财通资管鸿安30天滚动中短债A(财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A)基金净值查询(012580)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1566
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：48.3515亿
- 最近资产：53.82亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希
近一月财通资管鸿安30天滚动中短债A|财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A基金净值查询
近一月,财通资管鸿安30天滚动中短债A(012580)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
1.1567 |
1.1567 |
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| 2026-09-14 |
012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1566 |
1.1565 |
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| 2026-09-11 |
012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1565 |
1.1565 |
1.1565 |
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| 2026-09-10 |
012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1565 |
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1.1564 |
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| 2026-09-09 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1564 |
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| 2026-09-08 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1563 |
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| 2026-09-07 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1563 |
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| 2026-09-04 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1562 |
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| 2026-09-03 |
012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1562 |
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| 2026-09-02 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1561 |
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| 2026-09-01 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1561 |
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1.1559 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1559 |
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| 2026-08-28 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1558 |
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| 2026-08-27 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1558 |
1.1558 |
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| 2026-08-26 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1558 |
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| 2026-08-25 |
012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1556 |
1.1556 |
1.1556 |
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| 2026-08-24 |
012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1556 |
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1.1554 |
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| 2026-08-21 |
012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
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| 2026-08-20 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债A |
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1.1554 |
1.1553 |
1.1553 |
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| 2026-08-19 |
012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1553 |
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| 2026-08-18 |
012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1552 |
1.1552 |
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| 2026-08-17 |
012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1550 |
1.1550 |
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