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东方品质消费一年持有期混合A基金盘中实时估值(012506)

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今天最新净值 0.3060 0.0018 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3060
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2181亿
最近资产：0.96亿
基金公司：东方基金
基金经理：王然

东方品质消费一年持有期混合A基金012506重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	5.94%	1.17%	0.0695%
002050	三花智控	0.0000	5.36%	-1.00%	-0.0536%
600066	宇通客车	0.0000	4.57%	2.26%	0.1033%
002714	牧原股份	0.0000	4.43%	-3.76%	-0.1666%
002850	科达利	0.0000	4.13%	-1.33%	-0.0549%
000895	双汇发展	0.0000	3.82%	1.40%	0.0535%
300972	万辰集团	0.0000	3.71%	-0.17%	-0.0063%
603345	安井食品	0.0000	3.50%	1.49%	0.0522%
601689	拓普集团	0.0000	3.45%	0.04%	0.0014%
605296	神农集团	0.0000	3.41%	-0.17%	-0.0058%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.32%		-0.0073%		89.71%

东方品质消费一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.26%	0.29%
2026-09-14	0.59%	0.29%
2026-09-11	-1.07%	0.29%
2026-09-10	-1.09%	0.29%
2026-09-09	-0.48%	0.29%
2026-09-08	-0.29%	0.29%
2026-09-07	-1.09%	0.29%
2026-09-04	1.09%	0.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方品质消费一年持有期混合A基金012506实时估值图

东方品质消费一年持有期混合A基金012506实时估值图

东方品质消费一年持有期混合A基金动态

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东方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方创新科技混合	2.9341	1.7844%
东方创新成长混合A	1.2597	1.7304%
东方创新成长混合C	1.2331	1.7304%
东方人工智能主题混合A	1.7998	1.6008%
东方量化多策略混合A	1.0810	1.5521%
东方惠新灵活配置混合A	1.8496	1.3875%
东方龙混合	1.4003	1.3716%
东方量化成长灵活配置混合A	1.8080	1.3681%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%