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汇添富中证800ETF联接C基金净值查询(012597)

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  • 累计净值：1.1004
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：过蓓蓓 乐无穹
近半年汇添富中证800ETF联接C基金净值查询
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近半年,汇添富中证800ETF联接C(012597)基金累计收益率-2.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0960 1.0960 1.1004 1.1004 -0.0044 -0.40%
2026-09-16 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1004 1.1004 1.0905 1.0905 0.0099 0.91%
2026-09-15 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0905 1.0905 1.0957 1.0957 -0.0052 -0.47%
2026-09-14 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0957 1.0957 1.1012 1.1012 -0.0055 -0.50%
2026-09-11 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1012 1.1012 1.1129 1.1129 -0.0117 -1.05%
2026-09-10 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1129 1.1129 1.1183 1.1183 -0.0054 -0.48%
2026-09-09 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1183 1.1183 1.1161 1.1161 0.0022 0.20%
2026-09-08 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1161 1.1161 1.1184 1.1184 -0.0023 -0.21%
2026-09-07 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1184 1.1184 1.1097 1.1097 0.0087 0.78%
2026-09-04 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1097 1.1097 1.1143 1.1143 -0.0046 -0.41%
2026-09-03 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1143 1.1143 1.1125 1.1125 0.0018 0.16%
2026-09-02 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1125 1.1125 1.1282 1.1282 -0.0157 -1.39%
2026-09-01 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1282 1.1282 1.1339 1.1339 -0.0057 -0.50%
2026-08-31 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1339 1.1339 1.1292 1.1292 0.0047 0.42%
2026-08-28 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1292 1.1292 1.1345 1.1345 -0.0053 -0.47%
2026-08-27 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1345 1.1345 1.1210 1.1210 0.0135 1.20%
2026-08-26 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1210 1.1210 1.1123 1.1123 0.0087 0.78%
2026-08-25 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1123 1.1123 1.1142 1.1142 -0.0019 -0.17%
2026-08-24 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1142 1.1142 1.1288 1.1288 -0.0146 -1.29%
2026-08-21 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1288 1.1288 1.1238 1.1238 0.0050 0.44%
2026-08-20 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1238 1.1238 1.1208 1.1208 0.0030 0.27%
2026-08-19 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1208 1.1208 1.1573 1.1573 -0.0365 -3.15%
2026-08-18 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1573 1.1573 1.1602 1.1602 -0.0029 -0.25%
2026-08-17 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1602 1.1602 1.1403 1.1403 0.0199 1.75%
2026-08-14 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1403 1.1403 1.1392 1.1392 0.0011 0.10%
2026-08-13 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1392 1.1392 1.1462 1.1462 -0.0070 -0.61%
2026-08-12 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1462 1.1462 1.1388 1.1388 0.0074 0.65%
2026-08-11 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1388 1.1388 1.1472 1.1472 -0.0084 -0.73%
2026-08-10 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1472 1.1472 1.1441 1.1441 0.0031 0.27%
2026-08-07 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1441 1.1441 1.1311 1.1311 0.0130 1.15%
2026-08-06 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1311 1.1311 1.1316 1.1316 -0.0005 -0.04%
2026-08-05 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1316 1.1316 1.1148 1.1148 0.0168 1.51%
2026-08-04 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1148 1.1148 1.0981 1.0981 0.0167 1.52%
2026-08-03 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0981 1.0981 1.1085 1.1085 -0.0104 -0.94%
2026-07-31 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1085 1.1085 1.0951 1.0951 0.0134 1.22%
2026-07-30 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0951 1.0951 1.1110 1.1110 -0.0159 -1.43%
2026-07-29 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1110 1.1110 1.1024 1.1024 0.0086 0.78%
2026-07-28 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1024 1.1024 1.1347 1.1347 -0.0323 -2.85%
2026-07-27 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1347 1.1347 1.1163 1.1163 0.0184 1.65%
2026-07-24 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1163 1.1163 1.1423 1.1423 -0.0260 -2.28%
2026-07-23 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1423 1.1423 1.1411 1.1411 0.0012 0.11%
2026-07-22 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1411 1.1411 1.1465 1.1465 -0.0054 -0.47%
2026-07-21 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1465 1.1465 1.1081 1.1081 0.0384 3.47%
2026-07-20 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1081 1.1081 1.1007 1.1007 0.0074 0.67%
2026-07-17 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1007 1.1007 1.1446 1.1446 -0.0439 -3.84%
2026-07-16 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1446 1.1446 1.1656 1.1656 -0.0210 -1.80%
2026-07-15 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1656 1.1656 1.1718 1.1718 -0.0062 -0.53%
2026-07-14 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1718 1.1718 1.1500 1.1500 0.0218 1.90%
2026-07-13 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1500 1.1500 1.1774 1.1774 -0.0274 -2.33%
2026-07-10 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1774 1.1774 1.1971 1.1971 -0.0197 -1.65%
2026-07-09 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1971 1.1971 1.1677 1.1677 0.0294 2.52%
2026-07-08 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1677 1.1677 1.1778 1.1778 -0.0101 -0.86%
2026-07-07 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1778 1.1778 1.1914 1.1914 -0.0136 -1.14%
2026-07-06 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1914 1.1914 1.1948 1.1948 -0.0034 -0.28%
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2026-07-02 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1893 1.1893 1.2148 1.2148 -0.0255 -2.10%
2026-07-01 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.2148 1.2148 1.2184 1.2184 -0.0036 -0.30%
2026-06-30 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.2184 1.2184 1.2019 1.2019 0.0165 1.37%
2026-06-29 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.2019 1.2019 1.1877 1.1877 0.0142 1.20%
2026-06-26 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1877 1.1877 1.2196 1.2196 -0.0319 -2.62%
2026-06-25 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.2196 1.2196 1.2035 1.2035 0.0161 1.34%
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2026-06-23 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1936 1.1936 1.2231 1.2231 -0.0295 -2.41%
2026-06-22 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.2231 1.2231 1.1968 1.1968 0.0263 2.20%
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2026-06-10 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1420 1.1420 1.1541 1.1541 -0.0121 -1.05%
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2026-06-08 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1319 1.1319 1.1593 1.1593 -0.0274 -2.36%
2026-06-05 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1593 1.1593 1.1770 1.1770 -0.0177 -1.50%
2026-06-04 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1770 1.1770 1.1826 1.1826 -0.0056 -0.47%
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2026-06-02 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1773 1.1773 1.1639 1.1639 0.0134 1.15%
2026-06-01 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1639 1.1639 1.1746 1.1746 -0.0107 -0.91%
2026-05-29 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1746 1.1746 1.1853 1.1853 -0.0107 -0.90%
2026-05-28 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1853 1.1853 1.1831 1.1831 0.0022 0.19%
2026-05-27 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1831 1.1831 1.1937 1.1937 -0.0106 -0.89%
2026-05-26 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1937 1.1937 1.1909 1.1909 0.0028 0.24%
2026-05-25 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1909 1.1909 1.1745 1.1745 0.0164 1.40%
2026-05-22 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1745 1.1745 1.1596 1.1596 0.0149 1.28%
2026-05-21 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1596 1.1596 1.1731 1.1731 -0.0135 -1.15%
2026-05-20 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1731 1.1731 1.1723 1.1723 0.0008 0.07%
2026-05-19 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1723 1.1723 1.1667 1.1667 0.0056 0.48%
2026-05-18 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1667 1.1667 1.1702 1.1702 -0.0035 -0.30%
2026-05-15 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1702 1.1702 1.1846 1.1846 -0.0144 -1.22%
2026-05-14 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1846 1.1846 1.2072 1.2072 -0.0226 -1.87%
2026-05-13 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.2072 1.2072 1.1939 1.1939 0.0133 1.11%
2026-05-12 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1939 1.1939 1.1964 1.1964 -0.0025 -0.21%
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2026-05-08 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1779 1.1779 1.1827 1.1827 -0.0048 -0.41%
2026-04-30 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1549 1.1549 1.1551 1.1551 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1551 1.1551 1.1411 1.1411 0.0140 1.23%
2026-04-28 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1411 1.1411 1.1465 1.1465 -0.0054 -0.47%
2026-04-27 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1465 1.1465 1.1445 1.1445 0.0020 0.17%
2026-04-24 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1445 1.1445 1.1488 1.1488 -0.0043 -0.37%
2026-04-23 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1488 1.1488 1.1540 1.1540 -0.0052 -0.45%
2026-04-22 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1540 1.1540 1.1444 1.1444 0.0096 0.84%
2026-04-21 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1444 1.1444 1.1432 1.1432 0.0012 0.10%
2026-04-20 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1432 1.1432 1.1358 1.1358 0.0074 0.65%
2026-04-17 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1358 1.1358 1.1362 1.1362 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1362 1.1362 1.1226 1.1226 0.0136 1.21%
2026-04-15 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1226 1.1226 1.1268 1.1268 -0.0042 -0.37%
2026-04-14 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1268 1.1268 1.1135 1.1135 0.0133 1.19%
2026-04-13 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1135 1.1135 1.1121 1.1121 0.0014 0.13%
2026-04-10 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1121 1.1121 1.0979 1.0979 0.0142 1.29%
2026-04-09 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0979 1.0979 1.1044 1.1044 -0.0065 -0.59%
2026-04-08 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1044 1.1044 1.0652 1.0652 0.0392 3.68%
2026-04-07 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0652 1.0652 1.0638 1.0638 0.0014 0.13%
2026-04-03 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0638 1.0638 1.0725 1.0725 -0.0087 -0.81%
2026-04-02 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0725 1.0725 1.0857 1.0857 -0.0132 -1.22%
2026-04-01 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0857 1.0857 1.0686 1.0686 0.0171 1.60%
2026-03-31 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0686 1.0686 1.0803 1.0803 -0.0117 -1.08%
2026-03-30 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0803 1.0803 1.0814 1.0814 -0.0011 -0.10%
2026-03-27 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0814 1.0814 1.0739 1.0739 0.0075 0.70%
2026-03-26 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0739 1.0739 1.0883 1.0883 -0.0144 -1.32%
2026-03-25 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0883 1.0883 1.0716 1.0716 0.0167 1.56%
2026-03-24 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0716 1.0716 1.0566 1.0566 0.0150 1.42%
2026-03-23 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0566 1.0566 1.0995 1.0995 -0.0429 -3.90%
2026-03-20 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.0995 1.0995 1.1062 1.1062 -0.0067 -0.61%
2026-03-19 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1062 1.1062 1.1267 1.1267 -0.0205 -1.82%
2026-03-18 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1267 1.1267 1.1208 1.1208 0.0059 0.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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