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景顺长城90天持有短债C(景顺长城90天持有期短债C)基金净值查询(012564)

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今天最新净值 1.1008 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1008
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：83.0098亿
  • 最近资产：88.09亿
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：毛从容 陈健宾
近半年景顺长城90天持有短债C|景顺长城90天持有期短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,景顺长城90天持有短债C(012564)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2026-09-16 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2026-09-15 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-09-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-09-11 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2026-09-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2026-09-09 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-09-08 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2026-09-07 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-09-04 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2026-09-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2026-09-02 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2026-08-31 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2026-08-28 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
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2026-08-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-08-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-08-21 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-08-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-08-18 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-08-17 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2026-08-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2026-08-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-08-12 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-08-11 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-08-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-08-07 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2026-08-06 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-08-05 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2026-08-04 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2026-08-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-07-31 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-07-30 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-29 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-28 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0985 1.0985 1.0982 1.0982 0.0003 0.03%
2026-07-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2026-07-23 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-07-22 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2026-07-21 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00%
2026-07-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2026-07-17 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2026-07-16 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-07-15 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-07-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-07-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2026-07-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2026-07-09 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2026-07-08 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2026-07-07 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2026-07-06 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2026-07-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2026-07-02 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-07-01 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-06-29 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2026-06-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2026-06-25 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2026-06-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-06-23 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0961 1.0961 1.0963 1.0963 -0.0002 -0.02%
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2026-06-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
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2026-06-04 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-06-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2026-06-02 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2026-06-01 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2026-05-29 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2026-05-28 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2026-05-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0955 1.0955 1.0953 1.0953 0.0002 0.02%
2026-05-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2026-05-25 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2026-05-22 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2026-05-21 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2026-05-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2026-05-19 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2026-05-18 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2026-05-15 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2026-05-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2026-05-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2026-05-12 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-05-11 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2026-05-08 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2026-04-30 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2026-04-29 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2026-04-28 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2026-04-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2026-04-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2026-04-22 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2026-04-21 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-04-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2026-04-17 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2026-04-16 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2026-04-15 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-04-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0927 1.0927 1.0924 1.0924 0.0003 0.03%
2026-04-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2026-04-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2026-04-09 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2026-04-08 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2026-04-07 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2026-04-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2026-04-02 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2026-04-01 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2026-03-31 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2026-03-30 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2026-03-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-03-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2026-03-25 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2026-03-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2026-03-23 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2026-03-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2026-03-19 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2026-03-18 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4696 1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4741 1.44%
景顺农牧 0.8278 0.91%
景顺长城医疗产业股票A 1.1519 0.61%
景顺长城医疗产业股票C 1.1447 0.61%
景顺长城医疗健康混合C 0.6488 0.40%
景顺长城医疗健康混合A 0.6621 0.39%
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
电池ETF景顺 0.7226 0.08%
景顺专精特新量化股票A 1.1027 0.04%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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