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同泰沪深300量化增强C - 基金主页(代码:012912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8311 -0.0068 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8731 0.0037 0.4252% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8311
成立日期：2021-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6854亿
最近资产：0.49亿
基金公司：同泰基金
基金经理：杨喆马毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.75%	-2.21%	-3.66%	-9.04%	0.59%	46.06%	18.14%	-12.21%
同类排名	2995/4773	1501/5462	1892/5421	3076/5209	2528/4366	1603/2954	1542/2253	-

同泰沪深300量化增强C(012912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8322	0.13%
2026-09-15	0.8311	-0.81%
2026-09-14	0.8379	-0.37%
2026-09-11	0.8410	-1.02%
2026-09-10	0.8497	-0.33%
2026-09-09	0.8525	0.31%

同泰沪深300量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	5.02%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	4.55%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	4.21%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	3.12%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	2.31%	0.56%
601899	紫金矿业	0.0000	2.08%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	2.03%	6.71%
300394	天孚通信	0.0000	1.99%	0.07%
601138	工业富联	0.0000	1.83%	2.61%
603986	兆易创新	0.0000	1.79%	0.13%

同泰沪深300量化增强C(012912)基金档案

基金代码	012912	基金简称	同泰沪深300量化增强C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-21	成立日期	2021-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨喆马毅	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	0.49亿	最近份额	0.6854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%