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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)

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今天最新净值 0.4567 -0.0032 -0.70% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5399 -0.0001 -0.0147% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4567
  • 成立日期：2021-09-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1953亿
  • 最近资产：3.68亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：焦巍 王丽敏
近半年银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率-16.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4533 0.4533 0.4567 0.4567 -0.0034 -0.74%
2026-09-16 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4567 0.4567 0.4599 0.4599 -0.0032 -0.70%
2026-09-15 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4599 0.4599 0.4622 0.4622 -0.0023 -0.50%
2026-09-14 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4622 0.4622 0.4619 0.4619 0.0003 0.06%
2026-09-11 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4619 0.4619 0.4667 0.4667 -0.0048 -1.03%
2026-09-10 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4667 0.4667 0.4752 0.4752 -0.0085 -1.82%
2026-09-09 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4752 0.4752 0.4806 0.4806 -0.0054 -1.14%
2026-09-08 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4806 0.4806 0.4826 0.4826 -0.0020 -0.41%
2026-09-07 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4826 0.4826 0.4815 0.4815 0.0011 0.23%
2026-09-04 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4815 0.4815 0.4711 0.4711 0.0104 2.21%
2026-09-03 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4711 0.4711 0.4717 0.4717 -0.0006 -0.13%
2026-09-02 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4717 0.4717 0.4752 0.4752 -0.0035 -0.74%
2026-09-01 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4752 0.4752 0.4687 0.4687 0.0065 1.39%
2026-08-31 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4687 0.4687 0.4695 0.4695 -0.0008 -0.17%
2026-08-28 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4695 0.4695 0.4661 0.4661 0.0034 0.73%
2026-08-27 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4661 0.4661 0.4630 0.4630 0.0031 0.67%
2026-08-26 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4630 0.4630 0.4597 0.4597 0.0033 0.72%
2026-08-25 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4597 0.4597 0.4571 0.4571 0.0026 0.57%
2026-08-24 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4571 0.4571 0.4580 0.4580 -0.0009 -0.20%
2026-08-21 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4580 0.4580 0.4650 0.4650 -0.0070 -1.53%
2026-08-20 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4650 0.4650 0.4633 0.4633 0.0017 0.37%
2026-08-19 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4633 0.4633 0.4727 0.4727 -0.0094 -1.99%
2026-08-18 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4727 0.4727 0.4672 0.4672 0.0055 1.18%
2026-08-17 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4672 0.4672 0.4715 0.4715 -0.0043 -0.92%
2026-08-14 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4715 0.4715 0.4732 0.4732 -0.0017 -0.36%
2026-08-13 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4732 0.4732 0.4741 0.4741 -0.0009 -0.19%
2026-08-12 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4741 0.4741 0.4699 0.4699 0.0042 0.89%
2026-08-11 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4699 0.4699 0.4750 0.4750 -0.0051 -1.07%
2026-08-10 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4750 0.4750 0.4621 0.4621 0.0129 2.79%
2026-08-07 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4621 0.4621 0.4607 0.4607 0.0014 0.30%
2026-08-06 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4607 0.4607 0.4604 0.4604 0.0003 0.07%
2026-08-05 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4604 0.4604 0.4608 0.4608 -0.0004 -0.09%
2026-08-04 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4608 0.4608 0.4655 0.4655 -0.0047 -1.01%
2026-08-03 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4655 0.4655 0.4696 0.4696 -0.0041 -0.87%
2026-07-31 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4696 0.4696 0.4692 0.4692 0.0004 0.09%
2026-07-30 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4692 0.4692 0.4644 0.4644 0.0048 1.03%
2026-07-29 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4644 0.4644 0.4557 0.4557 0.0087 1.91%
2026-07-28 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4557 0.4557 0.4533 0.4533 0.0024 0.53%
2026-07-27 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4533 0.4533 0.4486 0.4486 0.0047 1.05%
2026-07-24 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4486 0.4486 0.4553 0.4553 -0.0067 -1.47%
2026-07-23 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4553 0.4553 0.4609 0.4609 -0.0056 -1.22%
2026-07-22 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4609 0.4609 0.4569 0.4569 0.0040 0.88%
2026-07-21 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4569 0.4569 0.4574 0.4574 -0.0005 -0.11%
2026-07-20 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4574 0.4574 0.4462 0.4462 0.0112 2.51%
2026-07-17 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4462 0.4462 0.4561 0.4561 -0.0099 -2.17%
2026-07-16 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4561 0.4561 0.4507 0.4507 0.0054 1.20%
2026-07-15 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4507 0.4507 0.4391 0.4391 0.0116 2.64%
2026-07-14 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4391 0.4391 0.4368 0.4368 0.0023 0.53%
2026-07-13 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4368 0.4368 0.4382 0.4382 -0.0014 -0.32%
2026-07-10 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4382 0.4382 0.4367 0.4367 0.0015 0.34%
2026-07-09 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4367 0.4367 0.4396 0.4396 -0.0029 -0.66%
2026-07-08 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4396 0.4396 0.4433 0.4433 -0.0037 -0.83%
2026-07-07 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4433 0.4433 0.4490 0.4490 -0.0057 -1.27%
2026-07-06 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4490 0.4490 0.4466 0.4466 0.0024 0.54%
2026-07-03 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4466 0.4466 0.4474 0.4474 -0.0008 -0.18%
2026-07-02 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4474 0.4474 0.4490 0.4490 -0.0016 -0.36%
2026-07-01 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4490 0.4490 0.4438 0.4438 0.0052 1.17%
2026-06-30 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4438 0.4438 0.4488 0.4488 -0.0050 -1.13%
2026-06-29 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4488 0.4488 0.4449 0.4449 0.0039 0.88%
2026-06-26 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4449 0.4449 0.4525 0.4525 -0.0076 -1.68%
2026-06-25 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4525 0.4525 0.4467 0.4467 0.0058 1.30%
2026-06-24 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4467 0.4467 0.4462 0.4462 0.0005 0.11%
2026-06-23 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4462 0.4462 0.4521 0.4521 -0.0059 -1.31%
2026-06-22 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4521 0.4521 0.4473 0.4473 0.0048 1.07%
2026-06-18 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4473 0.4473 0.4532 0.4532 -0.0059 -1.30%
2026-06-17 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4532 0.4532 0.4561 0.4561 -0.0029 -0.64%
2026-06-16 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4561 0.4561 0.4627 0.4627 -0.0066 -1.43%
2026-06-15 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4627 0.4627 0.4615 0.4615 0.0012 0.26%
2026-06-12 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4615 0.4615 0.4575 0.4575 0.0040 0.87%
2026-06-11 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4575 0.4575 0.4578 0.4578 -0.0003 -0.07%
2026-06-10 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4578 0.4578 0.4539 0.4539 0.0039 0.86%
2026-06-09 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4539 0.4539 0.4572 0.4572 -0.0033 -0.72%
2026-06-08 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4572 0.4572 0.4620 0.4620 -0.0048 -1.04%
2026-06-05 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4620 0.4620 0.4627 0.4627 -0.0007 -0.15%
2026-06-04 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4627 0.4627 0.4697 0.4697 -0.0070 -1.49%
2026-06-03 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4697 0.4697 0.4756 0.4756 -0.0059 -1.26%
2026-06-02 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4756 0.4756 0.4836 0.4836 -0.0080 -1.68%
2026-06-01 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4836 0.4836 0.4812 0.4812 0.0024 0.50%
2026-05-29 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4812 0.4812 0.4765 0.4765 0.0047 0.99%
2026-05-28 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4765 0.4765 0.4804 0.4804 -0.0039 -0.81%
2026-05-27 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4804 0.4804 0.4808 0.4808 -0.0004 -0.08%
2026-05-26 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4808 0.4808 0.4804 0.4804 0.0004 0.08%
2026-05-25 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4804 0.4804 0.4811 0.4811 -0.0007 -0.15%
2026-05-22 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4811 0.4811 0.4856 0.4856 -0.0045 -0.93%
2026-05-21 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4856 0.4856 0.4902 0.4902 -0.0046 -0.94%
2026-05-20 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4902 0.4902 0.4906 0.4906 -0.0004 -0.08%
2026-05-19 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4906 0.4906 0.4884 0.4884 0.0022 0.45%
2026-05-18 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4884 0.4884 0.4968 0.4968 -0.0084 -1.72%
2026-05-15 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4968 0.4968 0.5052 0.5052 -0.0084 -1.66%
2026-05-14 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5052 0.5052 0.5028 0.5028 0.0024 0.48%
2026-05-13 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5028 0.5028 0.5087 0.5087 -0.0059 -1.17%
2026-05-12 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5087 0.5087 0.5196 0.5196 -0.0109 -2.14%
2026-05-11 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5196 0.5196 0.5194 0.5194 0.0002 0.04%
2026-05-08 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5194 0.5194 0.5235 0.5235 -0.0041 -0.78%
2026-04-30 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5261 0.5261 0.5236 0.5236 0.0025 0.48%
2026-04-29 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5236 0.5236 0.5151 0.5151 0.0085 1.65%
2026-04-28 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5151 0.5151 0.5171 0.5171 -0.0020 -0.39%
2026-04-27 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5171 0.5171 0.5216 0.5216 -0.0045 -0.87%
2026-04-24 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5216 0.5216 0.5252 0.5252 -0.0036 -0.69%
2026-04-23 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5252 0.5252 0.5201 0.5201 0.0051 0.98%
2026-04-22 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5201 0.5201 0.5210 0.5210 -0.0009 -0.17%
2026-04-21 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5210 0.5210 0.5206 0.5206 0.0004 0.08%
2026-04-20 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5206 0.5206 0.5185 0.5185 0.0021 0.41%
2026-04-17 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5185 0.5185 0.5257 0.5257 -0.0072 -1.39%
2026-04-16 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5257 0.5257 0.5240 0.5240 0.0017 0.32%
2026-04-15 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5240 0.5240 0.5221 0.5221 0.0019 0.36%
2026-04-14 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5221 0.5221 0.5210 0.5210 0.0011 0.21%
2026-04-13 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5210 0.5210 0.5254 0.5254 -0.0044 -0.84%
2026-04-10 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5254 0.5254 0.5264 0.5264 -0.0010 -0.19%
2026-04-09 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5264 0.5264 0.5286 0.5286 -0.0022 -0.42%
2026-04-08 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5286 0.5286 0.5201 0.5201 0.0085 1.63%
2026-04-07 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5201 0.5201 0.5209 0.5209 -0.0008 -0.15%
2026-04-03 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5209 0.5209 0.5237 0.5237 -0.0028 -0.53%
2026-04-02 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5237 0.5237 0.5197 0.5197 0.0040 0.77%
2026-04-01 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5197 0.5197 0.5157 0.5157 0.0040 0.78%
2026-03-31 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5157 0.5157 0.5199 0.5199 -0.0042 -0.81%
2026-03-30 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5199 0.5199 0.5143 0.5143 0.0056 1.09%
2026-03-27 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5143 0.5143 0.5091 0.5091 0.0052 1.02%
2026-03-26 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5091 0.5091 0.5164 0.5164 -0.0073 -1.41%
2026-03-25 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5164 0.5164 0.5122 0.5122 0.0042 0.82%
2026-03-24 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5122 0.5122 0.5052 0.5052 0.0070 1.39%
2026-03-23 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5052 0.5052 0.5257 0.5257 -0.0205 -3.90%
2026-03-20 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5257 0.5257 0.5298 0.5298 -0.0041 -0.77%
2026-03-19 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5298 0.5298 0.5409 0.5409 -0.0111 -2.05%
2026-03-18 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5409 0.5409 0.5400 0.5400 0.0009 0.17%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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