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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(鹏华养老2040五年持有期混合(FOF))基金净值查询(012784)

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今天最新净值 1.3098 0.0021 0.16% 2026-01-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3098
成立日期：2023-01-19
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1380亿
最近资产：0.13亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科孙博斐

今年以来鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)|鹏华养老2040五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)基金累计收益率4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-15	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.3098	1.3098	1.3077	1.3077	0.0021	0.16%
2026-01-14	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.3077	1.3077	1.3022	1.3022	0.0055	0.42%
2026-01-13	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.3022	1.3022	1.3077	1.3077	-0.0055	-0.42%
2026-01-12	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.3077	1.3077	1.2966	1.2966	0.0111	0.85%
2026-01-09	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2966	1.2966	1.2836	1.2836	0.0130	1.01%
2026-01-08	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2836	1.2836	1.2911	1.2911	-0.0075	-0.58%
2026-01-07	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2911	1.2911	1.2914	1.2914	-0.0003	-0.02%
2026-01-06	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2914	1.2914	1.2707	1.2707	0.0207	1.60%
2026-01-05	012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	1.2707	1.2707	1.2512	1.2512	0.0195	1.53%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A	1.1828	3.79%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%