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东方红睿和三年持有混合C基金净值查询(012439)

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今天最新净值 0.7960 0.0017 0.21% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8951 0.0012 0.1386% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7960
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.4201亿
  • 最近资产：17.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李竞
今年以来东方红睿和三年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东方红睿和三年持有混合C(012439)基金累计收益率-6.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7960 0.7960 -0.0057 -0.72%
2026-09-16 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7960 0.7960 0.7943 0.7943 0.0017 0.21%
2026-09-15 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7943 0.7943 0.8002 0.8002 -0.0059 -0.74%
2026-09-14 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8002 0.8002 0.8016 0.8016 -0.0014 -0.17%
2026-09-11 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8016 0.8016 0.8095 0.8095 -0.0079 -0.98%
2026-09-10 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8095 0.8095 0.8217 0.8217 -0.0122 -1.51%
2026-09-09 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8194 0.8194 0.0023 0.28%
2026-09-08 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8194 0.8194 0.8304 0.8304 -0.0110 -1.34%
2026-09-07 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8304 0.8304 0.8282 0.8282 0.0022 0.27%
2026-09-04 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8282 0.8282 0.8275 0.8275 0.0007 0.08%
2026-09-03 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8275 0.8275 0.8278 0.8278 -0.0003 -0.04%
2026-09-02 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8278 0.8278 0.8358 0.8358 -0.0080 -0.96%
2026-09-01 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8422 0.8422 -0.0064 -0.76%
2026-08-31 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8491 0.8491 -0.0069 -0.81%
2026-08-28 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8491 0.8491 0.8541 0.8541 -0.0050 -0.59%
2026-08-27 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8541 0.8541 0.8555 0.8555 -0.0014 -0.16%
2026-08-26 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8555 0.8555 0.8480 0.8480 0.0075 0.88%
2026-08-25 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8480 0.8480 0.8498 0.8498 -0.0018 -0.21%
2026-08-24 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8498 0.8498 0.8700 0.8700 -0.0202 -2.32%
2026-08-21 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8700 0.8700 0.8633 0.8633 0.0067 0.78%
2026-08-20 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8633 0.8633 0.8618 0.8618 0.0015 0.17%
2026-08-19 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8618 0.8618 0.8942 0.8942 -0.0324 -3.62%
2026-08-18 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8942 0.8942 0.9033 0.9033 -0.0091 -1.01%
2026-08-17 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9033 0.9033 0.8769 0.8769 0.0264 3.01%
2026-08-14 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8769 0.8769 0.8835 0.8835 -0.0066 -0.75%
2026-08-13 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8835 0.8835 0.8846 0.8846 -0.0011 -0.12%
2026-08-12 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8846 0.8846 0.8788 0.8788 0.0058 0.66%
2026-08-11 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8788 0.8788 0.8929 0.8929 -0.0141 -1.60%
2026-08-10 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8929 0.8929 0.8889 0.8889 0.0040 0.45%
2026-08-07 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8889 0.8889 0.8775 0.8775 0.0114 1.30%
2026-08-06 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8775 0.8775 0.8857 0.8857 -0.0082 -0.93%
2026-08-05 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8857 0.8857 0.8632 0.8632 0.0225 2.61%
2026-08-04 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8632 0.8632 0.8502 0.8502 0.0130 1.53%
2026-08-03 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8502 0.8502 0.8593 0.8593 -0.0091 -1.06%
2026-07-31 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8593 0.8593 0.8481 0.8481 0.0112 1.32%
2026-07-30 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8481 0.8481 0.8704 0.8704 -0.0223 -2.56%
2026-07-29 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8704 0.8704 0.8562 0.8562 0.0142 1.66%
2026-07-28 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8562 0.8562 0.8942 0.8942 -0.0380 -4.25%
2026-07-27 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8942 0.8942 0.8612 0.8612 0.0330 3.83%
2026-07-24 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8612 0.8612 0.8721 0.8721 -0.0109 -1.25%
2026-07-23 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8721 0.8721 0.8689 0.8689 0.0032 0.37%
2026-07-22 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8689 0.8689 0.8907 0.8907 -0.0218 -2.45%
2026-07-21 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8907 0.8907 0.8384 0.8384 0.0523 6.24%
2026-07-20 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8384 0.8384 0.8596 0.8596 -0.0212 -2.47%
2026-07-17 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8596 0.8596 0.9231 0.9231 -0.0635 -6.88%
2026-07-16 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9608 0.9608 -0.0377 -4.08%
2026-07-15 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9608 0.9608 0.9895 0.9895 -0.0287 -2.90%
2026-07-14 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9529 0.9529 0.0366 3.84%
2026-07-13 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9529 0.9529 1.0090 1.0090 -0.0561 -5.89%
2026-07-10 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0090 1.0090 1.0639 1.0639 -0.0549 -5.44%
2026-07-09 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0639 1.0639 1.0125 1.0125 0.0514 5.08%
2026-07-08 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0125 1.0125 1.0302 1.0302 -0.0177 -1.72%
2026-07-07 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0446 1.0446 -0.0144 -1.38%
2026-07-06 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0785 1.0785 -0.0339 -3.25%
2026-07-03 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0785 1.0785 1.0856 1.0856 -0.0071 -0.65%
2026-07-02 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0856 1.0856 1.1660 1.1660 -0.0804 -7.41%
2026-07-01 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.1660 1.1660 1.1804 1.1804 -0.0144 -1.22%
2026-06-30 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.1804 1.1804 1.1537 1.1537 0.0267 2.31%
2026-06-29 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.1537 1.1537 1.1495 1.1495 0.0042 0.37%
2026-06-26 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.1495 1.1495 1.1757 1.1757 -0.0262 -2.23%
2026-06-25 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.1757 1.1757 1.1357 1.1357 0.0400 3.52%
2026-06-24 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.1357 1.1357 1.0985 1.0985 0.0372 3.39%
2026-06-23 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0985 1.0985 1.1405 1.1405 -0.0420 -3.68%
2026-06-22 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.1405 1.1405 1.1146 1.1146 0.0259 2.32%
2026-06-18 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.1146 1.1146 1.0868 1.0868 0.0278 2.56%
2026-06-17 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0868 1.0868 1.0521 1.0521 0.0347 3.30%
2026-06-16 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0372 1.0372 0.0149 1.44%
2026-06-15 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0372 1.0372 0.9695 0.9695 0.0677 6.98%
2026-06-12 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9739 0.9739 -0.0044 -0.45%
2026-06-11 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9659 0.9659 0.0080 0.83%
2026-06-10 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9876 0.9876 -0.0217 -2.20%
2026-06-09 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9876 0.9876 0.9375 0.9375 0.0501 5.34%
2026-06-08 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9375 0.9375 0.9673 0.9673 -0.0298 -3.08%
2026-06-05 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9673 0.9673 1.0050 1.0050 -0.0377 -3.75%
2026-06-04 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0050 1.0050 0.9944 0.9944 0.0106 1.07%
2026-06-03 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9944 0.9944 0.9853 0.9853 0.0091 0.92%
2026-06-02 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9698 0.9698 0.0155 1.60%
2026-06-01 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9883 0.9883 -0.0185 -1.87%
2026-05-29 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9883 0.9883 1.0086 1.0086 -0.0203 -2.01%
2026-05-28 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0086 1.0086 0.9916 0.9916 0.0170 1.71%
2026-05-27 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9916 0.9916 1.0014 1.0014 -0.0098 -0.98%
2026-05-26 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0014 1.0014 1.0020 1.0020 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 012439 东方红睿和三年持有混合C 1.0020 1.0020 0.9853 0.9853 0.0167 1.69%
2026-05-22 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9590 0.9590 0.0263 2.74%
2026-05-21 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9590 0.9590 0.9822 0.9822 -0.0232 -2.36%
2026-05-20 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9661 0.9661 0.0161 1.67%
2026-05-19 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9661 0.9661 0.9534 0.9534 0.0127 1.33%
2026-05-18 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9534 0.9534 0.9569 0.9569 -0.0035 -0.37%
2026-05-15 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9700 0.9700 -0.0131 -1.35%
2026-05-14 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9899 0.9899 -0.0199 -2.01%
2026-05-13 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9899 0.9899 0.9745 0.9745 0.0154 1.58%
2026-05-12 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9734 0.9734 0.0011 0.11%
2026-05-11 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9553 0.9553 0.0181 1.89%
2026-05-08 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9635 0.9635 -0.0082 -0.85%
2026-04-30 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9080 0.9080 0.0091 1.00%
2026-04-29 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9080 0.9080 0.8904 0.8904 0.0176 1.98%
2026-04-28 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8904 0.8904 0.9017 0.9017 -0.0113 -1.25%
2026-04-27 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9017 0.9017 0.8985 0.8985 0.0032 0.36%
2026-04-24 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8985 0.8985 0.8966 0.8966 0.0019 0.21%
2026-04-23 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8966 0.8966 0.9037 0.9037 -0.0071 -0.79%
2026-04-22 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9037 0.9037 0.8973 0.8973 0.0064 0.71%
2026-04-21 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8973 0.8973 0.8907 0.8907 0.0066 0.74%
2026-04-20 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8907 0.8907 0.8861 0.8861 0.0046 0.52%
2026-04-17 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8861 0.8861 0.8915 0.8915 -0.0054 -0.61%
2026-04-16 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8915 0.8915 0.8719 0.8719 0.0196 2.25%
2026-04-15 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8719 0.8719 0.8679 0.8679 0.0040 0.46%
2026-04-14 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8679 0.8679 0.8572 0.8572 0.0107 1.25%
2026-04-13 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8686 0.8686 -0.0114 -1.33%
2026-04-10 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8686 0.8686 0.8569 0.8569 0.0117 1.37%
2026-04-09 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8569 0.8569 0.8583 0.8583 -0.0014 -0.16%
2026-04-08 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8144 0.8144 0.0439 5.39%
2026-04-07 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8144 0.8144 0.8145 0.8145 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8145 0.8145 0.8176 0.8176 -0.0031 -0.38%
2026-04-02 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8176 0.8176 0.8333 0.8333 -0.0157 -1.88%
2026-04-01 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8333 0.8333 0.8102 0.8102 0.0231 2.85%
2026-03-31 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8102 0.8102 0.8288 0.8288 -0.0186 -2.24%
2026-03-30 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8288 0.8288 0.8320 0.8320 -0.0032 -0.38%
2026-03-27 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8320 0.8320 0.8301 0.8301 0.0019 0.23%
2026-03-26 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8301 0.8301 0.8527 0.8527 -0.0226 -2.72%
2026-03-25 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8527 0.8527 0.8609 0.8609 -0.0082 -0.96%
2026-03-24 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8609 0.8609 0.8369 0.8369 0.0240 2.87%
2026-03-23 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8369 0.8369 0.8677 0.8677 -0.0308 -3.55%
2026-03-20 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8677 0.8677 0.8748 0.8748 -0.0071 -0.81%
2026-03-19 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8748 0.8748 0.9030 0.9030 -0.0282 -3.12%
2026-03-18 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9030 0.9030 0.8939 0.8939 0.0091 1.02%
2026-03-17 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8939 0.8939 0.9027 0.9027 -0.0088 -0.97%
2026-03-16 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9027 0.9027 0.8990 0.8990 0.0037 0.41%
2026-03-13 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8990 0.8990 0.9091 0.9091 -0.0101 -1.11%
2026-03-12 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9091 0.9091 0.9209 0.9209 -0.0118 -1.28%
2026-03-11 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9209 0.9209 0.9259 0.9259 -0.0050 -0.54%
2026-03-10 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9259 0.9259 0.9122 0.9122 0.0137 1.50%
2026-03-09 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9122 0.9122 0.9255 0.9255 -0.0133 -1.44%
2026-03-06 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9255 0.9255 0.9184 0.9184 0.0071 0.77%
2026-03-05 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9184 0.9184 0.9101 0.9101 0.0083 0.91%
2026-03-04 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9168 0.9168 -0.0067 -0.73%
2026-03-03 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9168 0.9168 0.9511 0.9511 -0.0343 -3.61%
2026-03-02 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9511 0.9511 0.9520 0.9520 -0.0009 -0.09%
2026-02-27 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9520 0.9520 0.9531 0.9531 -0.0011 -0.12%
2026-02-26 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9531 0.9531 0.9527 0.9527 0.0004 0.04%
2026-02-25 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9469 0.9469 0.0058 0.61%
2026-02-24 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9469 0.9469 0.9476 0.9476 -0.0007 -0.07%
2026-02-13 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9476 0.9476 0.9587 0.9587 -0.0111 -1.16%
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2026-02-10 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9426 0.9426 0.0110 1.17%
2026-02-09 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9426 0.9426 0.9098 0.9098 0.0328 3.61%
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2026-02-05 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9145 0.9145 0.9268 0.9268 -0.0123 -1.33%
2026-02-04 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9268 0.9268 0.0000 0.00%
2026-02-03 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9075 0.9075 0.0193 2.13%
2026-02-02 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9075 0.9075 0.9344 0.9344 -0.0269 -2.88%
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2026-01-29 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9424 0.9424 0.9591 0.9591 -0.0167 -1.74%
2026-01-28 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9591 0.9591 0.9428 0.9428 0.0163 1.73%
2026-01-27 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9428 0.9428 0.9344 0.9344 0.0084 0.90%
2026-01-26 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9409 0.9409 -0.0065 -0.69%
2026-01-23 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9308 0.9308 0.0101 1.09%
2026-01-22 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9235 0.9235 0.0073 0.79%
2026-01-21 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9235 0.9235 0.9065 0.9065 0.0170 1.88%
2026-01-20 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9065 0.9065 0.9081 0.9081 -0.0016 -0.18%
2026-01-19 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9006 0.9006 0.0075 0.83%
2026-01-16 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.9006 0.9006 0.8905 0.8905 0.0101 1.13%
2026-01-15 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8905 0.8905 0.8822 0.8822 0.0083 0.94%
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