东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询(012506)

今天最新净值 0.3060 0.0018 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3728 -0.0008 -0.2165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3060
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2181亿
最近资产：0.96亿
基金公司：东方基金
基金经理：王然

近一月东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方品质消费一年持有期混合A(012506)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3052	0.3052	0.3060	0.3060	-0.0008	-0.26%
2026-09-14	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3060	0.3060	0.3042	0.3042	0.0018	0.59%
2026-09-11	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3042	0.3042	0.3075	0.3075	-0.0033	-1.07%
2026-09-10	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3075	0.3075	0.3109	0.3109	-0.0034	-1.09%
2026-09-09	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3109	0.3109	0.3124	0.3124	-0.0015	-0.48%
2026-09-08	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3124	0.3124	0.3133	0.3133	-0.0009	-0.29%
2026-09-07	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3133	0.3133	0.3167	0.3167	-0.0034	-1.09%
2026-09-04	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3167	0.3167	0.3133	0.3133	0.0034	1.09%
2026-09-03	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3133	0.3133	0.3128	0.3128	0.0005	0.16%
2026-09-02	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3128	0.3128	0.3156	0.3156	-0.0028	-0.89%

2026-09-01	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3156	0.3156	0.3129	0.3129	0.0027	0.86%
2026-08-31	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3129	0.3129	0.3115	0.3115	0.0014	0.45%
2026-08-28	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3115	0.3115	0.3114	0.3114	0.0001	0.03%
2026-08-27	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3114	0.3114	0.3113	0.3113	0.0001	0.03%
2026-08-26	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3113	0.3113	0.3097	0.3097	0.0016	0.52%
2026-08-25	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3097	0.3097	0.3067	0.3067	0.0030	0.98%
2026-08-24	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3067	0.3067	0.3070	0.3070	-0.0003	-0.10%
2026-08-21	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3070	0.3070	0.3112	0.3112	-0.0042	-1.37%
2026-08-20	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3112	0.3112	0.3111	0.3111	0.0001	0.03%
2026-08-19	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3111	0.3111	0.3138	0.3138	-0.0027	-0.86%
2026-08-18	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3138	0.3138	0.3122	0.3122	0.0016	0.51%
2026-08-17	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3122	0.3122	0.3120	0.3120	0.0002	0.06%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%