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同泰沪深300量化增强C基金净值查询(012912)

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今天最新净值 0.8322 0.0011 0.13% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8731 0.0037 0.4252% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8322
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6854亿
  • 最近资产：0.49亿
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：杨喆 马毅
今年以来同泰沪深300量化增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,同泰沪深300量化增强C(012912)基金累计收益率-2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8297 0.8297 0.8322 0.8322 -0.0025 -0.30%
2026-09-16 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8322 0.8322 0.8311 0.8311 0.0011 0.13%
2026-09-15 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8311 0.8311 0.8379 0.8379 -0.0068 -0.81%
2026-09-14 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8379 0.8379 0.8410 0.8410 -0.0031 -0.37%
2026-09-11 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8410 0.8410 0.8497 0.8497 -0.0087 -1.02%
2026-09-10 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8497 0.8497 0.8525 0.8525 -0.0028 -0.33%
2026-09-09 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8525 0.8525 0.8499 0.8499 0.0026 0.31%
2026-09-08 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8499 0.8499 0.8519 0.8519 -0.0020 -0.23%
2026-09-07 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8519 0.8519 0.8548 0.8548 -0.0029 -0.34%
2026-09-04 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8548 0.8548 0.8556 0.8556 -0.0008 -0.09%
2026-09-03 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8556 0.8556 0.8544 0.8544 0.0012 0.14%
2026-09-02 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8544 0.8544 0.8662 0.8662 -0.0118 -1.36%
2026-09-01 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8662 0.8662 0.8699 0.8699 -0.0037 -0.43%
2026-08-31 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8699 0.8699 0.8663 0.8663 0.0036 0.42%
2026-08-28 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8663 0.8663 0.8696 0.8696 -0.0033 -0.38%
2026-08-27 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8696 0.8696 0.8621 0.8621 0.0075 0.87%
2026-08-26 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8621 0.8621 0.8545 0.8545 0.0076 0.89%
2026-08-25 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8545 0.8545 0.8564 0.8564 -0.0019 -0.22%
2026-08-24 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8564 0.8564 0.8648 0.8648 -0.0084 -0.97%
2026-08-21 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8648 0.8648 0.8594 0.8594 0.0054 0.63%
2026-08-20 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8594 0.8594 0.8589 0.8589 0.0005 0.06%
2026-08-19 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8589 0.8589 0.8729 0.8729 -0.0140 -1.60%
2026-08-18 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8729 0.8729 0.8717 0.8717 0.0012 0.14%
2026-08-17 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8717 0.8717 0.8627 0.8627 0.0090 1.04%
2026-08-14 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8627 0.8627 0.8646 0.8646 -0.0019 -0.22%
2026-08-13 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8646 0.8646 0.8719 0.8719 -0.0073 -0.84%
2026-08-12 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8719 0.8719 0.8691 0.8691 0.0028 0.32%
2026-08-11 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8691 0.8691 0.8783 0.8783 -0.0092 -1.05%
2026-08-10 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8783 0.8783 0.8723 0.8723 0.0060 0.69%
2026-08-07 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8723 0.8723 0.8685 0.8685 0.0038 0.44%
2026-08-06 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8685 0.8685 0.8694 0.8694 -0.0009 -0.10%
2026-08-05 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8694 0.8694 0.8589 0.8589 0.0105 1.22%
2026-08-04 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8589 0.8589 0.8604 0.8604 -0.0015 -0.17%
2026-08-03 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8604 0.8604 0.8652 0.8652 -0.0048 -0.55%
2026-07-31 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8652 0.8652 0.8643 0.8643 0.0009 0.10%
2026-07-30 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8643 0.8643 0.8647 0.8647 -0.0004 -0.05%
2026-07-29 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8647 0.8647 0.8574 0.8574 0.0073 0.85%
2026-07-28 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8574 0.8574 0.8668 0.8668 -0.0094 -1.08%
2026-07-27 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8668 0.8668 0.8598 0.8598 0.0070 0.81%
2026-07-24 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8598 0.8598 0.8726 0.8726 -0.0128 -1.47%
2026-07-23 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8726 0.8726 0.8676 0.8676 0.0050 0.58%
2026-07-22 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8676 0.8676 0.8628 0.8628 0.0048 0.56%
2026-07-21 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8628 0.8628 0.8404 0.8404 0.0224 2.67%
2026-07-20 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8404 0.8404 0.8300 0.8300 0.0104 1.25%
2026-07-17 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8300 0.8300 0.8599 0.8599 -0.0299 -3.48%
2026-07-16 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8599 0.8599 0.8758 0.8758 -0.0159 -1.82%
2026-07-15 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8758 0.8758 0.8824 0.8824 -0.0066 -0.75%
2026-07-14 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8824 0.8824 0.8651 0.8651 0.0173 2.00%
2026-07-13 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8651 0.8651 0.8821 0.8821 -0.0170 -1.93%
2026-07-10 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8821 0.8821 0.8962 0.8962 -0.0141 -1.57%
2026-07-09 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8962 0.8962 0.8743 0.8743 0.0219 2.50%
2026-07-08 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8743 0.8743 0.8829 0.8829 -0.0086 -0.97%
2026-07-07 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8829 0.8829 0.8919 0.8919 -0.0090 -1.01%
2026-07-06 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8919 0.8919 0.8954 0.8954 -0.0035 -0.39%
2026-07-03 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8954 0.8954 0.8891 0.8891 0.0063 0.71%
2026-07-02 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8891 0.8891 0.9242 0.9242 -0.0351 -3.80%
2026-07-01 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9242 0.9242 0.9348 0.9348 -0.0106 -1.13%
2026-06-30 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9348 0.9348 0.9195 0.9195 0.0153 1.66%
2026-06-29 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9195 0.9195 0.9107 0.9107 0.0088 0.97%
2026-06-26 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9107 0.9107 0.9399 0.9399 -0.0292 -3.11%
2026-06-25 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9399 0.9399 0.9226 0.9226 0.0173 1.88%
2026-06-24 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9226 0.9226 0.9109 0.9109 0.0117 1.28%
2026-06-23 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9109 0.9109 0.9405 0.9405 -0.0296 -3.15%
2026-06-22 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9405 0.9405 0.9231 0.9231 0.0174 1.88%
2026-06-18 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9231 0.9231 0.9198 0.9198 0.0033 0.36%
2026-06-17 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9198 0.9198 0.9133 0.9133 0.0065 0.71%
2026-06-16 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9133 0.9133 0.9137 0.9137 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9137 0.9137 0.8915 0.8915 0.0222 2.49%
2026-06-12 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8915 0.8915 0.8792 0.8792 0.0123 1.40%
2026-06-11 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8792 0.8792 0.8854 0.8854 -0.0062 -0.70%
2026-06-10 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8854 0.8854 0.8978 0.8978 -0.0124 -1.38%
2026-06-09 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8978 0.8978 0.8804 0.8804 0.0174 1.98%
2026-06-08 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8804 0.8804 0.9026 0.9026 -0.0222 -2.46%
2026-06-05 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9026 0.9026 0.9186 0.9186 -0.0160 -1.74%
2026-06-04 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9186 0.9186 0.9293 0.9293 -0.0107 -1.15%
2026-06-03 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9293 0.9293 0.9259 0.9259 0.0034 0.37%
2026-06-02 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9259 0.9259 0.9161 0.9161 0.0098 1.07%
2026-06-01 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9161 0.9161 0.9189 0.9189 -0.0028 -0.30%
2026-05-29 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9189 0.9189 0.9287 0.9287 -0.0098 -1.06%
2026-05-28 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9287 0.9287 0.9257 0.9257 0.0030 0.32%
2026-05-27 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9257 0.9257 0.9363 0.9363 -0.0106 -1.13%
2026-05-26 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9363 0.9363 0.9301 0.9301 0.0062 0.67%
2026-05-25 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9301 0.9301 0.9189 0.9189 0.0112 1.22%
2026-05-22 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9189 0.9189 0.9025 0.9025 0.0164 1.82%
2026-05-21 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9025 0.9025 0.9191 0.9191 -0.0166 -1.81%
2026-05-20 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9191 0.9191 0.9199 0.9199 -0.0008 -0.09%
2026-05-19 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9199 0.9199 0.9179 0.9179 0.0020 0.22%
2026-05-18 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9179 0.9179 0.9221 0.9221 -0.0042 -0.46%
2026-05-15 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9221 0.9221 0.9311 0.9311 -0.0090 -0.97%
2026-05-14 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9311 0.9311 0.9489 0.9489 -0.0178 -1.88%
2026-05-13 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9489 0.9489 0.9340 0.9340 0.0149 1.60%
2026-05-12 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9340 0.9340 0.9363 0.9363 -0.0023 -0.25%
2026-05-11 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9363 0.9363 0.9218 0.9218 0.0145 1.57%
2026-05-08 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9218 0.9218 0.9246 0.9246 -0.0028 -0.30%
2026-04-30 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9068 0.9068 0.9075 0.9075 -0.0007 -0.08%
2026-04-29 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9075 0.9075 0.8971 0.8971 0.0104 1.16%
2026-04-28 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8971 0.8971 0.9002 0.9002 -0.0031 -0.34%
2026-04-27 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9002 0.9002 0.8969 0.8969 0.0033 0.37%
2026-04-24 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8969 0.8969 0.9030 0.9030 -0.0061 -0.68%
2026-04-23 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9030 0.9030 0.9072 0.9072 -0.0042 -0.46%
2026-04-22 012912 同泰沪深300量化增强C 0.9072 0.9072 0.8979 0.8979 0.0093 1.04%
2026-04-21 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8979 0.8979 0.8979 0.8979 0.0000 0.00%
2026-04-20 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8979 0.8979 0.8932 0.8932 0.0047 0.53%
2026-04-17 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8932 0.8932 0.8916 0.8916 0.0016 0.18%
2026-04-16 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8916 0.8916 0.8784 0.8784 0.0132 1.50%
2026-04-15 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8784 0.8784 0.8832 0.8832 -0.0048 -0.54%
2026-04-14 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8832 0.8832 0.8721 0.8721 0.0111 1.27%
2026-04-13 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8721 0.8721 0.8701 0.8701 0.0020 0.23%
2026-04-10 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8701 0.8701 0.8553 0.8553 0.0148 1.73%
2026-04-09 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8553 0.8553 0.8619 0.8619 -0.0066 -0.77%
2026-04-08 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8619 0.8619 0.8319 0.8319 0.0300 3.61%
2026-04-07 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8319 0.8319 0.8281 0.8281 0.0038 0.46%
2026-04-03 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8281 0.8281 0.8374 0.8374 -0.0093 -1.11%
2026-04-02 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8374 0.8374 0.8466 0.8466 -0.0092 -1.09%
2026-04-01 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8466 0.8466 0.8321 0.8321 0.0145 1.74%
2026-03-31 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8321 0.8321 0.8412 0.8412 -0.0091 -1.08%
2026-03-30 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8412 0.8412 0.8418 0.8418 -0.0006 -0.07%
2026-03-27 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8418 0.8418 0.8371 0.8371 0.0047 0.56%
2026-03-26 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8371 0.8371 0.8484 0.8484 -0.0113 -1.33%
2026-03-25 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8484 0.8484 0.8371 0.8371 0.0113 1.35%
2026-03-24 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8371 0.8371 0.8232 0.8232 0.0139 1.69%
2026-03-23 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8232 0.8232 0.8551 0.8551 -0.0319 -3.73%
2026-03-20 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8551 0.8551 0.8606 0.8606 -0.0055 -0.64%
2026-03-19 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8606 0.8606 0.8756 0.8756 -0.0150 -1.71%
2026-03-18 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8756 0.8756 0.8694 0.8694 0.0062 0.71%
2026-03-17 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8694 0.8694 0.8788 0.8788 -0.0094 -1.07%
2026-03-16 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8788 0.8788 0.8779 0.8779 0.0009 0.10%
2026-03-13 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8779 0.8779 0.8816 0.8816 -0.0037 -0.42%
2026-03-12 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8816 0.8816 0.8835 0.8835 -0.0019 -0.22%
2026-03-11 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8835 0.8835 0.8786 0.8786 0.0049 0.56%
2026-03-10 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8786 0.8786 0.8700 0.8700 0.0086 0.99%
2026-03-09 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8700 0.8700 0.8766 0.8766 -0.0066 -0.75%
2026-03-06 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8766 0.8766 0.8696 0.8696 0.0070 0.80%
2026-03-05 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8696 0.8696 0.8627 0.8627 0.0069 0.80%
2026-03-04 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8627 0.8627 0.8698 0.8698 -0.0071 -0.82%
2026-03-03 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8698 0.8698 0.8803 0.8803 -0.0105 -1.19%
2026-03-02 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8803 0.8803 0.8824 0.8824 -0.0021 -0.24%
2026-02-27 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8824 0.8824 0.8820 0.8820 0.0004 0.05%
2026-02-26 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8820 0.8820 0.8854 0.8854 -0.0034 -0.38%
2026-02-25 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8854 0.8854 0.8824 0.8824 0.0030 0.34%
2026-02-24 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8824 0.8824 0.8739 0.8739 0.0085 0.97%
2026-02-13 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8739 0.8739 0.8840 0.8840 -0.0101 -1.14%
2026-02-12 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8840 0.8840 0.8840 0.8840 0.0000 0.00%
2026-02-11 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8840 0.8840 0.8857 0.8857 -0.0017 -0.19%
2026-02-10 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8857 0.8857 0.8844 0.8844 0.0013 0.15%
2026-02-09 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8844 0.8844 0.8713 0.8713 0.0131 1.50%
2026-02-06 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8713 0.8713 0.8739 0.8739 -0.0026 -0.30%
2026-02-05 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8739 0.8739 0.8784 0.8784 -0.0045 -0.51%
2026-02-04 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8784 0.8784 0.8697 0.8697 0.0087 1.00%
2026-02-03 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8697 0.8697 0.8609 0.8609 0.0088 1.02%
2026-02-02 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8609 0.8609 0.8776 0.8776 -0.0167 -1.90%
2026-01-30 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8776 0.8776 0.8830 0.8830 -0.0054 -0.61%
2026-01-29 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8830 0.8830 0.8804 0.8804 0.0026 0.30%
2026-01-28 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8804 0.8804 0.8806 0.8806 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8806 0.8806 0.8826 0.8826 -0.0020 -0.23%
2026-01-26 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8826 0.8826 0.8835 0.8835 -0.0009 -0.10%
2026-01-23 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8835 0.8835 0.8854 0.8854 -0.0019 -0.21%
2026-01-22 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8854 0.8854 0.8840 0.8840 0.0014 0.16%
2026-01-21 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8840 0.8840 0.8811 0.8811 0.0029 0.33%
2026-01-20 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8811 0.8811 0.8841 0.8841 -0.0030 -0.34%
2026-01-19 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8841 0.8841 0.8809 0.8809 0.0032 0.36%
2026-01-16 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8809 0.8809 0.8847 0.8847 -0.0038 -0.43%
2026-01-15 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8847 0.8847 0.8859 0.8859 -0.0012 -0.14%
2026-01-14 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8859 0.8859 0.8877 0.8877 -0.0018 -0.20%
2026-01-13 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8877 0.8877 0.8898 0.8898 -0.0021 -0.24%
2026-01-12 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8898 0.8898 0.8820 0.8820 0.0078 0.88%
2026-01-09 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8820 0.8820 0.8769 0.8769 0.0051 0.58%
2026-01-08 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8769 0.8769 0.8784 0.8784 -0.0015 -0.17%
2026-01-07 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8784 0.8784 0.8810 0.8810 -0.0026 -0.30%
2026-01-06 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8810 0.8810 0.8689 0.8689 0.0121 1.39%
2026-01-05 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8689 0.8689 0.8546 0.8546 0.0143 1.67%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.66%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.66%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.31%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.30%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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