国泰价值远见混合A(国泰价值远见两年封闭运作混合型A)基金净值查询(012308)

今天最新净值 0.6601 0.0077 1.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8227 0.0094 1.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6601
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4565亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：李恒丁小丹

近半年国泰价值远见混合A|国泰价值远见两年封闭运作混合型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰价值远见混合A(012308)基金累计收益率-19.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012308	国泰价值远见混合A	0.6528	0.6528	0.6601	0.6601	-0.0073	-1.11%
2026-09-16	012308	国泰价值远见混合A	0.6601	0.6601	0.6524	0.6524	0.0077	1.18%
2026-09-15	012308	国泰价值远见混合A	0.6524	0.6524	0.6552	0.6552	-0.0028	-0.43%
2026-09-14	012308	国泰价值远见混合A	0.6552	0.6552	0.6521	0.6521	0.0031	0.48%
2026-09-11	012308	国泰价值远见混合A	0.6521	0.6521	0.6643	0.6643	-0.0122	-1.84%
2026-09-10	012308	国泰价值远见混合A	0.6643	0.6643	0.6676	0.6676	-0.0033	-0.49%
2026-09-09	012308	国泰价值远见混合A	0.6676	0.6676	0.6666	0.6666	0.0010	0.15%
2026-09-08	012308	国泰价值远见混合A	0.6666	0.6666	0.6647	0.6647	0.0019	0.29%
2026-09-07	012308	国泰价值远见混合A	0.6647	0.6647	0.6652	0.6652	-0.0005	-0.08%
2026-09-04	012308	国泰价值远见混合A	0.6652	0.6652	0.6705	0.6705	-0.0053	-0.79%

2026-09-03	012308	国泰价值远见混合A	0.6705	0.6705	0.6669	0.6669	0.0036	0.54%
2026-09-02	012308	国泰价值远见混合A	0.6669	0.6669	0.6763	0.6763	-0.0094	-1.39%
2026-09-01	012308	国泰价值远见混合A	0.6763	0.6763	0.6817	0.6817	-0.0054	-0.79%
2026-08-31	012308	国泰价值远见混合A	0.6817	0.6817	0.6837	0.6837	-0.0020	-0.29%
2026-08-28	012308	国泰价值远见混合A	0.6837	0.6837	0.6845	0.6845	-0.0008	-0.12%
2026-08-27	012308	国泰价值远见混合A	0.6845	0.6845	0.6734	0.6734	0.0111	1.65%
2026-08-26	012308	国泰价值远见混合A	0.6734	0.6734	0.6697	0.6697	0.0037	0.55%
2026-08-25	012308	国泰价值远见混合A	0.6697	0.6697	0.6701	0.6701	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	012308	国泰价值远见混合A	0.6701	0.6701	0.6783	0.6783	-0.0082	-1.21%
2026-08-21	012308	国泰价值远见混合A	0.6783	0.6783	0.6794	0.6794	-0.0011	-0.16%
2026-08-20	012308	国泰价值远见混合A	0.6794	0.6794	0.6684	0.6684	0.0110	1.65%
2026-08-19	012308	国泰价值远见混合A	0.6684	0.6684	0.6904	0.6904	-0.0220	-3.19%
2026-08-18	012308	国泰价值远见混合A	0.6904	0.6904	0.6912	0.6912	-0.0008	-0.12%
2026-08-17	012308	国泰价值远见混合A	0.6912	0.6912	0.6736	0.6736	0.0176	2.61%
2026-08-14	012308	国泰价值远见混合A	0.6736	0.6736	0.6748	0.6748	-0.0012	-0.18%

2026-08-13	012308	国泰价值远见混合A	0.6748	0.6748	0.6796	0.6796	-0.0048	-0.71%
2026-08-12	012308	国泰价值远见混合A	0.6796	0.6796	0.6754	0.6754	0.0042	0.62%
2026-08-11	012308	国泰价值远见混合A	0.6754	0.6754	0.6858	0.6858	-0.0104	-1.54%
2026-08-10	012308	国泰价值远见混合A	0.6858	0.6858	0.6794	0.6794	0.0064	0.94%
2026-08-07	012308	国泰价值远见混合A	0.6794	0.6794	0.6692	0.6692	0.0102	1.52%
2026-08-06	012308	国泰价值远见混合A	0.6692	0.6692	0.6743	0.6743	-0.0051	-0.76%
2026-08-05	012308	国泰价值远见混合A	0.6743	0.6743	0.6589	0.6589	0.0154	2.34%
2026-08-04	012308	国泰价值远见混合A	0.6589	0.6589	0.6413	0.6413	0.0176	2.74%
2026-08-03	012308	国泰价值远见混合A	0.6413	0.6413	0.6509	0.6509	-0.0096	-1.47%
2026-07-31	012308	国泰价值远见混合A	0.6509	0.6509	0.6400	0.6400	0.0109	1.70%
2026-07-30	012308	国泰价值远见混合A	0.6400	0.6400	0.6521	0.6521	-0.0121	-1.86%
2026-07-29	012308	国泰价值远见混合A	0.6521	0.6521	0.6535	0.6535	-0.0014	-0.21%
2026-07-28	012308	国泰价值远见混合A	0.6535	0.6535	0.6776	0.6776	-0.0241	-3.56%
2026-07-27	012308	国泰价值远见混合A	0.6776	0.6776	0.6725	0.6725	0.0051	0.76%
2026-07-24	012308	国泰价值远见混合A	0.6725	0.6725	0.6825	0.6825	-0.0100	-1.47%
2026-07-23	012308	国泰价值远见混合A	0.6825	0.6825	0.6916	0.6916	-0.0091	-1.32%
2026-07-22	012308	国泰价值远见混合A	0.6916	0.6916	0.6958	0.6958	-0.0042	-0.60%
2026-07-21	012308	国泰价值远见混合A	0.6958	0.6958	0.6632	0.6632	0.0326	4.92%
2026-07-20	012308	国泰价值远见混合A	0.6632	0.6632	0.6557	0.6557	0.0075	1.14%
2026-07-17	012308	国泰价值远见混合A	0.6557	0.6557	0.6858	0.6858	-0.0301	-4.39%
2026-07-16	012308	国泰价值远见混合A	0.6858	0.6858	0.7016	0.7016	-0.0158	-2.25%
2026-07-15	012308	国泰价值远见混合A	0.7016	0.7016	0.7187	0.7187	-0.0171	-2.38%
2026-07-14	012308	国泰价值远见混合A	0.7187	0.7187	0.7099	0.7099	0.0088	1.24%
2026-07-13	012308	国泰价值远见混合A	0.7099	0.7099	0.7445	0.7445	-0.0346	-4.65%
2026-07-10	012308	国泰价值远见混合A	0.7445	0.7445	0.7664	0.7664	-0.0219	-2.86%
2026-07-09	012308	国泰价值远见混合A	0.7664	0.7664	0.7428	0.7428	0.0236	3.18%
2026-07-08	012308	国泰价值远见混合A	0.7428	0.7428	0.7528	0.7528	-0.0100	-1.33%
2026-07-07	012308	国泰价值远见混合A	0.7528	0.7528	0.7596	0.7596	-0.0068	-0.90%
2026-07-06	012308	国泰价值远见混合A	0.7596	0.7596	0.7742	0.7742	-0.0146	-1.89%
2026-07-03	012308	国泰价值远见混合A	0.7742	0.7742	0.7795	0.7795	-0.0053	-0.68%
2026-07-02	012308	国泰价值远见混合A	0.7795	0.7795	0.8248	0.8248	-0.0453	-5.49%
2026-07-01	012308	国泰价值远见混合A	0.8248	0.8248	0.8615	0.8615	-0.0367	-4.45%
2026-06-30	012308	国泰价值远见混合A	0.8615	0.8615	0.8403	0.8403	0.0212	2.52%
2026-06-29	012308	国泰价值远见混合A	0.8403	0.8403	0.8386	0.8386	0.0017	0.20%
2026-06-26	012308	国泰价值远见混合A	0.8386	0.8386	0.8619	0.8619	-0.0233	-2.70%
2026-06-25	012308	国泰价值远见混合A	0.8619	0.8619	0.8461	0.8461	0.0158	1.87%
2026-06-24	012308	国泰价值远见混合A	0.8461	0.8461	0.8386	0.8386	0.0075	0.89%
2026-06-23	012308	国泰价值远见混合A	0.8386	0.8386	0.8626	0.8626	-0.0240	-2.78%
2026-06-22	012308	国泰价值远见混合A	0.8626	0.8626	0.8419	0.8419	0.0207	2.46%
2026-06-18	012308	国泰价值远见混合A	0.8419	0.8419	0.8361	0.8361	0.0058	0.69%
2026-06-17	012308	国泰价值远见混合A	0.8361	0.8361	0.8305	0.8305	0.0056	0.67%
2026-06-16	012308	国泰价值远见混合A	0.8305	0.8305	0.8097	0.8097	0.0208	2.57%
2026-06-15	012308	国泰价值远见混合A	0.8097	0.8097	0.7880	0.7880	0.0217	2.75%
2026-06-12	012308	国泰价值远见混合A	0.7880	0.7880	0.7965	0.7965	-0.0085	-1.07%
2026-06-11	012308	国泰价值远见混合A	0.7965	0.7965	0.7919	0.7919	0.0046	0.58%
2026-06-10	012308	国泰价值远见混合A	0.7919	0.7919	0.8082	0.8082	-0.0163	-2.02%
2026-06-09	012308	国泰价值远见混合A	0.8082	0.8082	0.7768	0.7768	0.0314	4.04%
2026-06-08	012308	国泰价值远见混合A	0.7768	0.7768	0.8029	0.8029	-0.0261	-3.25%
2026-06-05	012308	国泰价值远见混合A	0.8029	0.8029	0.8308	0.8308	-0.0279	-3.36%
2026-06-04	012308	国泰价值远见混合A	0.8308	0.8308	0.8317	0.8317	-0.0009	-0.11%
2026-06-03	012308	国泰价值远见混合A	0.8317	0.8317	0.8255	0.8255	0.0062	0.75%
2026-06-02	012308	国泰价值远见混合A	0.8255	0.8255	0.8173	0.8173	0.0082	1.00%
2026-06-01	012308	国泰价值远见混合A	0.8173	0.8173	0.8354	0.8354	-0.0181	-2.17%
2026-05-29	012308	国泰价值远见混合A	0.8354	0.8354	0.8601	0.8601	-0.0247	-2.87%
2026-05-28	012308	国泰价值远见混合A	0.8601	0.8601	0.8479	0.8479	0.0122	1.44%
2026-05-27	012308	国泰价值远见混合A	0.8479	0.8479	0.8572	0.8572	-0.0093	-1.08%
2026-05-26	012308	国泰价值远见混合A	0.8572	0.8572	0.8602	0.8602	-0.0030	-0.35%
2026-05-25	012308	国泰价值远见混合A	0.8602	0.8602	0.8651	0.8651	-0.0049	-0.57%
2026-05-22	012308	国泰价值远见混合A	0.8651	0.8651	0.8506	0.8506	0.0145	1.70%
2026-05-21	012308	国泰价值远见混合A	0.8506	0.8506	0.8737	0.8737	-0.0231	-2.64%
2026-05-20	012308	国泰价值远见混合A	0.8737	0.8737	0.8534	0.8534	0.0203	2.38%
2026-05-19	012308	国泰价值远见混合A	0.8534	0.8534	0.8514	0.8514	0.0020	0.23%
2026-05-18	012308	国泰价值远见混合A	0.8514	0.8514	0.8563	0.8563	-0.0049	-0.57%
2026-05-15	012308	国泰价值远见混合A	0.8563	0.8563	0.8604	0.8604	-0.0041	-0.48%
2026-05-14	012308	国泰价值远见混合A	0.8604	0.8604	0.8745	0.8745	-0.0141	-1.61%
2026-05-13	012308	国泰价值远见混合A	0.8745	0.8745	0.8659	0.8659	0.0086	0.99%
2026-05-12	012308	国泰价值远见混合A	0.8659	0.8659	0.8765	0.8765	-0.0106	-1.22%
2026-05-11	012308	国泰价值远见混合A	0.8765	0.8765	0.8634	0.8634	0.0131	1.52%
2026-05-08	012308	国泰价值远见混合A	0.8634	0.8634	0.8625	0.8625	0.0009	0.10%
2026-04-30	012308	国泰价值远见混合A	0.8434	0.8434	0.8457	0.8457	-0.0023	-0.27%
2026-04-29	012308	国泰价值远见混合A	0.8457	0.8457	0.8273	0.8273	0.0184	2.22%
2026-04-28	012308	国泰价值远见混合A	0.8273	0.8273	0.8442	0.8442	-0.0169	-2.00%
2026-04-27	012308	国泰价值远见混合A	0.8442	0.8442	0.8470	0.8470	-0.0028	-0.33%
2026-04-24	012308	国泰价值远见混合A	0.8470	0.8470	0.8356	0.8356	0.0114	1.36%
2026-04-23	012308	国泰价值远见混合A	0.8356	0.8356	0.8428	0.8428	-0.0072	-0.85%
2026-04-22	012308	国泰价值远见混合A	0.8428	0.8428	0.8292	0.8292	0.0136	1.64%
2026-04-21	012308	国泰价值远见混合A	0.8292	0.8292	0.8327	0.8327	-0.0035	-0.42%
2026-04-20	012308	国泰价值远见混合A	0.8327	0.8327	0.8377	0.8377	-0.0050	-0.60%
2026-04-17	012308	国泰价值远见混合A	0.8377	0.8377	0.8368	0.8368	0.0009	0.11%
2026-04-16	012308	国泰价值远见混合A	0.8368	0.8368	0.8123	0.8123	0.0245	3.02%
2026-04-15	012308	国泰价值远见混合A	0.8123	0.8123	0.8220	0.8220	-0.0097	-1.18%
2026-04-14	012308	国泰价值远见混合A	0.8220	0.8220	0.8081	0.8081	0.0139	1.72%
2026-04-13	012308	国泰价值远见混合A	0.8081	0.8081	0.8077	0.8077	0.0004	0.05%
2026-04-10	012308	国泰价值远见混合A	0.8077	0.8077	0.8138	0.8138	-0.0061	-0.75%
2026-04-09	012308	国泰价值远见混合A	0.8138	0.8138	0.8102	0.8102	0.0036	0.44%
2026-04-08	012308	国泰价值远见混合A	0.8102	0.8102	0.7981	0.7981	0.0121	1.52%
2026-04-07	012308	国泰价值远见混合A	0.7981	0.7981	0.7836	0.7836	0.0145	1.85%
2026-04-03	012308	国泰价值远见混合A	0.7836	0.7836	0.7867	0.7867	-0.0031	-0.39%
2026-04-02	012308	国泰价值远见混合A	0.7867	0.7867	0.7889	0.7889	-0.0022	-0.28%
2026-04-01	012308	国泰价值远见混合A	0.7889	0.7889	0.7822	0.7822	0.0067	0.86%
2026-03-31	012308	国泰价值远见混合A	0.7822	0.7822	0.8009	0.8009	-0.0187	-2.33%
2026-03-30	012308	国泰价值远见混合A	0.8009	0.8009	0.7970	0.7970	0.0039	0.49%
2026-03-27	012308	国泰价值远见混合A	0.7970	0.7970	0.7901	0.7901	0.0069	0.87%
2026-03-26	012308	国泰价值远见混合A	0.7901	0.7901	0.7999	0.7999	-0.0098	-1.23%
2026-03-25	012308	国泰价值远见混合A	0.7999	0.7999	0.7891	0.7891	0.0108	1.37%
2026-03-24	012308	国泰价值远见混合A	0.7891	0.7891	0.7706	0.7706	0.0185	2.40%
2026-03-23	012308	国泰价值远见混合A	0.7706	0.7706	0.7875	0.7875	-0.0169	-2.15%
2026-03-20	012308	国泰价值远见混合A	0.7875	0.7875	0.7873	0.7873	0.0002	0.03%
2026-03-19	012308	国泰价值远见混合A	0.7873	0.7873	0.8073	0.8073	-0.0200	-2.48%
2026-03-18	012308	国泰价值远见混合A	0.8073	0.8073	0.8133	0.8133	-0.0060	-0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%