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东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询(012506)

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今天最新净值 0.3052 -0.0008 -0.26% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.3728 -0.0008 -0.2165% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3052
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2181亿
  • 最近资产：0.96亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：王然
近一年东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方品质消费一年持有期混合A(012506)基金累计收益率-32.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3018 0.3018 0.3052 0.3052 -0.0034 -1.13%
2026-09-15 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3052 0.3052 0.3060 0.3060 -0.0008 -0.26%
2026-09-14 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3060 0.3060 0.3042 0.3042 0.0018 0.59%
2026-09-11 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3042 0.3042 0.3075 0.3075 -0.0033 -1.07%
2026-09-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3075 0.3075 0.3109 0.3109 -0.0034 -1.09%
2026-09-09 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3109 0.3109 0.3124 0.3124 -0.0015 -0.48%
2026-09-08 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3124 0.3124 0.3133 0.3133 -0.0009 -0.29%
2026-09-07 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3133 0.3133 0.3167 0.3167 -0.0034 -1.09%
2026-09-04 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3167 0.3167 0.3133 0.3133 0.0034 1.09%
2026-09-03 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3133 0.3133 0.3128 0.3128 0.0005 0.16%
2026-09-02 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3128 0.3128 0.3156 0.3156 -0.0028 -0.89%
2026-09-01 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3156 0.3156 0.3129 0.3129 0.0027 0.86%
2026-08-31 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3129 0.3129 0.3115 0.3115 0.0014 0.45%
2026-08-28 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3115 0.3115 0.3114 0.3114 0.0001 0.03%
2026-08-27 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3114 0.3114 0.3113 0.3113 0.0001 0.03%
2026-08-26 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3113 0.3113 0.3097 0.3097 0.0016 0.52%
2026-08-25 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3097 0.3097 0.3067 0.3067 0.0030 0.98%
2026-08-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3067 0.3067 0.3070 0.3070 -0.0003 -0.10%
2026-08-21 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3070 0.3070 0.3112 0.3112 -0.0042 -1.37%
2026-08-20 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3112 0.3112 0.3111 0.3111 0.0001 0.03%
2026-08-19 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3111 0.3111 0.3138 0.3138 -0.0027 -0.86%
2026-08-18 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3138 0.3138 0.3122 0.3122 0.0016 0.51%
2026-08-17 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3122 0.3122 0.3120 0.3120 0.0002 0.06%
2026-08-14 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3120 0.3120 0.3140 0.3140 -0.0020 -0.64%
2026-08-13 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3140 0.3140 0.3167 0.3167 -0.0027 -0.85%
2026-08-12 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3167 0.3167 0.3189 0.3189 -0.0022 -0.69%
2026-08-11 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3189 0.3189 0.3222 0.3222 -0.0033 -1.02%
2026-08-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3222 0.3222 0.3168 0.3168 0.0054 1.70%
2026-08-07 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3168 0.3168 0.3176 0.3176 -0.0008 -0.25%
2026-08-06 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3176 0.3176 0.3194 0.3194 -0.0018 -0.56%
2026-08-05 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3194 0.3194 0.3180 0.3180 0.0014 0.44%
2026-08-04 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3180 0.3180 0.3225 0.3225 -0.0045 -1.42%
2026-08-03 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3225 0.3225 0.3243 0.3243 -0.0018 -0.56%
2026-07-31 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3243 0.3243 0.3259 0.3259 -0.0016 -0.49%
2026-07-30 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3259 0.3259 0.3216 0.3216 0.0043 1.34%
2026-07-29 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3216 0.3216 0.3175 0.3175 0.0041 1.29%
2026-07-28 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3175 0.3175 0.3167 0.3167 0.0008 0.25%
2026-07-27 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3167 0.3167 0.3137 0.3137 0.0030 0.96%
2026-07-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3137 0.3137 0.3147 0.3147 -0.0010 -0.32%
2026-07-23 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3147 0.3147 0.3146 0.3146 0.0001 0.03%
2026-07-22 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3146 0.3146 0.3179 0.3179 -0.0033 -1.04%
2026-07-21 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3179 0.3179 0.3168 0.3168 0.0011 0.35%
2026-07-20 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3168 0.3168 0.3133 0.3133 0.0035 1.12%
2026-07-17 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3133 0.3133 0.3225 0.3225 -0.0092 -2.85%
2026-07-16 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3225 0.3225 0.3225 0.3225 0.0000 0.00%
2026-07-15 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3225 0.3225 0.3187 0.3187 0.0038 1.19%
2026-07-14 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3187 0.3187 0.3168 0.3168 0.0019 0.60%
2026-07-13 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3168 0.3168 0.3213 0.3213 -0.0045 -1.40%
2026-07-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3213 0.3213 0.3213 0.3213 0.0000 0.00%
2026-07-09 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3213 0.3213 0.3192 0.3192 0.0021 0.66%
2026-07-08 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3192 0.3192 0.3257 0.3257 -0.0065 -2.00%
2026-07-07 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3257 0.3257 0.3303 0.3303 -0.0046 -1.39%
2026-07-06 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3303 0.3303 0.3296 0.3296 0.0007 0.21%
2026-07-03 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3296 0.3296 0.3232 0.3232 0.0064 1.98%
2026-07-02 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3232 0.3232 0.3234 0.3234 -0.0002 -0.06%
2026-07-01 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3234 0.3234 0.3183 0.3183 0.0051 1.60%
2026-06-30 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3183 0.3183 0.3160 0.3160 0.0023 0.73%
2026-06-29 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3160 0.3160 0.3121 0.3121 0.0039 1.25%
2026-06-26 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3121 0.3121 0.3164 0.3164 -0.0043 -1.36%
2026-06-25 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3164 0.3164 0.3175 0.3175 -0.0011 -0.35%
2026-06-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3175 0.3175 0.3156 0.3156 0.0019 0.60%
2026-06-23 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3156 0.3156 0.3215 0.3215 -0.0059 -1.84%
2026-06-22 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3215 0.3215 0.3243 0.3243 -0.0028 -0.87%
2026-06-18 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3243 0.3243 0.3246 0.3246 -0.0003 -0.09%
2026-06-17 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3246 0.3246 0.3241 0.3241 0.0005 0.15%
2026-06-16 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3241 0.3241 0.3244 0.3244 -0.0003 -0.09%
2026-06-15 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3244 0.3244 0.3201 0.3201 0.0043 1.34%
2026-06-12 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3201 0.3201 0.3208 0.3208 -0.0007 -0.22%
2026-06-11 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3208 0.3208 0.3215 0.3215 -0.0007 -0.22%
2026-06-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3215 0.3215 0.3271 0.3271 -0.0056 -1.71%
2026-06-09 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3271 0.3271 0.3250 0.3250 0.0021 0.65%
2026-06-08 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3250 0.3250 0.3291 0.3291 -0.0041 -1.25%
2026-06-05 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3291 0.3291 0.3315 0.3315 -0.0024 -0.72%
2026-06-04 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3315 0.3315 0.3331 0.3331 -0.0016 -0.48%
2026-06-03 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3331 0.3331 0.3341 0.3341 -0.0010 -0.30%
2026-06-02 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3341 0.3341 0.3349 0.3349 -0.0008 -0.24%
2026-06-01 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3349 0.3349 0.3337 0.3337 0.0012 0.36%
2026-05-29 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3337 0.3337 0.3367 0.3367 -0.0030 -0.89%
2026-05-28 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3367 0.3367 0.3420 0.3420 -0.0053 -1.57%
2026-05-27 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3420 0.3420 0.3473 0.3473 -0.0053 -1.53%
2026-05-26 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3473 0.3473 0.3502 0.3502 -0.0029 -0.83%
2026-05-25 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3502 0.3502 0.3523 0.3523 -0.0021 -0.60%
2026-05-22 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3523 0.3523 0.3527 0.3527 -0.0004 -0.11%
2026-05-21 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3527 0.3527 0.3551 0.3551 -0.0024 -0.68%
2026-05-20 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3551 0.3551 0.3574 0.3574 -0.0023 -0.64%
2026-05-19 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3574 0.3574 0.3584 0.3584 -0.0010 -0.28%
2026-05-18 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3584 0.3584 0.3588 0.3588 -0.0004 -0.11%
2026-05-15 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3588 0.3588 0.3596 0.3596 -0.0008 -0.22%
2026-05-14 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3596 0.3596 0.3634 0.3634 -0.0038 -1.05%
2026-05-13 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3634 0.3634 0.3623 0.3623 0.0011 0.30%
2026-05-12 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3623 0.3623 0.3660 0.3660 -0.0037 -1.01%
2026-05-11 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3660 0.3660 0.3638 0.3638 0.0022 0.60%
2026-05-08 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3638 0.3638 0.3635 0.3635 0.0003 0.08%
2026-04-30 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3555 0.3555 0.3582 0.3582 -0.0027 -0.75%
2026-04-29 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3582 0.3582 0.3514 0.3514 0.0068 1.94%
2026-04-28 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3514 0.3514 0.3557 0.3557 -0.0043 -1.21%
2026-04-27 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3557 0.3557 0.3557 0.3557 0.0000 0.00%
2026-04-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3557 0.3557 0.3607 0.3607 -0.0050 -1.39%
2026-04-23 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3607 0.3607 0.3641 0.3641 -0.0034 -0.93%
2026-04-22 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3641 0.3641 0.3654 0.3654 -0.0013 -0.36%
2026-04-21 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3654 0.3654 0.3649 0.3649 0.0005 0.14%
2026-04-20 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3649 0.3649 0.3641 0.3641 0.0008 0.22%
2026-04-17 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3641 0.3641 0.3671 0.3671 -0.0030 -0.82%
2026-04-16 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3671 0.3671 0.3598 0.3598 0.0073 2.03%
2026-04-15 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3598 0.3598 0.3584 0.3584 0.0014 0.39%
2026-04-14 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3584 0.3584 0.3560 0.3560 0.0024 0.67%
2026-04-13 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3560 0.3560 0.3598 0.3598 -0.0038 -1.06%
2026-04-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3598 0.3598 0.3569 0.3569 0.0029 0.81%
2026-04-09 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3569 0.3569 0.3605 0.3605 -0.0036 -1.00%
2026-04-08 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3605 0.3605 0.3488 0.3488 0.0117 3.35%
2026-04-07 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3488 0.3488 0.3482 0.3482 0.0006 0.17%
2026-04-03 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3482 0.3482 0.3519 0.3519 -0.0037 -1.05%
2026-04-02 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3519 0.3519 0.3545 0.3545 -0.0026 -0.73%
2026-04-01 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3545 0.3545 0.3457 0.3457 0.0088 2.55%
2026-03-31 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3457 0.3457 0.3505 0.3505 -0.0048 -1.37%
2026-03-30 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3505 0.3505 0.3530 0.3530 -0.0025 -0.71%
2026-03-27 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3530 0.3530 0.3494 0.3494 0.0036 1.03%
2026-03-26 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3494 0.3494 0.3549 0.3549 -0.0055 -1.55%
2026-03-25 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3549 0.3549 0.3525 0.3525 0.0024 0.68%
2026-03-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3525 0.3525 0.3472 0.3472 0.0053 1.53%
2026-03-23 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3472 0.3472 0.3611 0.3611 -0.0139 -3.85%
2026-03-20 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3611 0.3611 0.3669 0.3669 -0.0058 -1.58%
2026-03-19 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3669 0.3669 0.3750 0.3750 -0.0081 -2.16%
2026-03-18 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3750 0.3750 0.3736 0.3736 0.0014 0.37%
2026-03-17 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3736 0.3736 0.3764 0.3764 -0.0028 -0.74%
2026-03-16 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3764 0.3764 0.3762 0.3762 0.0002 0.05%
2026-03-13 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3762 0.3762 0.3787 0.3787 -0.0025 -0.66%
2026-03-12 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3787 0.3787 0.3815 0.3815 -0.0028 -0.73%
2026-03-11 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3815 0.3815 0.3821 0.3821 -0.0006 -0.16%
2026-03-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3821 0.3821 0.3766 0.3766 0.0055 1.46%
2026-03-09 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3766 0.3766 0.3799 0.3799 -0.0033 -0.87%
2026-03-06 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3799 0.3799 0.3762 0.3762 0.0037 0.98%
2026-03-05 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3762 0.3762 0.3734 0.3734 0.0028 0.75%
2026-03-04 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3734 0.3734 0.3784 0.3784 -0.0050 -1.32%
2026-03-03 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3784 0.3784 0.3874 0.3874 -0.0090 -2.32%
2026-03-02 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3874 0.3874 0.3922 0.3922 -0.0048 -1.22%
2026-02-27 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3922 0.3922 0.3920 0.3920 0.0002 0.05%
2026-02-26 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3920 0.3920 0.3956 0.3956 -0.0036 -0.91%
2026-02-25 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3956 0.3956 0.3960 0.3960 -0.0004 -0.10%
2026-02-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3960 0.3960 0.4007 0.4007 -0.0047 -1.17%
2026-02-13 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4007 0.4007 0.4063 0.4063 -0.0056 -1.38%
2026-02-12 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4063 0.4063 0.4066 0.4066 -0.0003 -0.07%
2026-02-11 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4066 0.4066 0.4092 0.4092 -0.0026 -0.64%
2026-02-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4092 0.4092 0.4078 0.4078 0.0014 0.34%
2026-02-09 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4078 0.4078 0.4001 0.4001 0.0077 1.92%
2026-02-06 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4001 0.4001 0.4034 0.4034 -0.0033 -0.82%
2026-02-05 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4034 0.4034 0.4015 0.4015 0.0019 0.47%
2026-02-04 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4015 0.4015 0.3980 0.3980 0.0035 0.88%
2026-02-03 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3980 0.3980 0.3941 0.3941 0.0039 0.99%
2026-02-02 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3941 0.3941 0.4020 0.4020 -0.0079 -1.97%
2026-01-30 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4020 0.4020 0.4049 0.4049 -0.0029 -0.72%
2026-01-29 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4049 0.4049 0.4015 0.4015 0.0034 0.85%
2026-01-28 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4015 0.4015 0.4041 0.4041 -0.0026 -0.64%
2026-01-27 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4041 0.4041 0.4046 0.4046 -0.0005 -0.12%
2026-01-26 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4046 0.4046 0.4089 0.4089 -0.0043 -1.05%
2026-01-23 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4089 0.4089 0.4070 0.4070 0.0019 0.47%
2026-01-22 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4070 0.4070 0.4084 0.4084 -0.0014 -0.34%
2026-01-21 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4084 0.4084 0.4114 0.4114 -0.0030 -0.73%
2026-01-20 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4114 0.4114 0.4117 0.4117 -0.0003 -0.07%
2026-01-19 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4117 0.4117 0.4102 0.4102 0.0015 0.37%
2026-01-16 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4102 0.4102 0.4124 0.4124 -0.0022 -0.53%
2026-01-15 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4124 0.4124 0.4130 0.4130 -0.0006 -0.15%
2026-01-14 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4130 0.4130 0.4126 0.4126 0.0004 0.10%
2026-01-13 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4126 0.4126 0.4149 0.4149 -0.0023 -0.55%
2026-01-12 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4149 0.4149 0.4131 0.4131 0.0018 0.44%
2026-01-09 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4131 0.4131 0.4105 0.4105 0.0026 0.63%
2026-01-08 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4105 0.4105 0.4134 0.4134 -0.0029 -0.70%
2026-01-07 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4134 0.4134 0.4155 0.4155 -0.0021 -0.51%
2026-01-06 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4155 0.4155 0.4136 0.4136 0.0019 0.46%
2026-01-05 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4136 0.4136 0.4100 0.4100 0.0036 0.88%
2025-12-31 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4100 0.4100 0.4106 0.4106 -0.0006 -0.15%
2025-12-30 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4106 0.4106 0.4083 0.4083 0.0023 0.56%
2025-12-29 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4083 0.4083 0.4107 0.4107 -0.0024 -0.58%
2025-12-26 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4107 0.4107 0.4121 0.4121 -0.0014 -0.34%
2025-12-25 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4121 0.4121 0.4107 0.4107 0.0014 0.34%
2025-12-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4107 0.4107 0.4114 0.4114 -0.0007 -0.17%
2025-12-23 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4114 0.4114 0.4139 0.4139 -0.0025 -0.60%
2025-12-22 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4139 0.4139 0.4141 0.4141 -0.0002 -0.05%
2025-12-19 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4141 0.4141 0.4110 0.4110 0.0031 0.75%
2025-12-18 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4110 0.4110 0.4132 0.4132 -0.0022 -0.53%
2025-12-17 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4132 0.4132 0.4079 0.4079 0.0053 1.30%
2025-12-16 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4079 0.4079 0.4113 0.4113 -0.0034 -0.83%
2025-12-15 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4113 0.4113 0.4159 0.4159 -0.0046 -1.11%
2025-12-12 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4159 0.4159 0.4121 0.4121 0.0038 0.92%
2025-12-11 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4121 0.4121 0.4135 0.4135 -0.0014 -0.34%
2025-12-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4135 0.4135 0.4130 0.4130 0.0005 0.12%
2025-12-09 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4130 0.4130 0.4175 0.4175 -0.0045 -1.08%
2025-12-08 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4175 0.4175 0.4197 0.4197 -0.0022 -0.52%
2025-12-05 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4197 0.4197 0.4194 0.4194 0.0003 0.07%
2025-12-04 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4194 0.4194 0.4212 0.4212 -0.0018 -0.43%
2025-12-03 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4212 0.4212 0.4235 0.4235 -0.0023 -0.54%
2025-12-02 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4235 0.4235 0.4243 0.4243 -0.0008 -0.19%
2025-12-01 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4243 0.4243 0.4220 0.4220 0.0023 0.55%
2025-11-28 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4220 0.4220 0.4201 0.4201 0.0019 0.45%
2025-11-27 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4201 0.4201 0.4209 0.4209 -0.0008 -0.19%
2025-11-26 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4209 0.4209 0.4206 0.4206 0.0003 0.07%
2025-11-25 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4206 0.4206 0.4192 0.4192 0.0014 0.33%
2025-11-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4192 0.4192 0.4166 0.4166 0.0026 0.62%
2025-11-21 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4166 0.4166 0.4212 0.4212 -0.0046 -1.09%
2025-11-20 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4212 0.4212 0.4242 0.4242 -0.0030 -0.71%
2025-11-19 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4242 0.4242 0.4248 0.4248 -0.0006 -0.14%
2025-11-18 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4248 0.4248 0.4260 0.4260 -0.0012 -0.28%
2025-11-17 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4260 0.4260 0.4273 0.4273 -0.0013 -0.30%
2025-11-14 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4273 0.4273 0.4326 0.4326 -0.0053 -1.23%
2025-11-13 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4326 0.4326 0.4282 0.4282 0.0044 1.03%
2025-11-12 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4282 0.4282 0.4253 0.4253 0.0029 0.68%
2025-11-11 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4253 0.4253 0.4266 0.4266 -0.0013 -0.30%
2025-11-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4266 0.4266 0.4210 0.4210 0.0056 1.33%
2025-11-07 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4210 0.4210 0.4243 0.4243 -0.0033 -0.78%
2025-11-06 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4243 0.4243 0.4234 0.4234 0.0009 0.21%
2025-11-05 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4234 0.4234 0.4265 0.4265 -0.0031 -0.73%
2025-11-04 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4265 0.4265 0.4312 0.4312 -0.0047 -1.09%
2025-11-03 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4312 0.4312 0.4310 0.4310 0.0002 0.05%
2025-10-31 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4310 0.4310 0.4278 0.4278 0.0032 0.75%
2025-10-30 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4278 0.4278 0.4302 0.4302 -0.0024 -0.56%
2025-10-29 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4302 0.4302 0.4299 0.4299 0.0003 0.07%
2025-10-28 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4299 0.4299 0.4316 0.4316 -0.0017 -0.39%
2025-10-27 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4316 0.4316 0.4292 0.4292 0.0024 0.56%
2025-10-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4292 0.4292 0.4299 0.4299 -0.0007 -0.16%
2025-10-23 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4299 0.4299 0.4302 0.4302 -0.0003 -0.07%
2025-10-22 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4302 0.4302 0.4324 0.4324 -0.0022 -0.51%
2025-10-21 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4324 0.4324 0.4331 0.4331 -0.0007 -0.16%
2025-10-20 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4331 0.4331 0.4323 0.4323 0.0008 0.19%
2025-10-17 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4323 0.4323 0.4394 0.4394 -0.0071 -1.62%
2025-10-16 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4394 0.4394 0.4369 0.4369 0.0025 0.57%
2025-10-15 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4369 0.4369 0.4293 0.4293 0.0076 1.77%
2025-10-14 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4293 0.4293 0.4354 0.4354 -0.0061 -1.40%
2025-10-13 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4354 0.4354 0.4395 0.4395 -0.0041 -0.93%
2025-10-10 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4395 0.4395 0.4416 0.4416 -0.0021 -0.48%
2025-10-09 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4416 0.4416 0.4464 0.4464 -0.0048 -1.08%
2025-09-30 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4464 0.4464 0.4432 0.4432 0.0032 0.72%
2025-09-29 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4432 0.4432 0.4389 0.4389 0.0043 0.98%
2025-09-26 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4389 0.4389 0.4418 0.4418 -0.0029 -0.66%
2025-09-25 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4418 0.4418 0.4445 0.4445 -0.0027 -0.61%
2025-09-24 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4445 0.4445 0.4424 0.4424 0.0021 0.47%
2025-09-23 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4424 0.4424 0.4464 0.4464 -0.0040 -0.90%
2025-09-22 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4464 0.4464 0.4473 0.4473 -0.0009 -0.20%
2025-09-19 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4473 0.4473 0.4481 0.4481 -0.0008 -0.18%
2025-09-18 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4481 0.4481 0.4495 0.4495 -0.0014 -0.31%
2025-09-17 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4495 0.4495 0.4492 0.4492 0.0003 0.07%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.71%
东方惠新A 2.9487 4.54%
东方创新成长混合C 0.9798 3.82%
东方创新成长混合A 1.0040 3.81%
东方创新科技混合 3.8329 3.51%
东方策略成长混合 3.6023 2.28%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.01%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 1.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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