华商核心引力混合C基金净值查询(012492)
今天最新净值
1.2209
-0.0129 -1.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2998
0.0297 2.3407%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2209
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.0468亿
- 最近资产：7.17亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：童立 叶峰
近一月,华商核心引力混合C(012492)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0135 |
1.11% |
| 2026-09-14 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-09-09 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0132 |
1.08% |
| 2026-09-08 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0585 |
5.01% |
| 2026-09-04 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0455 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0063 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0528 |
-4.36% |
| 2026-08-31 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0349 |
2.84% |
| 2026-08-28 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0668 |
5.67% |
| 2026-08-26 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0257 |
2.22% |
| 2026-08-24 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0519 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0124 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0092 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.1001 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0324 |
-2.52% |
| 2026-08-17 |
012492 |
华商核心引力混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0532 |
4.21% |
