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瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金净值查询(012977)

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今天最新净值 0.8313 0.0029 0.35% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8313
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4192亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：瑞达基金管理
  • 基金经理：袁忠伟
近半年瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)基金累计收益率3.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8342 0.8342 0.8313 0.8313 0.0029 0.35%
2026-09-16 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8313 0.8313 0.8284 0.8284 0.0029 0.35%
2026-09-15 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8284 0.8284 0.8298 0.8298 -0.0014 -0.17%
2026-09-14 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8298 0.8298 0.8261 0.8261 0.0037 0.45%
2026-09-11 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8261 0.8261 0.8422 0.8422 -0.0161 -1.95%
2026-09-10 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8422 0.8422 0.8534 0.8534 -0.0112 -1.31%
2026-09-09 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8534 0.8534 0.8545 0.8545 -0.0011 -0.13%
2026-09-08 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8545 0.8545 0.8549 0.8549 -0.0004 -0.05%
2026-09-07 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8549 0.8549 0.8580 0.8580 -0.0031 -0.36%
2026-09-04 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8580 0.8580 0.8569 0.8569 0.0011 0.13%
2026-09-03 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8569 0.8569 0.8516 0.8516 0.0053 0.62%
2026-09-02 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8516 0.8516 0.8638 0.8638 -0.0122 -1.41%
2026-09-01 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8638 0.8638 0.8600 0.8600 0.0038 0.44%
2026-08-31 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8600 0.8600 0.8592 0.8592 0.0008 0.09%
2026-08-28 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8592 0.8592 0.8546 0.8546 0.0046 0.54%
2026-08-27 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8546 0.8546 0.8497 0.8497 0.0049 0.58%
2026-08-26 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8497 0.8497 0.8438 0.8438 0.0059 0.70%
2026-08-25 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8438 0.8438 0.8381 0.8381 0.0057 0.68%
2026-08-24 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8381 0.8381 0.8468 0.8468 -0.0087 -1.03%
2026-08-21 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8468 0.8468 0.8469 0.8469 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8469 0.8469 0.8360 0.8360 0.0109 1.30%
2026-08-19 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8360 0.8360 0.8619 0.8619 -0.0259 -3.00%
2026-08-18 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8619 0.8619 0.8597 0.8597 0.0022 0.26%
2026-08-17 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8597 0.8597 0.8472 0.8472 0.0125 1.48%
2026-08-14 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8472 0.8472 0.8488 0.8488 -0.0016 -0.19%
2026-08-13 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8488 0.8488 0.8534 0.8534 -0.0046 -0.54%
2026-08-12 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8534 0.8534 0.8515 0.8515 0.0019 0.22%
2026-08-11 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8515 0.8515 0.8648 0.8648 -0.0133 -1.56%
2026-08-10 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8648 0.8648 0.8541 0.8541 0.0107 1.25%
2026-08-07 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8541 0.8541 0.8434 0.8434 0.0107 1.27%
2026-08-06 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8434 0.8434 0.8484 0.8484 -0.0050 -0.59%
2026-08-05 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8484 0.8484 0.8286 0.8286 0.0198 2.39%
2026-08-04 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8286 0.8286 0.8216 0.8216 0.0070 0.85%
2026-08-03 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8216 0.8216 0.8289 0.8289 -0.0073 -0.88%
2026-07-31 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8289 0.8289 0.8244 0.8244 0.0045 0.55%
2026-07-30 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8244 0.8244 0.8269 0.8269 -0.0025 -0.30%
2026-07-29 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8269 0.8269 0.8082 0.8082 0.0187 2.31%
2026-07-28 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8082 0.8082 0.8139 0.8139 -0.0057 -0.70%
2026-07-27 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8139 0.8139 0.7893 0.7893 0.0246 3.12%
2026-07-24 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7893 0.7893 0.8135 0.8135 -0.0242 -3.07%
2026-07-23 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8135 0.8135 0.7992 0.7992 0.0143 1.79%
2026-07-22 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7992 0.7992 0.7912 0.7912 0.0080 1.01%
2026-07-21 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7912 0.7912 0.7702 0.7702 0.0210 2.73%
2026-07-20 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7702 0.7702 0.7567 0.7567 0.0135 1.78%
2026-07-17 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7567 0.7567 0.7883 0.7883 -0.0316 -4.01%
2026-07-16 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7883 0.7883 0.7892 0.7892 -0.0009 -0.11%
2026-07-15 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7892 0.7892 0.7790 0.7790 0.0102 1.31%
2026-07-14 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7790 0.7790 0.7687 0.7687 0.0103 1.34%
2026-07-13 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7687 0.7687 0.7891 0.7891 -0.0204 -2.59%
2026-07-10 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7891 0.7891 0.7798 0.7798 0.0093 1.19%
2026-07-09 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7798 0.7798 0.7759 0.7759 0.0039 0.50%
2026-07-08 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7759 0.7759 0.7831 0.7831 -0.0072 -0.92%
2026-07-07 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7831 0.7831 0.7949 0.7949 -0.0118 -1.48%
2026-07-06 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7949 0.7949 0.7973 0.7973 -0.0024 -0.30%
2026-07-03 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7973 0.7973 0.7761 0.7761 0.0212 2.73%
2026-07-02 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7761 0.7761 0.7824 0.7824 -0.0063 -0.81%
2026-07-01 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7824 0.7824 0.7745 0.7745 0.0079 1.02%
2026-06-30 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7745 0.7745 0.7689 0.7689 0.0056 0.73%
2026-06-29 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7689 0.7689 0.7643 0.7643 0.0046 0.60%
2026-06-26 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7643 0.7643 0.7919 0.7919 -0.0276 -3.49%
2026-06-25 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7919 0.7919 0.7968 0.7968 -0.0049 -0.61%
2026-06-24 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7968 0.7968 0.7821 0.7821 0.0147 1.88%
2026-06-23 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7821 0.7821 0.8034 0.8034 -0.0213 -2.65%
2026-06-22 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8034 0.8034 0.8000 0.8000 0.0034 0.42%
2026-06-18 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8000 0.8000 0.7925 0.7925 0.0075 0.95%
2026-06-17 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7925 0.7925 0.7949 0.7949 -0.0024 -0.30%
2026-06-16 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7949 0.7949 0.7926 0.7926 0.0023 0.29%
2026-06-15 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7926 0.7926 0.7726 0.7726 0.0200 2.59%
2026-06-12 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7726 0.7726 0.7653 0.7653 0.0073 0.95%
2026-06-11 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7653 0.7653 0.7663 0.7663 -0.0010 -0.13%
2026-06-10 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7663 0.7663 0.7766 0.7766 -0.0103 -1.33%
2026-06-09 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7766 0.7766 0.7680 0.7680 0.0086 1.12%
2026-06-08 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7680 0.7680 0.7913 0.7913 -0.0233 -2.94%
2026-06-05 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7913 0.7913 0.7972 0.7972 -0.0059 -0.74%
2026-06-04 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7972 0.7972 0.7995 0.7995 -0.0023 -0.29%
2026-06-03 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7995 0.7995 0.7980 0.7980 0.0015 0.19%
2026-06-02 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7980 0.7980 0.7981 0.7981 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7981 0.7981 0.7931 0.7931 0.0050 0.63%
2026-05-29 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7931 0.7931 0.8037 0.8037 -0.0106 -1.32%
2026-05-28 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8037 0.8037 0.8114 0.8114 -0.0077 -0.95%
2026-05-27 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8114 0.8114 0.8267 0.8267 -0.0153 -1.85%
2026-05-26 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8267 0.8267 0.8257 0.8257 0.0010 0.12%
2026-05-25 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8257 0.8257 0.8309 0.8309 -0.0052 -0.63%
2026-05-22 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8309 0.8309 0.8179 0.8179 0.0130 1.59%
2026-05-21 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8179 0.8179 0.8356 0.8356 -0.0177 -2.12%
2026-05-20 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8356 0.8356 0.8314 0.8314 0.0042 0.51%
2026-05-19 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8314 0.8314 0.8273 0.8273 0.0041 0.50%
2026-05-18 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8273 0.8273 0.8305 0.8305 -0.0032 -0.39%
2026-05-15 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8305 0.8305 0.8327 0.8327 -0.0022 -0.26%
2026-05-14 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8327 0.8327 0.8495 0.8495 -0.0168 -1.98%
2026-05-13 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8495 0.8495 0.8302 0.8302 0.0193 2.32%
2026-05-12 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8302 0.8302 0.8380 0.8380 -0.0078 -0.93%
2026-05-11 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8380 0.8380 0.8283 0.8283 0.0097 1.17%
2026-05-08 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8283 0.8283 0.8307 0.8307 -0.0024 -0.29%
2026-04-30 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8079 0.8079 0.8119 0.8119 -0.0040 -0.49%
2026-04-29 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8119 0.8119 0.8050 0.8050 0.0069 0.86%
2026-04-28 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8050 0.8050 0.8021 0.8021 0.0029 0.36%
2026-04-27 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8021 0.8021 0.8045 0.8045 -0.0024 -0.30%
2026-04-24 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8045 0.8045 0.8030 0.8030 0.0015 0.19%
2026-04-23 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8030 0.8030 0.8125 0.8125 -0.0095 -1.17%
2026-04-22 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8125 0.8125 0.8123 0.8123 0.0002 0.02%
2026-04-21 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8123 0.8123 0.8156 0.8156 -0.0033 -0.40%
2026-04-20 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8156 0.8156 0.8098 0.8098 0.0058 0.72%
2026-04-17 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8098 0.8098 0.8157 0.8157 -0.0059 -0.72%
2026-04-16 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8157 0.8157 0.8052 0.8052 0.0105 1.30%
2026-04-15 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8052 0.8052 0.8044 0.8044 0.0008 0.10%
2026-04-14 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8044 0.8044 0.7909 0.7909 0.0135 1.71%
2026-04-13 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7909 0.7909 0.7958 0.7958 -0.0049 -0.62%
2026-04-10 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7958 0.7958 0.7841 0.7841 0.0117 1.49%
2026-04-09 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7841 0.7841 0.7880 0.7880 -0.0039 -0.49%
2026-04-08 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7880 0.7880 0.7541 0.7541 0.0339 4.50%
2026-04-07 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7541 0.7541 0.7513 0.7513 0.0028 0.37%
2026-04-03 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7513 0.7513 0.7605 0.7605 -0.0092 -1.21%
2026-04-02 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7605 0.7605 0.7754 0.7754 -0.0149 -1.92%
2026-04-01 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7754 0.7754 0.7545 0.7545 0.0209 2.77%
2026-03-31 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7545 0.7545 0.7621 0.7621 -0.0076 -1.00%
2026-03-30 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7621 0.7621 0.7693 0.7693 -0.0072 -0.94%
2026-03-27 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7693 0.7693 0.7659 0.7659 0.0034 0.44%
2026-03-26 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7659 0.7659 0.7812 0.7812 -0.0153 -1.96%
2026-03-25 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7812 0.7812 0.7676 0.7676 0.0136 1.77%
2026-03-24 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7676 0.7676 0.7523 0.7523 0.0153 2.03%
2026-03-23 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7523 0.7523 0.7793 0.7793 -0.0270 -3.46%
2026-03-20 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7793 0.7793 0.7767 0.7767 0.0026 0.33%
2026-03-19 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7767 0.7767 0.7996 0.7996 -0.0229 -2.86%
2026-03-18 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7996 0.7996 0.7944 0.7944 0.0052 0.65%
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瑞达基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8342 0.35%
瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.8128 0.35%
瑞达策略优选混合发起A 0.6391 -0.02%
瑞达策略优选混合发起C 0.6637 -0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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