财通资管鸿安30天滚动中短债C(财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C)基金净值查询(012581)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1444
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：48.6839亿
- 最近资产：53.82亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希
近一季财通资管鸿安30天滚动中短债C|财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C基金净值查询
近一季,财通资管鸿安30天滚动中短债C(012581)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1444 |
1.1444 |
1.1444 |
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| 2026-09-15 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1444 |
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1.1443 |
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| 2026-09-14 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1443 |
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1.1442 |
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| 2026-09-11 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1442 |
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| 2026-09-10 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1442 |
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| 2026-09-09 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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| 2026-09-08 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1440 |
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| 2026-09-07 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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| 2026-09-04 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1439 |
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| 2026-09-03 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-24 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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| 2026-08-21 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1432 |
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| 2026-08-20 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1432 |
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| 2026-08-18 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1432 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-13 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1428 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.1427 |
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| 2026-08-11 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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| 2026-08-10 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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| 2026-08-07 |
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1.1425 |
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| 2026-08-06 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1423 |
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| 2026-08-05 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1422 |
1.1422 |
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| 2026-08-04 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1422 |
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| 2026-08-03 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1421 |
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1.1420 |
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| 2026-07-31 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1420 |
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1.1419 |
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012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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| 2026-07-29 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1418 |
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| 2026-07-28 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1418 |
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| 2026-07-27 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1418 |
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| 2026-07-24 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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| 2026-07-23 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1417 |
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| 2026-07-22 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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| 2026-07-21 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1415 |
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| 2026-07-20 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1414 |
1.1414 |
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| 2026-07-17 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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| 2026-07-16 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1413 |
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| 2026-07-15 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1413 |
1.1413 |
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| 2026-07-14 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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| 2026-07-13 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
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| 2026-07-10 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1412 |
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1.1411 |
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| 2026-07-09 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1411 |
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| 2026-07-08 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1411 |
1.1411 |
1.1411 |
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| 2026-07-07 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1411 |
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1.1410 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1410 |
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1.1408 |
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| 2026-07-03 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
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| 2026-07-02 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
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| 2026-07-01 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1409 |
1.1409 |
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| 2026-06-30 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1409 |
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| 2026-06-29 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1409 |
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| 2026-06-26 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
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012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1406 |
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1.1404 |
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| 2026-06-24 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
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| 2026-06-23 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1404 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0001 |
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| 2026-06-17 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1400 |
1.1400 |
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