鹏华国证半导体芯片ETF联接C基金净值查询(012970)
今天最新净值
1.2927
-0.0250 -1.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0932
0.0000 0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2927
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.0865亿
- 最近资产：8.51亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：罗英宇
近一月,鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970)基金累计收益率-11.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3150 |
1.3150 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0223 |
1.73% |
| 2026-09-14 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.2927 |
1.2927 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0250 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0174 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0412 |
3.11% |
| 2026-09-04 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0340 |
-2.57% |
| 2026-09-03 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0208 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3858 |
1.3858 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0347 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0196 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0313 |
-2.23% |
| 2026-08-27 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.4322 |
1.4322 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0554 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0147 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3599 |
1.3599 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0480 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.4079 |
1.4079 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.3996 |
1.3996 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0151 |
-1.07% |
| 2026-08-19 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.4147 |
1.4147 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.1104 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012970 |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C |
1.5244 |
1.5244 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0680 |
4.67% |
