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鹏华优选回报混合C基金净值查询(012997)

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今天最新净值 0.5721 -0.0005 -0.09% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5721
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6787亿
  • 最近资产：0.38亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：谢添元
近半年鹏华优选回报混合C基金净值查询
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近半年,鹏华优选回报混合C(012997)基金累计收益率-18.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012997 鹏华优选回报混合C 0.5721 0.5721 0.5726 0.5726 -0.0005 -0.09%
2026-09-16 012997 鹏华优选回报混合C 0.5726 0.5726 0.5782 0.5782 -0.0056 -0.97%
2026-09-15 012997 鹏华优选回报混合C 0.5782 0.5782 0.5856 0.5856 -0.0074 -1.28%
2026-09-14 012997 鹏华优选回报混合C 0.5856 0.5856 0.5784 0.5784 0.0072 1.24%
2026-09-11 012997 鹏华优选回报混合C 0.5784 0.5784 0.5856 0.5856 -0.0072 -1.23%
2026-09-10 012997 鹏华优选回报混合C 0.5856 0.5856 0.5923 0.5923 -0.0067 -1.13%
2026-09-09 012997 鹏华优选回报混合C 0.5923 0.5923 0.5959 0.5959 -0.0036 -0.60%
2026-09-08 012997 鹏华优选回报混合C 0.5959 0.5959 0.5964 0.5964 -0.0005 -0.08%
2026-09-07 012997 鹏华优选回报混合C 0.5964 0.5964 0.5998 0.5998 -0.0034 -0.57%
2026-09-04 012997 鹏华优选回报混合C 0.5998 0.5998 0.5997 0.5997 0.0001 0.02%
2026-09-03 012997 鹏华优选回报混合C 0.5997 0.5997 0.5921 0.5921 0.0076 1.28%
2026-09-02 012997 鹏华优选回报混合C 0.5921 0.5921 0.5937 0.5937 -0.0016 -0.27%
2026-09-01 012997 鹏华优选回报混合C 0.5937 0.5937 0.5889 0.5889 0.0048 0.82%
2026-08-31 012997 鹏华优选回报混合C 0.5889 0.5889 0.5904 0.5904 -0.0015 -0.25%
2026-08-28 012997 鹏华优选回报混合C 0.5904 0.5904 0.5889 0.5889 0.0015 0.25%
2026-08-27 012997 鹏华优选回报混合C 0.5889 0.5889 0.5876 0.5876 0.0013 0.22%
2026-08-26 012997 鹏华优选回报混合C 0.5876 0.5876 0.5825 0.5825 0.0051 0.88%
2026-08-25 012997 鹏华优选回报混合C 0.5825 0.5825 0.5765 0.5765 0.0060 1.04%
2026-08-24 012997 鹏华优选回报混合C 0.5765 0.5765 0.5887 0.5887 -0.0122 -2.07%
2026-08-21 012997 鹏华优选回报混合C 0.5887 0.5887 0.5923 0.5923 -0.0036 -0.61%
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2026-08-19 012997 鹏华优选回报混合C 0.5875 0.5875 0.5971 0.5971 -0.0096 -1.61%
2026-08-18 012997 鹏华优选回报混合C 0.5971 0.5971 0.5989 0.5989 -0.0018 -0.30%
2026-08-17 012997 鹏华优选回报混合C 0.5989 0.5989 0.5963 0.5963 0.0026 0.44%
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2026-08-13 012997 鹏华优选回报混合C 0.5986 0.5986 0.6064 0.6064 -0.0078 -1.29%
2026-08-12 012997 鹏华优选回报混合C 0.6064 0.6064 0.6071 0.6071 -0.0007 -0.12%
2026-08-11 012997 鹏华优选回报混合C 0.6071 0.6071 0.6116 0.6116 -0.0045 -0.74%
2026-08-10 012997 鹏华优选回报混合C 0.6116 0.6116 0.5968 0.5968 0.0148 2.48%
2026-08-07 012997 鹏华优选回报混合C 0.5968 0.5968 0.5874 0.5874 0.0094 1.60%
2026-08-06 012997 鹏华优选回报混合C 0.5874 0.5874 0.5933 0.5933 -0.0059 -1.00%
2026-08-05 012997 鹏华优选回报混合C 0.5933 0.5933 0.5849 0.5849 0.0084 1.44%
2026-08-04 012997 鹏华优选回报混合C 0.5849 0.5849 0.5801 0.5801 0.0048 0.83%
2026-08-03 012997 鹏华优选回报混合C 0.5801 0.5801 0.5843 0.5843 -0.0042 -0.72%
2026-07-31 012997 鹏华优选回报混合C 0.5843 0.5843 0.5818 0.5818 0.0025 0.43%
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2026-07-27 012997 鹏华优选回报混合C 0.5789 0.5789 0.5707 0.5707 0.0082 1.44%
2026-07-24 012997 鹏华优选回报混合C 0.5707 0.5707 0.5805 0.5805 -0.0098 -1.69%
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2026-07-08 012997 鹏华优选回报混合C 0.5610 0.5610 0.5666 0.5666 -0.0056 -0.99%
2026-07-07 012997 鹏华优选回报混合C 0.5666 0.5666 0.5737 0.5737 -0.0071 -1.24%
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2026-06-22 012997 鹏华优选回报混合C 0.5518 0.5518 0.5520 0.5520 -0.0002 -0.04%
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2026-06-17 012997 鹏华优选回报混合C 0.5569 0.5569 0.5617 0.5617 -0.0048 -0.86%
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2026-06-15 012997 鹏华优选回报混合C 0.5705 0.5705 0.5647 0.5647 0.0058 1.03%
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2026-06-08 012997 鹏华优选回报混合C 0.5550 0.5550 0.5640 0.5640 -0.0090 -1.60%
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2026-06-04 012997 鹏华优选回报混合C 0.5689 0.5689 0.5754 0.5754 -0.0065 -1.13%
2026-06-03 012997 鹏华优选回报混合C 0.5754 0.5754 0.5829 0.5829 -0.0075 -1.30%
2026-06-02 012997 鹏华优选回报混合C 0.5829 0.5829 0.5918 0.5918 -0.0089 -1.53%
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2026-05-26 012997 鹏华优选回报混合C 0.5935 0.5935 0.6006 0.6006 -0.0071 -1.18%
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2026-05-20 012997 鹏华优选回报混合C 0.6184 0.6184 0.6176 0.6176 0.0008 0.13%
2026-05-19 012997 鹏华优选回报混合C 0.6176 0.6176 0.6214 0.6214 -0.0038 -0.61%
2026-05-18 012997 鹏华优选回报混合C 0.6214 0.6214 0.6315 0.6315 -0.0101 -1.63%
2026-05-15 012997 鹏华优选回报混合C 0.6315 0.6315 0.6410 0.6410 -0.0095 -1.48%
2026-05-14 012997 鹏华优选回报混合C 0.6410 0.6410 0.6483 0.6483 -0.0073 -1.13%
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2026-05-11 012997 鹏华优选回报混合C 0.6557 0.6557 0.6570 0.6570 -0.0013 -0.20%
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2026-04-28 012997 鹏华优选回报混合C 0.6426 0.6426 0.6435 0.6435 -0.0009 -0.14%
2026-04-27 012997 鹏华优选回报混合C 0.6435 0.6435 0.6450 0.6450 -0.0015 -0.23%
2026-04-24 012997 鹏华优选回报混合C 0.6450 0.6450 0.6497 0.6497 -0.0047 -0.72%
2026-04-23 012997 鹏华优选回报混合C 0.6497 0.6497 0.6556 0.6556 -0.0059 -0.90%
2026-04-22 012997 鹏华优选回报混合C 0.6556 0.6556 0.6615 0.6615 -0.0059 -0.89%
2026-04-21 012997 鹏华优选回报混合C 0.6615 0.6615 0.6646 0.6646 -0.0031 -0.47%
2026-04-20 012997 鹏华优选回报混合C 0.6646 0.6646 0.6602 0.6602 0.0044 0.67%
2026-04-17 012997 鹏华优选回报混合C 0.6602 0.6602 0.6718 0.6718 -0.0116 -1.76%
2026-04-16 012997 鹏华优选回报混合C 0.6718 0.6718 0.6696 0.6696 0.0022 0.33%
2026-04-15 012997 鹏华优选回报混合C 0.6696 0.6696 0.6653 0.6653 0.0043 0.65%
2026-04-14 012997 鹏华优选回报混合C 0.6653 0.6653 0.6646 0.6646 0.0007 0.11%
2026-04-13 012997 鹏华优选回报混合C 0.6646 0.6646 0.6796 0.6796 -0.0150 -2.26%
2026-04-10 012997 鹏华优选回报混合C 0.6796 0.6796 0.6755 0.6755 0.0041 0.61%
2026-04-09 012997 鹏华优选回报混合C 0.6755 0.6755 0.6826 0.6826 -0.0071 -1.04%
2026-04-08 012997 鹏华优选回报混合C 0.6826 0.6826 0.6633 0.6633 0.0193 2.91%
2026-04-07 012997 鹏华优选回报混合C 0.6633 0.6633 0.6641 0.6641 -0.0008 -0.12%
2026-04-03 012997 鹏华优选回报混合C 0.6641 0.6641 0.6693 0.6693 -0.0052 -0.78%
2026-04-02 012997 鹏华优选回报混合C 0.6693 0.6693 0.6726 0.6726 -0.0033 -0.49%
2026-04-01 012997 鹏华优选回报混合C 0.6726 0.6726 0.6504 0.6504 0.0222 3.41%
2026-03-31 012997 鹏华优选回报混合C 0.6504 0.6504 0.6496 0.6496 0.0008 0.12%
2026-03-30 012997 鹏华优选回报混合C 0.6496 0.6496 0.6438 0.6438 0.0058 0.90%
2026-03-27 012997 鹏华优选回报混合C 0.6438 0.6438 0.6365 0.6365 0.0073 1.15%
2026-03-26 012997 鹏华优选回报混合C 0.6365 0.6365 0.6536 0.6536 -0.0171 -2.69%
2026-03-25 012997 鹏华优选回报混合C 0.6536 0.6536 0.6629 0.6629 -0.0093 -1.42%
2026-03-24 012997 鹏华优选回报混合C 0.6629 0.6629 0.6479 0.6479 0.0150 2.32%
2026-03-23 012997 鹏华优选回报混合C 0.6479 0.6479 0.6758 0.6758 -0.0279 -4.13%
2026-03-20 012997 鹏华优选回报混合C 0.6758 0.6758 0.6768 0.6768 -0.0010 -0.15%
2026-03-19 012997 鹏华优选回报混合C 0.6768 0.6768 0.7008 0.7008 -0.0240 -3.55%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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