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国泰中证畜牧养殖ETF联接A基金净值查询(012724)

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今天最新净值 0.6726 -0.0105 -1.56% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6726
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.0053亿
  • 最近资产：3.18亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏
近半年国泰中证畜牧养殖ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)基金累计收益率-17.22%
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2026-09-16 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6726 0.6726 0.6831 0.6831 -0.0105 -1.56%
2026-09-15 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6831 0.6831 0.6864 0.6864 -0.0033 -0.48%
2026-09-14 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6864 0.6864 0.6918 0.6918 -0.0054 -0.78%
2026-09-11 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6918 0.6918 0.7029 0.7029 -0.0111 -1.58%
2026-09-10 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7029 0.7029 0.7186 0.7186 -0.0157 -2.23%
2026-09-09 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7186 0.7186 0.7194 0.7194 -0.0008 -0.11%
2026-09-08 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7194 0.7194 0.7165 0.7165 0.0029 0.40%
2026-09-07 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7165 0.7165 0.7128 0.7128 0.0037 0.52%
2026-09-04 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7128 0.7128 0.6836 0.6836 0.0292 4.27%
2026-09-03 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6836 0.6836 0.6901 0.6901 -0.0065 -0.95%
2026-09-02 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6901 0.6901 0.6997 0.6997 -0.0096 -1.37%
2026-09-01 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6997 0.6997 0.6902 0.6902 0.0095 1.38%
2026-08-31 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6902 0.6902 0.6900 0.6900 0.0002 0.03%
2026-08-28 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6900 0.6900 0.6826 0.6826 0.0074 1.08%
2026-08-27 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6826 0.6826 0.6754 0.6754 0.0072 1.07%
2026-08-26 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6754 0.6754 0.6754 0.6754 0.0000 0.00%
2026-08-25 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6754 0.6754 0.6660 0.6660 0.0094 1.41%
2026-08-24 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6660 0.6660 0.6680 0.6680 -0.0020 -0.30%
2026-08-21 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6680 0.6680 0.6804 0.6804 -0.0124 -1.86%
2026-08-20 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6804 0.6804 0.6708 0.6708 0.0096 1.43%
2026-08-19 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6708 0.6708 0.6882 0.6882 -0.0174 -2.53%
2026-08-18 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6882 0.6882 0.6746 0.6746 0.0136 2.02%
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2026-08-14 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6712 0.6712 0.6808 0.6808 -0.0096 -1.43%
2026-08-13 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6808 0.6808 0.6817 0.6817 -0.0009 -0.13%
2026-08-12 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6817 0.6817 0.6816 0.6816 0.0001 0.01%
2026-08-11 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6816 0.6816 0.6881 0.6881 -0.0065 -0.94%
2026-08-10 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6881 0.6881 0.6683 0.6683 0.0198 2.96%
2026-08-07 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6683 0.6683 0.6693 0.6693 -0.0010 -0.15%
2026-08-06 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6693 0.6693 0.6701 0.6701 -0.0008 -0.12%
2026-08-05 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6701 0.6701 0.6677 0.6677 0.0024 0.36%
2026-08-04 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6677 0.6677 0.6757 0.6757 -0.0080 -1.20%
2026-08-03 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6757 0.6757 0.6738 0.6738 0.0019 0.28%
2026-07-31 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6738 0.6738 0.6695 0.6695 0.0043 0.64%
2026-07-30 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6695 0.6695 0.6631 0.6631 0.0064 0.97%
2026-07-29 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6631 0.6631 0.6580 0.6580 0.0051 0.78%
2026-07-28 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6580 0.6580 0.6582 0.6582 -0.0002 -0.03%
2026-07-27 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6582 0.6582 0.6507 0.6507 0.0075 1.15%
2026-07-24 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6507 0.6507 0.6694 0.6694 -0.0187 -2.79%
2026-07-23 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6694 0.6694 0.6652 0.6652 0.0042 0.63%
2026-07-22 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6652 0.6652 0.6642 0.6642 0.0010 0.15%
2026-07-21 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6642 0.6642 0.6726 0.6726 -0.0084 -1.26%
2026-07-20 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6726 0.6726 0.6670 0.6670 0.0056 0.84%
2026-07-17 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6670 0.6670 0.6828 0.6828 -0.0158 -2.31%
2026-07-16 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6828 0.6828 0.6719 0.6719 0.0109 1.62%
2026-07-15 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6719 0.6719 0.6579 0.6579 0.0140 2.13%
2026-07-14 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6579 0.6579 0.6565 0.6565 0.0014 0.21%
2026-07-13 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6565 0.6565 0.6573 0.6573 -0.0008 -0.12%
2026-07-10 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6573 0.6573 0.6474 0.6474 0.0099 1.53%
2026-07-09 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6474 0.6474 0.6500 0.6500 -0.0026 -0.40%
2026-07-08 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6500 0.6500 0.6652 0.6652 -0.0152 -2.29%
2026-07-07 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6652 0.6652 0.6725 0.6725 -0.0073 -1.09%
2026-07-06 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6725 0.6725 0.6503 0.6503 0.0222 3.41%
2026-07-03 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6503 0.6503 0.6529 0.6529 -0.0026 -0.40%
2026-07-02 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6529 0.6529 0.6482 0.6482 0.0047 0.73%
2026-07-01 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6482 0.6482 0.6170 0.6170 0.0312 5.06%
2026-06-30 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6170 0.6170 0.6251 0.6251 -0.0081 -1.31%
2026-06-29 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6251 0.6251 0.6073 0.6073 0.0178 2.93%
2026-06-26 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6073 0.6073 0.6055 0.6055 0.0018 0.30%
2026-06-25 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6055 0.6055 0.6114 0.6114 -0.0059 -0.96%
2026-06-24 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6114 0.6114 0.6245 0.6245 -0.0131 -2.14%
2026-06-23 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6245 0.6245 0.6263 0.6263 -0.0018 -0.29%
2026-06-22 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6263 0.6263 0.6233 0.6233 0.0030 0.48%
2026-06-18 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6233 0.6233 0.6348 0.6348 -0.0115 -1.85%
2026-06-17 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6348 0.6348 0.6443 0.6443 -0.0095 -1.50%
2026-06-16 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6443 0.6443 0.6530 0.6530 -0.0087 -1.33%
2026-06-15 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6530 0.6530 0.6525 0.6525 0.0005 0.08%
2026-06-12 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6525 0.6525 0.6449 0.6449 0.0076 1.18%
2026-06-11 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6449 0.6449 0.6488 0.6488 -0.0039 -0.60%
2026-06-10 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6488 0.6488 0.6463 0.6463 0.0025 0.39%
2026-06-09 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6463 0.6463 0.6477 0.6477 -0.0014 -0.22%
2026-06-08 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6477 0.6477 0.6537 0.6537 -0.0060 -0.92%
2026-06-05 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6537 0.6537 0.6566 0.6566 -0.0029 -0.44%
2026-06-04 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6566 0.6566 0.6723 0.6723 -0.0157 -2.39%
2026-06-03 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6723 0.6723 0.6794 0.6794 -0.0071 -1.05%
2026-06-02 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6794 0.6794 0.6933 0.6933 -0.0139 -2.05%
2026-06-01 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6933 0.6933 0.6833 0.6833 0.0100 1.46%
2026-05-29 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6833 0.6833 0.6833 0.6833 0.0000 0.00%
2026-05-28 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6833 0.6833 0.6895 0.6895 -0.0062 -0.90%
2026-05-27 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6895 0.6895 0.7034 0.7034 -0.0139 -1.98%
2026-05-26 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7034 0.7034 0.6993 0.6993 0.0041 0.59%
2026-05-25 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6993 0.6993 0.7031 0.7031 -0.0038 -0.54%
2026-05-22 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7031 0.7031 0.7076 0.7076 -0.0045 -0.64%
2026-05-21 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7076 0.7076 0.7177 0.7177 -0.0101 -1.41%
2026-05-20 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7177 0.7177 0.7267 0.7267 -0.0090 -1.25%
2026-05-19 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7267 0.7267 0.7255 0.7255 0.0012 0.17%
2026-05-18 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7255 0.7255 0.7420 0.7420 -0.0165 -2.27%
2026-05-15 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7420 0.7420 0.7485 0.7485 -0.0065 -0.87%
2026-05-14 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7485 0.7485 0.7377 0.7377 0.0108 1.46%
2026-05-13 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7377 0.7377 0.7470 0.7470 -0.0093 -1.26%
2026-05-12 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7470 0.7470 0.7625 0.7625 -0.0155 -2.07%
2026-05-11 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7625 0.7625 0.7559 0.7559 0.0066 0.87%
2026-05-08 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7559 0.7559 0.7628 0.7628 -0.0069 -0.90%
2026-04-30 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7685 0.7685 0.7628 0.7628 0.0057 0.75%
2026-04-29 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7628 0.7628 0.7478 0.7478 0.0150 2.01%
2026-04-28 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7478 0.7478 0.7425 0.7425 0.0053 0.71%
2026-04-27 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7425 0.7425 0.7482 0.7482 -0.0057 -0.76%
2026-04-24 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7482 0.7482 0.7570 0.7570 -0.0088 -1.16%
2026-04-23 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7570 0.7570 0.7683 0.7683 -0.0113 -1.47%
2026-04-22 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7683 0.7683 0.7764 0.7764 -0.0081 -1.05%
2026-04-21 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7764 0.7764 0.7755 0.7755 0.0009 0.12%
2026-04-20 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7755 0.7755 0.7782 0.7782 -0.0027 -0.35%
2026-04-17 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7782 0.7782 0.7861 0.7861 -0.0079 -1.00%
2026-04-16 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7861 0.7861 0.7874 0.7874 -0.0013 -0.17%
2026-04-15 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7874 0.7874 0.7810 0.7810 0.0064 0.82%
2026-04-14 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7810 0.7810 0.7636 0.7636 0.0174 2.28%
2026-04-13 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7636 0.7636 0.7539 0.7539 0.0097 1.29%
2026-04-10 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7539 0.7539 0.7584 0.7584 -0.0045 -0.59%
2026-04-09 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7584 0.7584 0.7684 0.7684 -0.0100 -1.30%
2026-04-08 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7684 0.7684 0.7607 0.7607 0.0077 1.01%
2026-04-07 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7607 0.7607 0.7476 0.7476 0.0131 1.75%
2026-04-03 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7476 0.7476 0.7647 0.7647 -0.0171 -2.29%
2026-04-02 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7647 0.7647 0.7520 0.7520 0.0127 1.69%
2026-04-01 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7520 0.7520 0.7455 0.7455 0.0065 0.87%
2026-03-31 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7455 0.7455 0.7592 0.7592 -0.0137 -1.80%
2026-03-30 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7592 0.7592 0.7608 0.7608 -0.0016 -0.21%
2026-03-27 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7608 0.7608 0.7486 0.7486 0.0122 1.63%
2026-03-26 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7486 0.7486 0.7546 0.7546 -0.0060 -0.80%
2026-03-25 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7546 0.7546 0.7470 0.7470 0.0076 1.02%
2026-03-24 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7470 0.7470 0.7412 0.7412 0.0058 0.78%
2026-03-23 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7412 0.7412 0.7856 0.7856 -0.0444 -5.99%
2026-03-20 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7856 0.7856 0.7950 0.7950 -0.0094 -1.18%
2026-03-19 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7950 0.7950 0.8104 0.8104 -0.0154 -1.90%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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