东财消费电子增强A(东财消费电子指数增强A)基金净值查询(012319)
今天最新净值
1.5083
-0.0029 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2597
0.0088 0.7052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5083
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5394亿
- 最近资产：1.32亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
近一月东财消费电子增强A|东财消费电子指数增强A基金净值查询
近一月,东财消费电子增强A(012319)基金累计收益率-5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5083 |
1.5083 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5112 |
1.5112 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0247 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5359 |
1.5359 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0125 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0192 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5679 |
1.5679 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0511 |
3.37% |
| 2026-09-04 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0352 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0208 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5811 |
1.5811 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0413 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.6224 |
1.6224 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0314 |
1.97% |
| 2026-08-28 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5910 |
1.5910 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0300 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.6210 |
1.6210 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0485 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5725 |
1.5725 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0081 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5644 |
1.5644 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5571 |
1.5571 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0529 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.6100 |
1.6100 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0177 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5923 |
1.5923 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0109 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.5814 |
1.5814 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.1183 |
-7.48% |
| 2026-08-18 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.6997 |
1.6997 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0119 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
012319 |
东财消费电子增强A |
1.7116 |
1.7116 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0621 |
3.76% |
