
2026-08-14	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0952	1.1552	1.0959	1.1559	-0.0007	-0.06%
2026-08-07	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0959	1.1559	1.0957	1.1557	0.0002	0.02%
2026-07-31	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0957	1.1557	1.0934	1.1534	0.0023	0.21%
2026-07-24	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0934	1.1534	1.0913	1.1513	0.0021	0.19%
2026-07-17	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0913	1.1513	1.0903	1.1503	0.0010	0.09%
2026-07-10	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0903	1.1503	1.0900	1.1500	0.0003	0.03%

2026-07-03	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0900	1.1500	1.0896	1.1496	0.0004	0.04%
2026-06-30	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0896	1.1496	1.0890	1.1490	0.0006	0.06%
2026-06-26	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0890	1.1490	1.0910	1.1510	-0.0020	-0.18%
2026-06-18	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0910	1.1510	1.0895	1.1495	0.0015	0.14%
2026-06-12	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0895	1.1495	1.0930	1.1530	-0.0035	-0.32%
2026-06-05	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0930	1.1530	1.0929	1.1529	0.0001	0.01%
2026-05-29	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0929	1.1529	1.0893	1.1493	0.0036	0.33%
2026-05-25	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0899	1.1499	1.0893	1.1493	0.0006	0.06%
2026-05-22	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0893	1.1493	1.0885	1.1485	0.0008	0.07%
2026-05-15	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0885	1.1485	1.0896	1.1496	-0.0011	-0.10%
2026-05-08	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0896	1.1496	1.0891	1.1491	0.0005	0.05%
2026-04-30	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0891	1.1491	1.0889	1.1489	0.0002	0.02%
2026-04-24	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0889	1.1489	1.0899	1.1499	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0899	1.1499	1.0891	1.1491	0.0008	0.07%
2026-04-21	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0891	1.1491	1.0883	1.1483	0.0008	0.07%

2026-04-20	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0883	1.1483	1.0886	1.1486	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0886	1.1486	1.0880	1.1480	0.0006	0.06%
2026-04-16	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0880	1.1480	1.0874	1.1474	0.0006	0.06%
2026-04-15	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0874	1.1474	1.0869	1.1469	0.0005	0.05%
2026-04-14	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0869	1.1469	1.0854	1.1454	0.0015	0.14%
2026-04-13	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0854	1.1454	1.0855	1.1455	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0855	1.1455	1.0861	1.1461	-0.0006	-0.06%
2026-04-09	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0861	1.1461	1.0869	1.1469	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0869	1.1469	1.0846	1.1446	0.0023	0.21%
2026-04-07	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0846	1.1446	1.0839	1.1439	0.0007	0.06%
2026-04-03	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0839	1.1439	1.0832	1.1432	0.0007	0.06%
2026-04-02	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0832	1.1432	1.0835	1.1435	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0835	1.1435	1.0825	1.1425	0.0010	0.09%
2026-03-31	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0825	1.1425	1.0832	1.1432	-0.0007	-0.06%
2026-03-30	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0832	1.1432	1.0833	1.1433	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0833	1.1433	1.0825	1.1425	0.0008	0.07%
2026-03-20	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0825	1.1425	1.0848	1.1448	-0.0023	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%