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银华中证光伏ETF发起式联接C(银华中证光伏产业ETF发起式联接C)基金净值查询(012929)

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今天最新净值 0.7040 -0.0057 -0.80% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 0.0000 0.0017% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7040
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5554亿
  • 最近资产：13.90亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：马君
近一年银华中证光伏ETF发起式联接C|银华中证光伏产业ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华中证光伏ETF发起式联接C(012929)基金累计收益率-10.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7131 0.7131 0.7040 0.7040 0.0091 1.29%
2026-09-15 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7040 0.7040 0.7097 0.7097 -0.0057 -0.80%
2026-09-14 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7097 0.7097 0.7103 0.7103 -0.0006 -0.08%
2026-09-11 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7103 0.7103 0.7232 0.7232 -0.0129 -1.78%
2026-09-10 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7232 0.7232 0.7298 0.7298 -0.0066 -0.90%
2026-09-09 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7298 0.7298 0.7308 0.7308 -0.0010 -0.14%
2026-09-08 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7308 0.7308 0.7305 0.7305 0.0003 0.04%
2026-09-07 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7305 0.7305 0.7184 0.7184 0.0121 1.68%
2026-09-04 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7184 0.7184 0.7229 0.7229 -0.0045 -0.62%
2026-09-03 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7229 0.7229 0.7243 0.7243 -0.0014 -0.19%
2026-09-02 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7243 0.7243 0.7360 0.7360 -0.0117 -1.59%
2026-09-01 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7360 0.7360 0.7440 0.7440 -0.0080 -1.08%
2026-08-31 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7440 0.7440 0.7528 0.7528 -0.0088 -1.18%
2026-08-28 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7528 0.7528 0.7535 0.7535 -0.0007 -0.09%
2026-08-27 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7535 0.7535 0.7561 0.7561 -0.0026 -0.34%
2026-08-26 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7561 0.7561 0.7473 0.7473 0.0088 1.18%
2026-08-25 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7473 0.7473 0.7501 0.7501 -0.0028 -0.37%
2026-08-24 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7501 0.7501 0.7584 0.7584 -0.0083 -1.09%
2026-08-21 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7584 0.7584 0.7556 0.7556 0.0028 0.37%
2026-08-20 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7556 0.7556 0.7538 0.7538 0.0018 0.24%
2026-08-19 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7538 0.7538 0.7906 0.7906 -0.0368 -4.65%
2026-08-18 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7906 0.7906 0.7861 0.7861 0.0045 0.57%
2026-08-17 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7861 0.7861 0.7695 0.7695 0.0166 2.16%
2026-08-14 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7695 0.7695 0.7689 0.7689 0.0006 0.08%
2026-08-13 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7689 0.7689 0.7818 0.7818 -0.0129 -1.68%
2026-08-12 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7818 0.7818 0.7701 0.7701 0.0117 1.52%
2026-08-11 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7701 0.7701 0.7657 0.7657 0.0044 0.57%
2026-08-10 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7657 0.7657 0.7684 0.7684 -0.0027 -0.35%
2026-08-07 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7684 0.7684 0.7519 0.7519 0.0165 2.19%
2026-08-06 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7519 0.7519 0.7605 0.7605 -0.0086 -1.14%
2026-08-05 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7605 0.7605 0.7490 0.7490 0.0115 1.54%
2026-08-04 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7490 0.7490 0.7386 0.7386 0.0104 1.41%
2026-08-03 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7386 0.7386 0.7264 0.7264 0.0122 1.68%
2026-07-31 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7264 0.7264 0.7156 0.7156 0.0108 1.51%
2026-07-30 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7156 0.7156 0.7263 0.7263 -0.0107 -1.47%
2026-07-29 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7263 0.7263 0.7227 0.7227 0.0036 0.50%
2026-07-28 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7227 0.7227 0.7400 0.7400 -0.0173 -2.34%
2026-07-27 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7400 0.7400 0.7206 0.7206 0.0194 2.69%
2026-07-24 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7206 0.7206 0.7453 0.7453 -0.0247 -3.43%
2026-07-23 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7453 0.7453 0.7274 0.7274 0.0179 2.46%
2026-07-22 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7274 0.7274 0.7243 0.7243 0.0031 0.43%
2026-07-21 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7243 0.7243 0.6991 0.6991 0.0252 3.60%
2026-07-20 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.6991 0.6991 0.7066 0.7066 -0.0075 -1.06%
2026-07-17 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7066 0.7066 0.7332 0.7332 -0.0266 -3.63%
2026-07-16 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7332 0.7332 0.7526 0.7526 -0.0194 -2.58%
2026-07-15 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7526 0.7526 0.7573 0.7573 -0.0047 -0.62%
2026-07-14 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7573 0.7573 0.7530 0.7530 0.0043 0.57%
2026-07-13 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7530 0.7530 0.7926 0.7926 -0.0396 -5.26%
2026-07-10 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7926 0.7926 0.8058 0.8058 -0.0132 -1.64%
2026-07-09 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8058 0.8058 0.7925 0.7925 0.0133 1.68%
2026-07-08 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7925 0.7925 0.8172 0.8172 -0.0247 -3.12%
2026-07-07 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8172 0.8172 0.8255 0.8255 -0.0083 -1.01%
2026-07-06 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8255 0.8255 0.8428 0.8428 -0.0173 -2.05%
2026-07-03 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8428 0.8428 0.8549 0.8549 -0.0121 -1.44%
2026-07-02 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8549 0.8549 0.8969 0.8969 -0.0420 -4.68%
2026-07-01 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8969 0.8969 0.9153 0.9153 -0.0184 -2.01%
2026-06-30 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9153 0.9153 0.8881 0.8881 0.0272 3.06%
2026-06-29 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8881 0.8881 0.8806 0.8806 0.0075 0.85%
2026-06-26 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8806 0.8806 0.8852 0.8852 -0.0046 -0.52%
2026-06-25 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8852 0.8852 0.8770 0.8770 0.0082 0.94%
2026-06-24 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8770 0.8770 0.8759 0.8759 0.0011 0.13%
2026-06-23 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8759 0.8759 0.9152 0.9152 -0.0393 -4.49%
2026-06-22 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9152 0.9152 0.8932 0.8932 0.0220 2.46%
2026-06-18 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8932 0.8932 0.9032 0.9032 -0.0100 -1.11%
2026-06-17 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9032 0.9032 0.9076 0.9076 -0.0044 -0.48%
2026-06-16 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9076 0.9076 0.8928 0.8928 0.0148 1.66%
2026-06-15 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8928 0.8928 0.8734 0.8734 0.0194 2.22%
2026-06-12 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8734 0.8734 0.8759 0.8759 -0.0025 -0.29%
2026-06-11 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8759 0.8759 0.8781 0.8781 -0.0022 -0.25%
2026-06-10 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8781 0.8781 0.8895 0.8895 -0.0114 -1.28%
2026-06-09 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8895 0.8895 0.8647 0.8647 0.0248 2.87%
2026-06-08 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8647 0.8647 0.9105 0.9105 -0.0458 -5.30%
2026-06-05 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9105 0.9105 0.9324 0.9324 -0.0219 -2.35%
2026-06-04 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9324 0.9324 0.9301 0.9301 0.0023 0.25%
2026-06-03 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9301 0.9301 0.9239 0.9239 0.0062 0.67%
2026-06-02 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9239 0.9239 0.9330 0.9330 -0.0091 -0.98%
2026-06-01 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9330 0.9330 0.9412 0.9412 -0.0082 -0.87%
2026-05-29 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9412 0.9412 0.9825 0.9825 -0.0413 -4.39%
2026-05-28 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9825 0.9825 0.9782 0.9782 0.0043 0.44%
2026-05-27 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9782 0.9782 0.9715 0.9715 0.0067 0.69%
2026-05-26 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9715 0.9715 0.9796 0.9796 -0.0081 -0.83%
2026-05-25 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9796 0.9796 0.9700 0.9700 0.0096 0.99%
2026-05-22 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9700 0.9700 0.9533 0.9533 0.0167 1.75%
2026-05-21 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9533 0.9533 0.9815 0.9815 -0.0282 -2.87%
2026-05-20 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9815 0.9815 0.9734 0.9734 0.0081 0.83%
2026-05-19 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9734 0.9734 0.9618 0.9618 0.0116 1.21%
2026-05-18 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9618 0.9618 0.9662 0.9662 -0.0044 -0.46%
2026-05-15 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9662 0.9662 0.9844 0.9844 -0.0182 -1.85%
2026-05-14 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9844 0.9844 1.0000 1.0000 -0.0156 -1.56%
2026-05-13 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.9793 0.9793 0.0207 2.11%
2026-05-12 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9793 0.9793 0.9785 0.9785 0.0008 0.08%
2026-05-11 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9785 0.9785 0.9575 0.9575 0.0210 2.19%
2026-05-08 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9575 0.9575 0.9610 0.9610 -0.0035 -0.36%
2026-04-30 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9294 0.9294 0.9283 0.9283 0.0011 0.12%
2026-04-29 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9283 0.9283 0.9122 0.9122 0.0161 1.76%
2026-04-28 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9122 0.9122 0.9227 0.9227 -0.0105 -1.14%
2026-04-27 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9227 0.9227 0.9305 0.9305 -0.0078 -0.84%
2026-04-24 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9305 0.9305 0.9440 0.9440 -0.0135 -1.43%
2026-04-23 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9440 0.9440 0.9487 0.9487 -0.0047 -0.50%
2026-04-22 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9487 0.9487 0.9483 0.9483 0.0004 0.04%
2026-04-21 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9483 0.9483 0.9496 0.9496 -0.0013 -0.14%
2026-04-20 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9496 0.9496 0.9380 0.9380 0.0116 1.24%
2026-04-17 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9380 0.9380 0.9369 0.9369 0.0011 0.12%
2026-04-16 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9369 0.9369 0.9274 0.9274 0.0095 1.02%
2026-04-15 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9274 0.9274 0.9307 0.9307 -0.0033 -0.35%
2026-04-14 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9307 0.9307 0.9251 0.9251 0.0056 0.61%
2026-04-13 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9251 0.9251 0.9101 0.9101 0.0150 1.65%
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2026-04-09 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8926 0.8926 0.9037 0.9037 -0.0111 -1.23%
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2026-03-10 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.0096 1.0096 0.9970 0.9970 0.0126 1.26%
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2025-11-03 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8938 0.8938 0.8665 0.8665 0.0273 3.15%
2025-10-31 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8665 0.8665 0.8775 0.8775 -0.0110 -1.25%
2025-10-30 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8775 0.8775 0.8788 0.8788 -0.0013 -0.15%
2025-10-29 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8788 0.8788 0.8171 0.8171 0.0617 7.55%
2025-10-28 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8171 0.8171 0.8231 0.8231 -0.0060 -0.73%
2025-10-27 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8231 0.8231 0.8164 0.8164 0.0067 0.82%
2025-10-24 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8164 0.8164 0.8021 0.8021 0.0143 1.78%
2025-10-23 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8021 0.8021 0.7964 0.7964 0.0057 0.72%
2025-10-22 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7964 0.7964 0.8098 0.8098 -0.0134 -1.65%
2025-10-21 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8098 0.8098 0.8001 0.8001 0.0097 1.21%
2025-10-20 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8001 0.8001 0.7977 0.7977 0.0024 0.30%
2025-10-17 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7977 0.7977 0.8456 0.8456 -0.0479 -6.00%
2025-10-16 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8456 0.8456 0.8377 0.8377 0.0079 0.94%
2025-10-15 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8377 0.8377 0.8171 0.8171 0.0206 2.52%
2025-10-14 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8171 0.8171 0.8110 0.8110 0.0061 0.75%
2025-10-13 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8110 0.8110 0.8227 0.8227 -0.0117 -1.42%
2025-10-10 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8227 0.8227 0.8569 0.8569 -0.0342 -3.99%
2025-10-09 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8569 0.8569 0.8346 0.8346 0.0223 2.67%
2025-09-30 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8346 0.8346 0.8253 0.8253 0.0093 1.13%
2025-09-29 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8253 0.8253 0.8100 0.8100 0.0153 1.89%
2025-09-26 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8100 0.8100 0.8186 0.8186 -0.0086 -1.05%
2025-09-25 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8186 0.8186 0.8056 0.8056 0.0130 1.61%
2025-09-24 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8056 0.8056 0.7773 0.7773 0.0283 3.64%
2025-09-23 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7773 0.7773 0.7754 0.7754 0.0019 0.25%
2025-09-22 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7754 0.7754 0.7828 0.7828 -0.0074 -0.95%
2025-09-19 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7828 0.7828 0.7871 0.7871 -0.0043 -0.55%
2025-09-18 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7871 0.7871 0.7995 0.7995 -0.0124 -1.55%
2025-09-17 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7995 0.7995 0.7891 0.7891 0.0104 1.32%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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