同泰数字经济股票A基金净值查询(012696)
今天最新净值
1.8481
-0.0355 -1.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3063
0.0441 3.4907%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8481
- 成立日期：2021-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8932亿
- 最近资产：1.72亿
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：卞亚军 陈宗超
近一月,同泰数字经济股票A(012696)基金累计收益率-2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8562 |
1.8562 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0081 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8481 |
1.8481 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0355 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8836 |
1.8836 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8861 |
1.8861 |
1.8923 |
1.8923 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8923 |
1.8923 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0082 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8841 |
1.8841 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8957 |
1.8957 |
1.7703 |
1.7703 |
0.1254 |
7.08% |
| 2026-09-04 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.7703 |
1.7703 |
1.8111 |
1.8111 |
-0.0408 |
-2.30% |
| 2026-09-03 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8111 |
1.8111 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8154 |
1.8154 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0239 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8393 |
1.8393 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0572 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8965 |
1.8965 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0325 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8640 |
1.8640 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0510 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.9150 |
1.9150 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0864 |
4.72% |
| 2026-08-26 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8286 |
1.8286 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0191 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8095 |
1.8095 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0176 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.7919 |
1.7919 |
1.8561 |
1.8561 |
-0.0642 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8561 |
1.8561 |
1.8223 |
1.8223 |
0.0338 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.8223 |
1.8223 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0292 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.7931 |
1.7931 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.1710 |
-9.54% |
| 2026-08-18 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.9641 |
1.9641 |
1.9892 |
1.9892 |
-0.0251 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
012696 |
同泰数字经济股票A |
1.9892 |
1.9892 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0842 |
4.42% |
