南方新兴产业混合A基金净值查询(012669)

今天最新净值 1.3864 -0.0114 -0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4213 -0.0048 -0.3391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3864
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1489亿
最近资产：1.27亿
基金公司：
基金经理：罗安安林朝雄

近半年南方新兴产业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方新兴产业混合A(012669)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012669	南方新兴产业混合A	1.3864	1.3864	1.3978	1.3978	-0.0114	-0.82%
2026-09-16	012669	南方新兴产业混合A	1.3978	1.3978	1.4048	1.4048	-0.0070	-0.50%
2026-09-15	012669	南方新兴产业混合A	1.4048	1.4048	1.4122	1.4122	-0.0074	-0.52%
2026-09-14	012669	南方新兴产业混合A	1.4122	1.4122	1.4105	1.4105	0.0017	0.12%
2026-09-11	012669	南方新兴产业混合A	1.4105	1.4105	1.4243	1.4243	-0.0138	-0.97%
2026-09-10	012669	南方新兴产业混合A	1.4243	1.4243	1.4364	1.4364	-0.0121	-0.84%
2026-09-09	012669	南方新兴产业混合A	1.4364	1.4364	1.4372	1.4372	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	012669	南方新兴产业混合A	1.4372	1.4372	1.4372	1.4372	0.0000	0.00%
2026-09-07	012669	南方新兴产业混合A	1.4372	1.4372	1.4444	1.4444	-0.0072	-0.50%
2026-09-04	012669	南方新兴产业混合A	1.4444	1.4444	1.4338	1.4338	0.0106	0.74%

2026-09-03	012669	南方新兴产业混合A	1.4338	1.4338	1.4312	1.4312	0.0026	0.18%
2026-09-02	012669	南方新兴产业混合A	1.4312	1.4312	1.4372	1.4372	-0.0060	-0.42%
2026-09-01	012669	南方新兴产业混合A	1.4372	1.4372	1.4428	1.4428	-0.0056	-0.39%
2026-08-31	012669	南方新兴产业混合A	1.4428	1.4428	1.4408	1.4408	0.0020	0.14%
2026-08-28	012669	南方新兴产业混合A	1.4408	1.4408	1.4341	1.4341	0.0067	0.47%
2026-08-27	012669	南方新兴产业混合A	1.4341	1.4341	1.4347	1.4347	-0.0006	-0.04%
2026-08-26	012669	南方新兴产业混合A	1.4347	1.4347	1.4295	1.4295	0.0052	0.36%
2026-08-25	012669	南方新兴产业混合A	1.4295	1.4295	1.4314	1.4314	-0.0019	-0.13%
2026-08-24	012669	南方新兴产业混合A	1.4314	1.4314	1.4364	1.4364	-0.0050	-0.35%
2026-08-21	012669	南方新兴产业混合A	1.4364	1.4364	1.4331	1.4331	0.0033	0.23%
2026-08-20	012669	南方新兴产业混合A	1.4331	1.4331	1.4242	1.4242	0.0089	0.62%
2026-08-19	012669	南方新兴产业混合A	1.4242	1.4242	1.4320	1.4320	-0.0078	-0.54%
2026-08-18	012669	南方新兴产业混合A	1.4320	1.4320	1.4256	1.4256	0.0064	0.45%
2026-08-17	012669	南方新兴产业混合A	1.4256	1.4256	1.4161	1.4161	0.0095	0.67%
2026-08-14	012669	南方新兴产业混合A	1.4161	1.4161	1.4182	1.4182	-0.0021	-0.15%

2026-08-13	012669	南方新兴产业混合A	1.4182	1.4182	1.4404	1.4404	-0.0222	-1.57%
2026-08-12	012669	南方新兴产业混合A	1.4404	1.4404	1.4383	1.4383	0.0021	0.15%
2026-08-11	012669	南方新兴产业混合A	1.4383	1.4383	1.4495	1.4495	-0.0112	-0.77%
2026-08-10	012669	南方新兴产业混合A	1.4495	1.4495	1.4294	1.4294	0.0201	1.41%
2026-08-07	012669	南方新兴产业混合A	1.4294	1.4294	1.4270	1.4270	0.0024	0.17%
2026-08-06	012669	南方新兴产业混合A	1.4270	1.4270	1.4327	1.4327	-0.0057	-0.40%
2026-08-05	012669	南方新兴产业混合A	1.4327	1.4327	1.4165	1.4165	0.0162	1.14%
2026-08-04	012669	南方新兴产业混合A	1.4165	1.4165	1.4227	1.4227	-0.0062	-0.44%
2026-08-03	012669	南方新兴产业混合A	1.4227	1.4227	1.4212	1.4212	0.0015	0.11%
2026-07-31	012669	南方新兴产业混合A	1.4212	1.4212	1.4227	1.4227	-0.0015	-0.11%
2026-07-30	012669	南方新兴产业混合A	1.4227	1.4227	1.4175	1.4175	0.0052	0.37%
2026-07-29	012669	南方新兴产业混合A	1.4175	1.4175	1.3845	1.3845	0.0330	2.38%
2026-07-28	012669	南方新兴产业混合A	1.3845	1.3845	1.3885	1.3885	-0.0040	-0.29%
2026-07-27	012669	南方新兴产业混合A	1.3885	1.3885	1.3708	1.3708	0.0177	1.29%
2026-07-24	012669	南方新兴产业混合A	1.3708	1.3708	1.3939	1.3939	-0.0231	-1.66%
2026-07-23	012669	南方新兴产业混合A	1.3939	1.3939	1.3838	1.3838	0.0101	0.73%
2026-07-22	012669	南方新兴产业混合A	1.3838	1.3838	1.3878	1.3878	-0.0040	-0.29%
2026-07-21	012669	南方新兴产业混合A	1.3878	1.3878	1.3808	1.3808	0.0070	0.51%
2026-07-20	012669	南方新兴产业混合A	1.3808	1.3808	1.3535	1.3535	0.0273	2.02%
2026-07-17	012669	南方新兴产业混合A	1.3535	1.3535	1.3797	1.3797	-0.0262	-1.90%
2026-07-16	012669	南方新兴产业混合A	1.3797	1.3797	1.3799	1.3799	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	012669	南方新兴产业混合A	1.3799	1.3799	1.3590	1.3590	0.0209	1.54%
2026-07-14	012669	南方新兴产业混合A	1.3590	1.3590	1.3441	1.3441	0.0149	1.11%
2026-07-13	012669	南方新兴产业混合A	1.3441	1.3441	1.3522	1.3522	-0.0081	-0.60%
2026-07-10	012669	南方新兴产业混合A	1.3522	1.3522	1.3528	1.3528	-0.0006	-0.04%
2026-07-09	012669	南方新兴产业混合A	1.3528	1.3528	1.3593	1.3593	-0.0065	-0.48%
2026-07-08	012669	南方新兴产业混合A	1.3593	1.3593	1.3562	1.3562	0.0031	0.23%
2026-07-07	012669	南方新兴产业混合A	1.3562	1.3562	1.3679	1.3679	-0.0117	-0.86%
2026-07-06	012669	南方新兴产业混合A	1.3679	1.3679	1.3423	1.3423	0.0256	1.91%
2026-07-03	012669	南方新兴产业混合A	1.3423	1.3423	1.3274	1.3274	0.0149	1.12%
2026-07-02	012669	南方新兴产业混合A	1.3274	1.3274	1.3341	1.3341	-0.0067	-0.50%
2026-07-01	012669	南方新兴产业混合A	1.3341	1.3341	1.3301	1.3301	0.0040	0.30%
2026-06-30	012669	南方新兴产业混合A	1.3301	1.3301	1.3357	1.3357	-0.0056	-0.42%
2026-06-29	012669	南方新兴产业混合A	1.3357	1.3357	1.3134	1.3134	0.0223	1.70%
2026-06-26	012669	南方新兴产业混合A	1.3134	1.3134	1.3288	1.3288	-0.0154	-1.16%
2026-06-25	012669	南方新兴产业混合A	1.3288	1.3288	1.3363	1.3363	-0.0075	-0.56%
2026-06-24	012669	南方新兴产业混合A	1.3363	1.3363	1.3372	1.3372	-0.0009	-0.07%
2026-06-23	012669	南方新兴产业混合A	1.3372	1.3372	1.3606	1.3606	-0.0234	-1.72%
2026-06-22	012669	南方新兴产业混合A	1.3606	1.3606	1.3469	1.3469	0.0137	1.02%
2026-06-18	012669	南方新兴产业混合A	1.3469	1.3469	1.3684	1.3684	-0.0215	-1.57%
2026-06-17	012669	南方新兴产业混合A	1.3684	1.3684	1.3633	1.3633	0.0051	0.37%
2026-06-16	012669	南方新兴产业混合A	1.3633	1.3633	1.3857	1.3857	-0.0224	-1.64%
2026-06-15	012669	南方新兴产业混合A	1.3857	1.3857	1.3821	1.3821	0.0036	0.26%
2026-06-12	012669	南方新兴产业混合A	1.3821	1.3821	1.3743	1.3743	0.0078	0.57%
2026-06-11	012669	南方新兴产业混合A	1.3743	1.3743	1.3742	1.3742	0.0001	0.01%
2026-06-10	012669	南方新兴产业混合A	1.3742	1.3742	1.3743	1.3743	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	012669	南方新兴产业混合A	1.3743	1.3743	1.3537	1.3537	0.0206	1.52%
2026-06-08	012669	南方新兴产业混合A	1.3537	1.3537	1.3567	1.3567	-0.0030	-0.22%
2026-06-05	012669	南方新兴产业混合A	1.3567	1.3567	1.3736	1.3736	-0.0169	-1.23%
2026-06-04	012669	南方新兴产业混合A	1.3736	1.3736	1.3892	1.3892	-0.0156	-1.12%
2026-06-03	012669	南方新兴产业混合A	1.3892	1.3892	1.3987	1.3987	-0.0095	-0.68%
2026-06-02	012669	南方新兴产业混合A	1.3987	1.3987	1.3830	1.3830	0.0157	1.14%
2026-06-01	012669	南方新兴产业混合A	1.3830	1.3830	1.3736	1.3736	0.0094	0.68%
2026-05-29	012669	南方新兴产业混合A	1.3736	1.3736	1.3651	1.3651	0.0085	0.62%
2026-05-28	012669	南方新兴产业混合A	1.3651	1.3651	1.3724	1.3724	-0.0073	-0.53%
2026-05-27	012669	南方新兴产业混合A	1.3724	1.3724	1.3856	1.3856	-0.0132	-0.95%
2026-05-26	012669	南方新兴产业混合A	1.3856	1.3856	1.3793	1.3793	0.0063	0.46%
2026-05-25	012669	南方新兴产业混合A	1.3793	1.3793	1.3786	1.3786	0.0007	0.05%
2026-05-22	012669	南方新兴产业混合A	1.3786	1.3786	1.3762	1.3762	0.0024	0.17%
2026-05-21	012669	南方新兴产业混合A	1.3762	1.3762	1.3941	1.3941	-0.0179	-1.28%
2026-05-20	012669	南方新兴产业混合A	1.3941	1.3941	1.3981	1.3981	-0.0040	-0.29%
2026-05-19	012669	南方新兴产业混合A	1.3981	1.3981	1.3943	1.3943	0.0038	0.27%
2026-05-18	012669	南方新兴产业混合A	1.3943	1.3943	1.4083	1.4083	-0.0140	-0.99%
2026-05-15	012669	南方新兴产业混合A	1.4083	1.4083	1.4172	1.4172	-0.0089	-0.63%
2026-05-14	012669	南方新兴产业混合A	1.4172	1.4172	1.4266	1.4266	-0.0094	-0.66%
2026-05-13	012669	南方新兴产业混合A	1.4266	1.4266	1.4270	1.4270	-0.0004	-0.03%
2026-05-12	012669	南方新兴产业混合A	1.4270	1.4270	1.4325	1.4325	-0.0055	-0.38%
2026-05-11	012669	南方新兴产业混合A	1.4325	1.4325	1.4237	1.4237	0.0088	0.62%
2026-05-08	012669	南方新兴产业混合A	1.4237	1.4237	1.4223	1.4223	0.0014	0.10%
2026-04-30	012669	南方新兴产业混合A	1.4140	1.4140	1.4296	1.4296	-0.0156	-1.10%
2026-04-29	012669	南方新兴产业混合A	1.4296	1.4296	1.4022	1.4022	0.0274	1.95%
2026-04-28	012669	南方新兴产业混合A	1.4022	1.4022	1.3954	1.3954	0.0068	0.49%
2026-04-27	012669	南方新兴产业混合A	1.3954	1.3954	1.3996	1.3996	-0.0042	-0.30%
2026-04-24	012669	南方新兴产业混合A	1.3996	1.3996	1.3966	1.3966	0.0030	0.21%
2026-04-23	012669	南方新兴产业混合A	1.3966	1.3966	1.4012	1.4012	-0.0046	-0.33%
2026-04-22	012669	南方新兴产业混合A	1.4012	1.4012	1.4101	1.4101	-0.0089	-0.63%
2026-04-21	012669	南方新兴产业混合A	1.4101	1.4101	1.4028	1.4028	0.0073	0.52%
2026-04-20	012669	南方新兴产业混合A	1.4028	1.4028	1.3978	1.3978	0.0050	0.36%
2026-04-17	012669	南方新兴产业混合A	1.3978	1.3978	1.4017	1.4017	-0.0039	-0.28%
2026-04-16	012669	南方新兴产业混合A	1.4017	1.4017	1.3896	1.3896	0.0121	0.87%
2026-04-15	012669	南方新兴产业混合A	1.3896	1.3896	1.3892	1.3892	0.0004	0.03%
2026-04-14	012669	南方新兴产业混合A	1.3892	1.3892	1.3837	1.3837	0.0055	0.40%
2026-04-13	012669	南方新兴产业混合A	1.3837	1.3837	1.3912	1.3912	-0.0075	-0.54%
2026-04-10	012669	南方新兴产业混合A	1.3912	1.3912	1.3865	1.3865	0.0047	0.34%
2026-04-09	012669	南方新兴产业混合A	1.3865	1.3865	1.3928	1.3928	-0.0063	-0.45%
2026-04-08	012669	南方新兴产业混合A	1.3928	1.3928	1.3654	1.3654	0.0274	2.01%
2026-04-07	012669	南方新兴产业混合A	1.3654	1.3654	1.3671	1.3671	-0.0017	-0.12%
2026-04-03	012669	南方新兴产业混合A	1.3671	1.3671	1.3748	1.3748	-0.0077	-0.56%
2026-04-02	012669	南方新兴产业混合A	1.3748	1.3748	1.3791	1.3791	-0.0043	-0.31%
2026-04-01	012669	南方新兴产业混合A	1.3791	1.3791	1.3621	1.3621	0.0170	1.25%
2026-03-31	012669	南方新兴产业混合A	1.3621	1.3621	1.3658	1.3658	-0.0037	-0.27%
2026-03-30	012669	南方新兴产业混合A	1.3658	1.3658	1.3657	1.3657	0.0001	0.01%
2026-03-27	012669	南方新兴产业混合A	1.3657	1.3657	1.3621	1.3621	0.0036	0.26%
2026-03-26	012669	南方新兴产业混合A	1.3621	1.3621	1.3767	1.3767	-0.0146	-1.06%
2026-03-25	012669	南方新兴产业混合A	1.3767	1.3767	1.3681	1.3681	0.0086	0.63%
2026-03-24	012669	南方新兴产业混合A	1.3681	1.3681	1.3518	1.3518	0.0163	1.21%
2026-03-23	012669	南方新兴产业混合A	1.3518	1.3518	1.3883	1.3883	-0.0365	-2.63%
2026-03-20	012669	南方新兴产业混合A	1.3883	1.3883	1.3946	1.3946	-0.0063	-0.45%
2026-03-19	012669	南方新兴产业混合A	1.3946	1.3946	1.4221	1.4221	-0.0275	-1.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%