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诺安先锋混合C基金净值查询(012621)

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今天最新净值 3.6768 0.0049 0.13% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 3.5692 0.0557 1.5839% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.6768
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5615亿
  • 最近资产：6.86亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨谷
近半年诺安先锋混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,诺安先锋混合C(012621)基金累计收益率4.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012621 诺安先锋混合C 3.7675 3.7675 3.6768 3.6768 0.0907 2.47%
2026-09-17 012621 诺安先锋混合C 3.6768 3.6768 3.6719 3.6719 0.0049 0.13%
2026-09-16 012621 诺安先锋混合C 3.6719 3.6719 3.5980 3.5980 0.0739 2.05%
2026-09-15 012621 诺安先锋混合C 3.5980 3.5980 3.6033 3.6033 -0.0053 -0.15%
2026-09-14 012621 诺安先锋混合C 3.6033 3.6033 3.5538 3.5538 0.0495 1.39%
2026-09-11 012621 诺安先锋混合C 3.5538 3.5538 3.6193 3.6193 -0.0655 -1.81%
2026-09-10 012621 诺安先锋混合C 3.6193 3.6193 3.6922 3.6922 -0.0729 -2.01%
2026-09-09 012621 诺安先锋混合C 3.6922 3.6922 3.7157 3.7157 -0.0235 -0.63%
2026-09-08 012621 诺安先锋混合C 3.7157 3.7157 3.7303 3.7303 -0.0146 -0.39%
2026-09-07 012621 诺安先锋混合C 3.7303 3.7303 3.7096 3.7096 0.0207 0.56%
2026-09-04 012621 诺安先锋混合C 3.7096 3.7096 3.7707 3.7707 -0.0611 -1.62%
2026-09-03 012621 诺安先锋混合C 3.7707 3.7707 3.7644 3.7644 0.0063 0.17%
2026-09-02 012621 诺安先锋混合C 3.7644 3.7644 3.8212 3.8212 -0.0568 -1.49%
2026-09-01 012621 诺安先锋混合C 3.8212 3.8212 3.8609 3.8609 -0.0397 -1.03%
2026-08-31 012621 诺安先锋混合C 3.8609 3.8609 3.7944 3.7944 0.0665 1.75%
2026-08-28 012621 诺安先锋混合C 3.7944 3.7944 3.8298 3.8298 -0.0354 -0.92%
2026-08-27 012621 诺安先锋混合C 3.8298 3.8298 3.7438 3.7438 0.0860 2.30%
2026-08-26 012621 诺安先锋混合C 3.7438 3.7438 3.7802 3.7802 -0.0364 -0.97%
2026-08-25 012621 诺安先锋混合C 3.7802 3.7802 3.7202 3.7202 0.0600 1.61%
2026-08-24 012621 诺安先锋混合C 3.7202 3.7202 3.7963 3.7963 -0.0761 -2.00%
2026-08-21 012621 诺安先锋混合C 3.7963 3.7963 3.8304 3.8304 -0.0341 -0.89%
2026-08-20 012621 诺安先锋混合C 3.8304 3.8304 3.7688 3.7688 0.0616 1.63%
2026-08-19 012621 诺安先锋混合C 3.7688 3.7688 3.9624 3.9624 -0.1936 -4.89%
2026-08-18 012621 诺安先锋混合C 3.9624 3.9624 3.9961 3.9961 -0.0337 -0.84%
2026-08-17 012621 诺安先锋混合C 3.9961 3.9961 3.9059 3.9059 0.0902 2.31%
2026-08-14 012621 诺安先锋混合C 3.9059 3.9059 3.8737 3.8737 0.0322 0.83%
2026-08-13 012621 诺安先锋混合C 3.8737 3.8737 3.8838 3.8838 -0.0101 -0.26%
2026-08-12 012621 诺安先锋混合C 3.8838 3.8838 3.8681 3.8681 0.0157 0.41%
2026-08-11 012621 诺安先锋混合C 3.8681 3.8681 3.8641 3.8641 0.0040 0.10%
2026-08-10 012621 诺安先锋混合C 3.8641 3.8641 3.8246 3.8246 0.0395 1.03%
2026-08-07 012621 诺安先锋混合C 3.8246 3.8246 3.7127 3.7127 0.1119 3.01%
2026-08-06 012621 诺安先锋混合C 3.7127 3.7127 3.7078 3.7078 0.0049 0.13%
2026-08-05 012621 诺安先锋混合C 3.7078 3.7078 3.5980 3.5980 0.1098 3.05%
2026-08-04 012621 诺安先锋混合C 3.5980 3.5980 3.4486 3.4486 0.1494 4.33%
2026-08-03 012621 诺安先锋混合C 3.4486 3.4486 3.4838 3.4838 -0.0352 -1.01%
2026-07-31 012621 诺安先锋混合C 3.4838 3.4838 3.3492 3.3492 0.1346 4.02%
2026-07-30 012621 诺安先锋混合C 3.3492 3.3492 3.4773 3.4773 -0.1281 -3.68%
2026-07-29 012621 诺安先锋混合C 3.4773 3.4773 3.4539 3.4539 0.0234 0.68%
2026-07-28 012621 诺安先锋混合C 3.4539 3.4539 3.5731 3.5731 -0.1192 -3.34%
2026-07-27 012621 诺安先锋混合C 3.5731 3.5731 3.5000 3.5000 0.0731 2.09%
2026-07-24 012621 诺安先锋混合C 3.5000 3.5000 3.5687 3.5687 -0.0687 -1.93%
2026-07-23 012621 诺安先锋混合C 3.5687 3.5687 3.5961 3.5961 -0.0274 -0.76%
2026-07-22 012621 诺安先锋混合C 3.5961 3.5961 3.5963 3.5963 -0.0002 -0.01%
2026-07-21 012621 诺安先锋混合C 3.5963 3.5963 3.4472 3.4472 0.1491 4.33%
2026-07-20 012621 诺安先锋混合C 3.4472 3.4472 3.5143 3.5143 -0.0671 -1.91%
2026-07-17 012621 诺安先锋混合C 3.5143 3.5143 3.7403 3.7403 -0.2260 -6.04%
2026-07-16 012621 诺安先锋混合C 3.7403 3.7403 3.8026 3.8026 -0.0623 -1.64%
2026-07-15 012621 诺安先锋混合C 3.8026 3.8026 3.8149 3.8149 -0.0123 -0.32%
2026-07-14 012621 诺安先锋混合C 3.8149 3.8149 3.7497 3.7497 0.0652 1.74%
2026-07-13 012621 诺安先锋混合C 3.7497 3.7497 3.9220 3.9220 -0.1723 -4.39%
2026-07-10 012621 诺安先锋混合C 3.9220 3.9220 4.0399 4.0399 -0.1179 -2.92%
2026-07-09 012621 诺安先锋混合C 4.0399 4.0399 3.9697 3.9697 0.0702 1.77%
2026-07-08 012621 诺安先锋混合C 3.9697 3.9697 4.0079 4.0079 -0.0382 -0.95%
2026-07-07 012621 诺安先锋混合C 4.0079 4.0079 4.1113 4.1113 -0.1034 -2.58%
2026-07-06 012621 诺安先锋混合C 4.1113 4.1113 4.0982 4.0982 0.0131 0.32%
2026-07-03 012621 诺安先锋混合C 4.0982 4.0982 4.0670 4.0670 0.0312 0.77%
2026-07-02 012621 诺安先锋混合C 4.0670 4.0670 4.1676 4.1676 -0.1006 -2.41%
2026-07-01 012621 诺安先锋混合C 4.1676 4.1676 4.1528 4.1528 0.0148 0.36%
2026-06-30 012621 诺安先锋混合C 4.1528 4.1528 4.0171 4.0171 0.1357 3.38%
2026-06-29 012621 诺安先锋混合C 4.0171 4.0171 4.0315 4.0315 -0.0144 -0.36%
2026-06-26 012621 诺安先锋混合C 4.0315 4.0315 4.0771 4.0771 -0.0456 -1.12%
2026-06-25 012621 诺安先锋混合C 4.0771 4.0771 4.1053 4.1053 -0.0282 -0.69%
2026-06-24 012621 诺安先锋混合C 4.1053 4.1053 4.0514 4.0514 0.0539 1.33%
2026-06-23 012621 诺安先锋混合C 4.0514 4.0514 4.0560 4.0560 -0.0046 -0.11%
2026-06-22 012621 诺安先锋混合C 4.0560 4.0560 4.0171 4.0171 0.0389 0.97%
2026-06-18 012621 诺安先锋混合C 4.0171 4.0171 3.9484 3.9484 0.0687 1.74%
2026-06-17 012621 诺安先锋混合C 3.9484 3.9484 3.9471 3.9471 0.0013 0.03%
2026-06-16 012621 诺安先锋混合C 3.9471 3.9471 3.8890 3.8890 0.0581 1.49%
2026-06-15 012621 诺安先锋混合C 3.8890 3.8890 3.7476 3.7476 0.1414 3.77%
2026-06-12 012621 诺安先锋混合C 3.7476 3.7476 3.7127 3.7127 0.0349 0.94%
2026-06-11 012621 诺安先锋混合C 3.7127 3.7127 3.6762 3.6762 0.0365 0.99%
2026-06-10 012621 诺安先锋混合C 3.6762 3.6762 3.7005 3.7005 -0.0243 -0.66%
2026-06-09 012621 诺安先锋混合C 3.7005 3.7005 3.6066 3.6066 0.0939 2.60%
2026-06-08 012621 诺安先锋混合C 3.6066 3.6066 3.7173 3.7173 -0.1107 -2.98%
2026-06-05 012621 诺安先锋混合C 3.7173 3.7173 3.6964 3.6964 0.0209 0.57%
2026-06-04 012621 诺安先锋混合C 3.6964 3.6964 3.7433 3.7433 -0.0469 -1.25%
2026-06-03 012621 诺安先锋混合C 3.7433 3.7433 3.6999 3.6999 0.0434 1.17%
2026-06-02 012621 诺安先锋混合C 3.6999 3.6999 3.6450 3.6450 0.0549 1.51%
2026-06-01 012621 诺安先锋混合C 3.6450 3.6450 3.7078 3.7078 -0.0628 -1.69%
2026-05-29 012621 诺安先锋混合C 3.7078 3.7078 3.8662 3.8662 -0.1584 -4.27%
2026-05-28 012621 诺安先锋混合C 3.8662 3.8662 3.8359 3.8359 0.0303 0.79%
2026-05-27 012621 诺安先锋混合C 3.8359 3.8359 3.8853 3.8853 -0.0494 -1.27%
2026-05-26 012621 诺安先锋混合C 3.8853 3.8853 3.9414 3.9414 -0.0561 -1.42%
2026-05-25 012621 诺安先锋混合C 3.9414 3.9414 3.9117 3.9117 0.0297 0.76%
2026-05-22 012621 诺安先锋混合C 3.9117 3.9117 3.8601 3.8601 0.0516 1.34%
2026-05-21 012621 诺安先锋混合C 3.8601 3.8601 4.0073 4.0073 -0.1472 -3.67%
2026-05-20 012621 诺安先锋混合C 4.0073 4.0073 3.9683 3.9683 0.0390 0.98%
2026-05-19 012621 诺安先锋混合C 3.9683 3.9683 3.9068 3.9068 0.0615 1.57%
2026-05-18 012621 诺安先锋混合C 3.9068 3.9068 3.9308 3.9308 -0.0240 -0.61%
2026-05-15 012621 诺安先锋混合C 3.9308 3.9308 3.9481 3.9481 -0.0173 -0.44%
2026-05-14 012621 诺安先锋混合C 3.9481 3.9481 3.9998 3.9998 -0.0517 -1.29%
2026-05-13 012621 诺安先锋混合C 3.9998 3.9998 3.9384 3.9384 0.0614 1.56%
2026-05-12 012621 诺安先锋混合C 3.9384 3.9384 3.9429 3.9429 -0.0045 -0.11%
2026-05-11 012621 诺安先锋混合C 3.9429 3.9429 3.8764 3.8764 0.0665 1.72%
2026-05-08 012621 诺安先锋混合C 3.8764 3.8764 3.8978 3.8978 -0.0214 -0.55%
2026-04-30 012621 诺安先锋混合C 3.8158 3.8158 3.7808 3.7808 0.0350 0.93%
2026-04-29 012621 诺安先锋混合C 3.7808 3.7808 3.7666 3.7666 0.0142 0.38%
2026-04-28 012621 诺安先锋混合C 3.7666 3.7666 3.7755 3.7755 -0.0089 -0.24%
2026-04-27 012621 诺安先锋混合C 3.7755 3.7755 3.7265 3.7265 0.0490 1.31%
2026-04-24 012621 诺安先锋混合C 3.7265 3.7265 3.6924 3.6924 0.0341 0.92%
2026-04-23 012621 诺安先锋混合C 3.6924 3.6924 3.7252 3.7252 -0.0328 -0.88%
2026-04-22 012621 诺安先锋混合C 3.7252 3.7252 3.6766 3.6766 0.0486 1.32%
2026-04-21 012621 诺安先锋混合C 3.6766 3.6766 3.6747 3.6747 0.0019 0.05%
2026-04-20 012621 诺安先锋混合C 3.6747 3.6747 3.6527 3.6527 0.0220 0.60%
2026-04-17 012621 诺安先锋混合C 3.6527 3.6527 3.6458 3.6458 0.0069 0.19%
2026-04-16 012621 诺安先锋混合C 3.6458 3.6458 3.6185 3.6185 0.0273 0.75%
2026-04-15 012621 诺安先锋混合C 3.6185 3.6185 3.6431 3.6431 -0.0246 -0.68%
2026-04-14 012621 诺安先锋混合C 3.6431 3.6431 3.5801 3.5801 0.0630 1.76%
2026-04-13 012621 诺安先锋混合C 3.5801 3.5801 3.5999 3.5999 -0.0198 -0.55%
2026-04-10 012621 诺安先锋混合C 3.5999 3.5999 3.5317 3.5317 0.0682 1.93%
2026-04-09 012621 诺安先锋混合C 3.5317 3.5317 3.5416 3.5416 -0.0099 -0.28%
2026-04-08 012621 诺安先锋混合C 3.5416 3.5416 3.3776 3.3776 0.1640 4.86%
2026-04-07 012621 诺安先锋混合C 3.3776 3.3776 3.3454 3.3454 0.0322 0.96%
2026-04-03 012621 诺安先锋混合C 3.3454 3.3454 3.3623 3.3623 -0.0169 -0.50%
2026-04-02 012621 诺安先锋混合C 3.3623 3.3623 3.4055 3.4055 -0.0432 -1.27%
2026-04-01 012621 诺安先锋混合C 3.4055 3.4055 3.3180 3.3180 0.0875 2.64%
2026-03-31 012621 诺安先锋混合C 3.3180 3.3180 3.3764 3.3764 -0.0584 -1.73%
2026-03-30 012621 诺安先锋混合C 3.3764 3.3764 3.3980 3.3980 -0.0216 -0.64%
2026-03-27 012621 诺安先锋混合C 3.3980 3.3980 3.3303 3.3303 0.0677 2.03%
2026-03-26 012621 诺安先锋混合C 3.3303 3.3303 3.3769 3.3769 -0.0466 -1.38%
2026-03-25 012621 诺安先锋混合C 3.3769 3.3769 3.3002 3.3002 0.0767 2.32%
2026-03-24 012621 诺安先锋混合C 3.3002 3.3002 3.2500 3.2500 0.0502 1.54%
2026-03-23 012621 诺安先锋混合C 3.2500 3.2500 3.3743 3.3743 -0.1243 -3.68%
2026-03-20 012621 诺安先锋混合C 3.3743 3.3743 3.4213 3.4213 -0.0470 -1.37%
2026-03-19 012621 诺安先锋混合C 3.4213 3.4213 3.5460 3.5460 -0.1247 -3.64%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
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科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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