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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(民生加银康泰2040三年混合(FOF))基金净值查询(012311)

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今天最新净值 0.8514 -0.0018 -0.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8514
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7678亿
  • 最近资产：1.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：代宏坤 苏辛
近一年民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金累计收益率4.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8499 0.8499 0.8514 0.8514 -0.0015 -0.18%
2026-09-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8532 0.8532 -0.0018 -0.21%
2026-09-11 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8532 0.8532 0.8580 0.8580 -0.0048 -0.56%
2026-09-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8610 0.8610 -0.0030 -0.35%
2026-09-09 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12%
2026-09-08 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8600 0.8600 0.8609 0.8609 -0.0009 -0.10%
2026-09-07 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8560 0.8560 0.0049 0.57%
2026-09-04 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8586 0.8586 -0.0026 -0.30%
2026-09-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8586 0.8586 0.8561 0.8561 0.0025 0.29%
2026-09-02 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8617 0.8617 -0.0056 -0.65%
2026-09-01 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8617 0.8617 0.8650 0.8650 -0.0033 -0.38%
2026-08-31 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8650 0.8650 0.8632 0.8632 0.0018 0.21%
2026-08-28 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8632 0.8632 0.8654 0.8654 -0.0022 -0.25%
2026-08-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8610 0.8610 0.0044 0.51%
2026-08-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8597 0.8597 0.0013 0.15%
2026-08-25 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8597 0.8597 0.8594 0.8594 0.0003 0.03%
2026-08-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8649 0.8649 -0.0055 -0.64%
2026-08-21 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8624 0.8624 0.0025 0.29%
2026-08-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8624 0.8624 0.8601 0.8601 0.0023 0.27%
2026-08-19 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8768 0.8768 -0.0167 -1.94%
2026-08-18 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8768 0.8768 0.8772 0.8772 -0.0004 -0.05%
2026-08-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8671 0.8671 0.0101 1.16%
2026-08-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8671 0.8671 0.8658 0.8658 0.0013 0.15%
2026-08-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8658 0.8658 0.8678 0.8678 -0.0020 -0.23%
2026-08-12 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8678 0.8678 0.8641 0.8641 0.0037 0.43%
2026-08-11 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8659 0.8659 -0.0018 -0.21%
2026-08-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8659 0.8659 0.8647 0.8647 0.0012 0.14%
2026-08-07 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8647 0.8647 0.8563 0.8563 0.0084 0.98%
2026-08-06 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8563 0.8563 0.8544 0.8544 0.0019 0.22%
2026-08-05 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8544 0.8544 0.8451 0.8451 0.0093 1.09%
2026-08-04 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8353 0.8353 0.0098 1.16%
2026-08-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8353 0.8353 0.8392 0.8392 -0.0039 -0.46%
2026-07-31 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8327 0.8327 0.0065 0.78%
2026-07-30 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8327 0.8327 0.8406 0.8406 -0.0079 -0.94%
2026-07-29 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8406 0.8406 0.8386 0.8386 0.0020 0.24%
2026-07-28 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8386 0.8386 0.8508 0.8508 -0.0122 -1.45%
2026-07-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8508 0.8508 0.8424 0.8424 0.0084 0.99%
2026-07-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8424 0.8424 0.8490 0.8490 -0.0066 -0.78%
2026-07-23 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8490 0.8490 0.8479 0.8479 0.0011 0.13%
2026-07-22 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8479 0.8479 0.8507 0.8507 -0.0028 -0.33%
2026-07-21 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8358 0.8358 0.0149 1.75%
2026-07-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8358 0.8358 0.8384 0.8384 -0.0026 -0.31%
2026-07-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8564 0.8564 -0.0180 -2.15%
2026-07-16 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8641 0.8641 -0.0077 -0.89%
2026-07-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8670 0.8670 -0.0029 -0.33%
2026-07-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8670 0.8670 0.8585 0.8585 0.0085 0.99%
2026-07-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8700 0.8700 -0.0115 -1.34%
2026-07-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8772 0.8772 -0.0072 -0.82%
2026-07-09 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8676 0.8676 0.0096 1.09%
2026-07-08 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8676 0.8676 0.8714 0.8714 -0.0038 -0.44%
2026-07-07 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8777 0.8777 -0.0063 -0.72%
2026-07-06 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8777 0.8777 0.8787 0.8787 -0.0010 -0.11%
2026-07-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8751 0.8751 0.0036 0.41%
2026-07-02 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8751 0.8751 0.8858 0.8858 -0.0107 -1.22%
2026-07-01 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8902 0.8902 -0.0044 -0.49%
2026-06-30 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8846 0.8846 0.0056 0.63%
2026-06-29 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8814 0.8814 0.0032 0.36%
2026-06-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8814 0.8814 0.8904 0.8904 -0.0090 -1.02%
2026-06-25 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8862 0.8862 0.0042 0.47%
2026-06-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8802 0.8802 0.0060 0.68%
2026-06-23 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8890 0.8890 -0.0088 -0.99%
2026-06-22 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8890 0.8890 0.8845 0.8845 0.0045 0.51%
2026-06-18 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8797 0.8797 0.0048 0.55%
2026-06-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8744 0.8744 0.0053 0.61%
2026-06-16 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8715 0.8715 0.0029 0.33%
2026-06-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8576 0.8576 0.0139 1.59%
2026-06-12 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8532 0.8532 0.0044 0.52%
2026-06-11 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8532 0.8532 0.8561 0.8561 -0.0029 -0.34%
2026-06-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8620 0.8620 -0.0059 -0.68%
2026-06-09 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8620 0.8620 0.8540 0.8540 0.0080 0.93%
2026-06-08 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8659 0.8659 -0.0119 -1.39%
2026-06-05 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8659 0.8659 0.8736 0.8736 -0.0077 -0.88%
2026-06-04 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8736 0.8736 0.8732 0.8732 0.0004 0.05%
2026-06-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8716 0.8716 0.0016 0.18%
2026-06-02 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8667 0.8667 0.0049 0.57%
2026-06-01 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8667 0.8667 0.8725 0.8725 -0.0058 -0.66%
2026-05-29 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8780 0.8780 -0.0055 -0.63%
2026-05-28 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8780 0.8780 0.8747 0.8747 0.0033 0.38%
2026-05-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8787 0.8787 -0.0040 -0.46%
2026-05-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8806 0.8806 -0.0019 -0.22%
2026-05-25 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8748 0.8748 0.0058 0.66%
2026-05-22 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8748 0.8748 0.8666 0.8666 0.0082 0.94%
2026-05-21 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8666 0.8666 0.8747 0.8747 -0.0081 -0.93%
2026-05-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8732 0.8732 0.0015 0.17%
2026-05-19 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8700 0.8700 0.0032 0.37%
2026-05-18 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8702 0.8702 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8762 0.8762 -0.0060 -0.68%
2026-05-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8762 0.8762 0.8842 0.8842 -0.0080 -0.91%
2026-05-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8794 0.8794 0.0048 0.55%
2026-05-12 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8783 0.8783 0.0011 0.13%
2026-05-11 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8783 0.8783 0.8707 0.8707 0.0076 0.87%
2026-05-08 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8707 0.8707 0.8718 0.8718 -0.0011 -0.13%
2026-05-07 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8718 0.8718 0.8672 0.8672 0.0046 0.53%
2026-04-29 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8607 0.8607 0.8567 0.8567 0.0040 0.47%
2026-04-28 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8567 0.8567 0.8593 0.8593 -0.0026 -0.30%
2026-04-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8593 0.8593 0.8580 0.8580 0.0013 0.15%
2026-04-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8588 0.8588 -0.0008 -0.09%
2026-04-23 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8623 0.8623 -0.0035 -0.41%
2026-04-22 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8623 0.8623 0.8576 0.8576 0.0047 0.55%
2026-04-21 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8568 0.8568 0.0008 0.09%
2026-04-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8552 0.8552 0.0016 0.19%
2026-04-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8552 0.8552 0.8534 0.8534 0.0018 0.21%
2026-04-16 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8481 0.8481 0.0053 0.62%
2026-04-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8496 0.8496 -0.0015 -0.18%
2026-04-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8445 0.8445 0.0051 0.60%
2026-04-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8440 0.8440 0.0005 0.06%
2026-04-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8440 0.8440 0.8393 0.8393 0.0047 0.56%
2026-04-09 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8405 0.8405 -0.0012 -0.14%
2026-04-08 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8405 0.8405 0.8263 0.8263 0.0142 1.69%
2026-04-07 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8263 0.8263 0.8232 0.8232 0.0031 0.38%
2026-04-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8232 0.8232 0.8255 0.8255 -0.0023 -0.28%
2026-04-02 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8313 0.8313 -0.0058 -0.70%
2026-04-01 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8313 0.8313 0.8231 0.8231 0.0082 0.99%
2026-03-31 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8231 0.8231 0.8287 0.8287 -0.0056 -0.68%
2026-03-30 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8287 0.8287 0.8276 0.8276 0.0011 0.13%
2026-03-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8276 0.8276 0.8222 0.8222 0.0054 0.66%
2026-03-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8267 0.8267 -0.0045 -0.54%
2026-03-25 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8267 0.8267 0.8201 0.8201 0.0066 0.80%
2026-03-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8201 0.8201 0.8113 0.8113 0.0088 1.08%
2026-03-23 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8113 0.8113 0.8263 0.8263 -0.0150 -1.85%
2026-03-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8263 0.8263 0.8296 0.8296 -0.0033 -0.40%
2026-03-19 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8296 0.8296 0.8394 0.8394 -0.0098 -1.18%
2026-03-18 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8362 0.8362 0.0032 0.38%
2026-03-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8414 0.8414 -0.0052 -0.62%
2026-03-16 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8414 0.8414 0.8434 0.8434 -0.0020 -0.24%
2026-03-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8434 0.8434 0.8467 0.8467 -0.0033 -0.39%
2026-03-12 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8467 0.8467 0.8490 0.8490 -0.0023 -0.27%
2026-03-11 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8490 0.8490 0.8480 0.8480 0.0010 0.12%
2026-03-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8480 0.8480 0.8412 0.8412 0.0068 0.81%
2026-03-09 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8412 0.8412 0.8480 0.8480 -0.0068 -0.80%
2026-03-06 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8480 0.8480 0.8465 0.8465 0.0015 0.18%
2026-03-05 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8440 0.8440 0.0025 0.30%
2026-03-04 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8440 0.8440 0.8481 0.8481 -0.0041 -0.48%
2026-03-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8589 0.8589 -0.0108 -1.27%
2026-03-02 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8589 0.8589 0.8576 0.8576 0.0013 0.15%
2026-02-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8577 0.8577 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8588 0.8588 -0.0011 -0.13%
2026-02-25 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8554 0.8554 0.0034 0.40%
2026-02-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8554 0.8554 0.8503 0.8503 0.0051 0.60%
2026-02-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8503 0.8503 0.8554 0.8554 -0.0051 -0.60%
2026-02-12 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8554 0.8554 0.8534 0.8534 0.0020 0.23%
2026-02-11 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8531 0.8531 0.0003 0.04%
2026-02-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8531 0.8531 0.8527 0.8527 0.0004 0.05%
2026-02-09 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8453 0.8453 0.0074 0.87%
2026-02-06 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8453 0.8453 0.8453 0.8453 0.0000 0.00%
2026-02-05 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8453 0.8453 0.8500 0.8500 -0.0047 -0.55%
2026-02-04 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8500 0.8500 0.8469 0.8469 0.0031 0.37%
2026-02-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8469 0.8469 0.8386 0.8386 0.0083 0.98%
2026-02-02 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8386 0.8386 0.8529 0.8529 -0.0143 -1.71%
2026-01-30 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8529 0.8529 0.8601 0.8601 -0.0072 -0.84%
2026-01-29 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8611 0.8611 -0.0010 -0.12%
2026-01-28 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8581 0.8581 0.0030 0.35%
2026-01-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8581 0.8581 0.8570 0.8570 0.0011 0.13%
2026-01-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8569 0.8569 0.0001 0.01%
2026-01-23 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8569 0.8569 0.8533 0.8533 0.0036 0.42%
2026-01-22 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8536 0.8536 -0.0003 -0.04%
2026-01-21 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8536 0.8536 0.8471 0.8471 0.0065 0.77%
2026-01-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8471 0.8471 0.8477 0.8477 -0.0006 -0.07%
2026-01-19 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8477 0.8477 0.8455 0.8455 0.0022 0.26%
2026-01-16 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8455 0.8455 0.8440 0.8440 0.0015 0.18%
2026-01-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8440 0.8440 0.8411 0.8411 0.0029 0.34%
2026-01-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8411 0.8411 0.8397 0.8397 0.0014 0.17%
2026-01-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8410 0.8410 -0.0013 -0.15%
2026-01-12 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8410 0.8410 0.8378 0.8378 0.0032 0.38%
2026-01-09 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8378 0.8378 0.8346 0.8346 0.0032 0.38%
2026-01-08 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8346 0.8346 0.8359 0.8359 -0.0013 -0.16%
2026-01-07 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8359 0.8359 0.8349 0.8349 0.0010 0.12%
2026-01-06 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8349 0.8349 0.8300 0.8300 0.0049 0.59%
2026-01-05 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8300 0.8300 0.8204 0.8204 0.0096 1.16%
2025-12-31 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8204 0.8204 0.8226 0.8226 -0.0022 -0.27%
2025-12-30 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8226 0.8226 0.8220 0.8220 0.0006 0.07%
2025-12-29 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8220 0.8220 0.8258 0.8258 -0.0038 -0.46%
2025-12-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8258 0.8258 0.8252 0.8252 0.0006 0.07%
2025-12-25 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8252 0.8252 0.8238 0.8238 0.0014 0.17%
2025-12-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8238 0.8238 0.8209 0.8209 0.0029 0.35%
2025-12-23 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8209 0.8209 0.8186 0.8186 0.0023 0.28%
2025-12-22 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8186 0.8186 0.8144 0.8144 0.0042 0.52%
2025-12-19 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8119 0.8119 0.0025 0.31%
2025-12-18 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8119 0.8119 0.8138 0.8138 -0.0019 -0.23%
2025-12-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8138 0.8138 0.8043 0.8043 0.0095 1.17%
2025-12-16 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8043 0.8043 0.8102 0.8102 -0.0059 -0.73%
2025-12-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8102 0.8102 0.8154 0.8154 -0.0052 -0.64%
2025-12-12 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8154 0.8154 0.8122 0.8122 0.0032 0.39%
2025-12-11 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8122 0.8122 0.8142 0.8142 -0.0020 -0.25%
2025-12-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8142 0.8142 0.8129 0.8129 0.0013 0.16%
2025-12-09 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8129 0.8129 0.8137 0.8137 -0.0008 -0.10%
2025-12-08 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8137 0.8137 0.8104 0.8104 0.0033 0.41%
2025-12-05 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8104 0.8104 0.8056 0.8056 0.0048 0.60%
2025-12-04 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8056 0.8056 0.8072 0.8072 -0.0016 -0.20%
2025-12-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.8092 0.8092 -0.0020 -0.25%
2025-12-02 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8126 0.8126 -0.0034 -0.42%
2025-12-01 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8087 0.8087 0.0039 0.48%
2025-11-28 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8087 0.8087 0.8056 0.8056 0.0031 0.38%
2025-11-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8056 0.8056 0.8062 0.8062 -0.0006 -0.07%
2025-11-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8062 0.8062 0.8051 0.8051 0.0011 0.14%
2025-11-25 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8051 0.8051 0.8007 0.8007 0.0044 0.55%
2025-11-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8007 0.8007 0.7974 0.7974 0.0033 0.41%
2025-11-21 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.7974 0.7974 0.8096 0.8096 -0.0122 -1.53%
2025-11-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8096 0.8096 0.8124 0.8124 -0.0028 -0.34%
2025-11-19 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8124 0.8124 0.8139 0.8139 -0.0015 -0.18%
2025-11-18 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8176 0.8176 -0.0037 -0.45%
2025-11-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8176 0.8176 0.8201 0.8201 -0.0025 -0.30%
2025-11-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8201 0.8201 0.8262 0.8262 -0.0061 -0.74%
2025-11-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8262 0.8262 0.8206 0.8206 0.0056 0.68%
2025-11-12 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8206 0.8206 0.8209 0.8209 -0.0003 -0.04%
2025-11-11 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8209 0.8209 0.8233 0.8233 -0.0024 -0.29%
2025-11-10 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8230 0.8230 0.0003 0.04%
2025-11-07 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8230 0.8230 0.8244 0.8244 -0.0014 -0.17%
2025-11-06 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8244 0.8244 0.8189 0.8189 0.0055 0.67%
2025-11-05 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8189 0.8189 0.8169 0.8169 0.0020 0.24%
2025-11-04 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8169 0.8169 0.8231 0.8231 -0.0062 -0.75%
2025-11-03 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8231 0.8231 0.8220 0.8220 0.0011 0.13%
2025-10-31 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8220 0.8220 0.8255 0.8255 -0.0035 -0.42%
2025-10-30 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8298 0.8298 -0.0043 -0.52%
2025-10-29 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8298 0.8298 0.8236 0.8236 0.0062 0.75%
2025-10-28 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8236 0.8236 0.8250 0.8250 -0.0014 -0.17%
2025-10-27 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8250 0.8250 0.8193 0.8193 0.0057 0.70%
2025-10-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8193 0.8193 0.8130 0.8130 0.0063 0.77%
2025-10-23 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8130 0.8130 0.8141 0.8141 -0.0011 -0.14%
2025-10-22 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8141 0.8141 0.8157 0.8157 -0.0016 -0.20%
2025-10-21 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8082 0.8082 0.0075 0.92%
2025-10-20 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8082 0.8082 0.8057 0.8057 0.0025 0.31%
2025-10-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8057 0.8057 0.8153 0.8153 -0.0096 -1.19%
2025-10-16 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8153 0.8153 0.8171 0.8171 -0.0018 -0.22%
2025-10-15 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8171 0.8171 0.8104 0.8104 0.0067 0.82%
2025-10-14 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8104 0.8104 0.8197 0.8197 -0.0093 -1.15%
2025-10-13 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8197 0.8197 0.8219 0.8219 -0.0022 -0.27%
2025-09-29 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8144 0.8144 0.0061 0.75%
2025-09-26 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8144 0.8144 0.8203 0.8203 -0.0059 -0.72%
2025-09-25 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8203 0.8203 0.8197 0.8197 0.0006 0.07%
2025-09-24 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8197 0.8197 0.8139 0.8139 0.0058 0.71%
2025-09-23 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8156 0.8156 -0.0017 -0.21%
2025-09-22 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8156 0.8156 0.8120 0.8120 0.0036 0.44%
2025-09-17 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8128 0.8128 0.0030 0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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