富国腾享回报6个月滚动持有A(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A)基金净值查询(012270)

今天最新净值 1.3408 0.0080 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2470 0.0008 0.0653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3408
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0574亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰张洋宁丰

近半年富国腾享回报6个月滚动持有A|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国腾享回报6个月滚动持有A(012270)基金累计收益率6.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3382	1.3382	1.3408	1.3408	-0.0026	-0.19%
2026-09-16	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3408	1.3408	1.3328	1.3328	0.0080	0.60%
2026-09-15	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3328	1.3328	1.3319	1.3319	0.0009	0.07%
2026-09-14	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3319	1.3319	1.3350	1.3350	-0.0031	-0.23%
2026-09-11	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3350	1.3350	1.3390	1.3390	-0.0040	-0.30%
2026-09-10	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3390	1.3390	1.3399	1.3399	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3399	1.3399	1.3392	1.3392	0.0007	0.05%
2026-09-08	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3392	1.3392	1.3403	1.3403	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3403	1.3403	1.3304	1.3304	0.0099	0.74%
2026-09-04	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3304	1.3304	1.3373	1.3373	-0.0069	-0.52%

2026-09-03	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3373	1.3373	1.3372	1.3372	0.0001	0.01%
2026-09-02	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3372	1.3372	1.3450	1.3450	-0.0078	-0.58%
2026-09-01	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3450	1.3450	1.3541	1.3541	-0.0091	-0.67%
2026-08-31	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3541	1.3541	1.3475	1.3475	0.0066	0.49%
2026-08-28	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3475	1.3475	1.3518	1.3518	-0.0043	-0.32%
2026-08-27	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3518	1.3518	1.3402	1.3402	0.0116	0.87%
2026-08-26	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3402	1.3402	1.3367	1.3367	0.0035	0.26%
2026-08-25	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3367	1.3367	1.3378	1.3378	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3378	1.3378	1.3498	1.3498	-0.0120	-0.89%
2026-08-21	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3498	1.3498	1.3431	1.3431	0.0067	0.50%
2026-08-20	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3431	1.3431	1.3436	1.3436	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3436	1.3436	1.3722	1.3722	-0.0286	-2.08%
2026-08-18	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3722	1.3722	1.3744	1.3744	-0.0022	-0.16%
2026-08-17	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3744	1.3744	1.3557	1.3557	0.0187	1.38%
2026-08-14	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3557	1.3557	1.3511	1.3511	0.0046	0.34%

2026-08-13	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3511	1.3511	1.3576	1.3576	-0.0065	-0.48%
2026-08-12	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3576	1.3576	1.3491	1.3491	0.0085	0.63%
2026-08-11	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3491	1.3491	1.3528	1.3528	-0.0037	-0.27%
2026-08-10	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3528	1.3528	1.3561	1.3561	-0.0033	-0.24%
2026-08-07	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3561	1.3561	1.3483	1.3483	0.0078	0.58%
2026-08-06	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3483	1.3483	1.3462	1.3462	0.0021	0.16%
2026-08-05	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3462	1.3462	1.3338	1.3338	0.0124	0.93%
2026-08-04	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3338	1.3338	1.3202	1.3202	0.0136	1.03%
2026-08-03	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3202	1.3202	1.3327	1.3327	-0.0125	-0.94%
2026-07-31	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3327	1.3327	1.3311	1.3311	0.0016	0.12%
2026-07-30	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3311	1.3311	1.3381	1.3381	-0.0070	-0.52%
2026-07-29	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3381	1.3381	1.3339	1.3339	0.0042	0.31%
2026-07-28	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3339	1.3339	1.3481	1.3481	-0.0142	-1.05%
2026-07-27	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3481	1.3481	1.3348	1.3348	0.0133	1.00%
2026-07-24	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3348	1.3348	1.3441	1.3441	-0.0093	-0.69%
2026-07-23	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3441	1.3441	1.3457	1.3457	-0.0016	-0.12%
2026-07-22	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3457	1.3457	1.3494	1.3494	-0.0037	-0.27%
2026-07-21	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3494	1.3494	1.3372	1.3372	0.0122	0.91%
2026-07-20	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3372	1.3372	1.3302	1.3302	0.0070	0.53%
2026-07-17	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3302	1.3302	1.3505	1.3505	-0.0203	-1.50%
2026-07-16	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3505	1.3505	1.3632	1.3632	-0.0127	-0.93%
2026-07-15	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3632	1.3632	1.3718	1.3718	-0.0086	-0.63%
2026-07-14	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3718	1.3718	1.3579	1.3579	0.0139	1.02%
2026-07-13	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3579	1.3579	1.3784	1.3784	-0.0205	-1.49%
2026-07-10	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3784	1.3784	1.4036	1.4036	-0.0252	-1.80%
2026-07-09	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4036	1.4036	1.3857	1.3857	0.0179	1.29%
2026-07-08	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3857	1.3857	1.3935	1.3935	-0.0078	-0.56%
2026-07-07	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3935	1.3935	1.3995	1.3995	-0.0060	-0.43%
2026-07-06	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3995	1.3995	1.4050	1.4050	-0.0055	-0.39%
2026-07-03	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4050	1.4050	1.4078	1.4078	-0.0028	-0.20%
2026-07-02	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4078	1.4078	1.4239	1.4239	-0.0161	-1.13%
2026-07-01	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4239	1.4239	1.4245	1.4245	-0.0006	-0.04%
2026-06-30	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4245	1.4245	1.4231	1.4231	0.0014	0.10%
2026-06-29	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4231	1.4231	1.4174	1.4174	0.0057	0.40%
2026-06-26	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4174	1.4174	1.4262	1.4262	-0.0088	-0.62%
2026-06-25	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4262	1.4262	1.4126	1.4126	0.0136	0.96%
2026-06-24	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4126	1.4126	1.4011	1.4011	0.0115	0.82%
2026-06-23	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4011	1.4011	1.4123	1.4123	-0.0112	-0.79%
2026-06-22	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4123	1.4123	1.4023	1.4023	0.0100	0.71%
2026-06-18	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.4023	1.4023	1.3931	1.3931	0.0092	0.66%
2026-06-17	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3931	1.3931	1.3831	1.3831	0.0100	0.72%
2026-06-16	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3831	1.3831	1.3778	1.3778	0.0053	0.38%
2026-06-15	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3778	1.3778	1.3608	1.3608	0.0170	1.25%
2026-06-12	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3608	1.3608	1.3637	1.3637	-0.0029	-0.21%
2026-06-11	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3637	1.3637	1.3657	1.3657	-0.0020	-0.15%
2026-06-10	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3657	1.3657	1.3726	1.3726	-0.0069	-0.50%
2026-06-09	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3726	1.3726	1.3664	1.3664	0.0062	0.45%
2026-06-08	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3664	1.3664	1.3763	1.3763	-0.0099	-0.72%
2026-06-05	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3763	1.3763	1.3893	1.3893	-0.0130	-0.94%
2026-06-04	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3893	1.3893	1.3836	1.3836	0.0057	0.41%
2026-06-03	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3836	1.3836	1.3764	1.3764	0.0072	0.52%
2026-06-02	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3764	1.3764	1.3686	1.3686	0.0078	0.57%
2026-06-01	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3686	1.3686	1.3851	1.3851	-0.0165	-1.19%
2026-05-29	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3851	1.3851	1.3959	1.3959	-0.0108	-0.77%
2026-05-28	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3959	1.3959	1.3881	1.3881	0.0078	0.56%
2026-05-27	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3881	1.3881	1.3932	1.3932	-0.0051	-0.37%
2026-05-26	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3932	1.3932	1.3936	1.3936	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3936	1.3936	1.3788	1.3788	0.0148	1.07%
2026-05-22	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3788	1.3788	1.3652	1.3652	0.0136	1.00%
2026-05-21	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3652	1.3652	1.3766	1.3766	-0.0114	-0.83%
2026-05-20	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3766	1.3766	1.3783	1.3783	-0.0017	-0.12%
2026-05-19	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3783	1.3783	1.3717	1.3717	0.0066	0.48%
2026-05-18	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3717	1.3717	1.3667	1.3667	0.0050	0.37%
2026-05-15	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3667	1.3667	1.3702	1.3702	-0.0035	-0.26%
2026-05-14	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3702	1.3702	1.3809	1.3809	-0.0107	-0.77%
2026-05-13	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3809	1.3809	1.3756	1.3756	0.0053	0.39%
2026-05-12	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3756	1.3756	1.3762	1.3762	-0.0006	-0.04%
2026-05-11	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3762	1.3762	1.3657	1.3657	0.0105	0.77%
2026-05-08	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3657	1.3657	1.3724	1.3724	-0.0067	-0.49%
2026-04-30	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3528	1.3528	1.3454	1.3454	0.0074	0.55%
2026-04-29	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3454	1.3454	1.3365	1.3365	0.0089	0.67%
2026-04-28	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3365	1.3365	1.3355	1.3355	0.0010	0.07%
2026-04-27	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3355	1.3355	1.3365	1.3365	-0.0010	-0.07%
2026-04-24	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3365	1.3365	1.3363	1.3363	0.0002	0.01%
2026-04-23	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3363	1.3363	1.3356	1.3356	0.0007	0.05%
2026-04-22	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3356	1.3356	1.3276	1.3276	0.0080	0.60%
2026-04-21	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3276	1.3276	1.3232	1.3232	0.0044	0.33%
2026-04-20	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3232	1.3232	1.3220	1.3220	0.0012	0.09%
2026-04-17	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3220	1.3220	1.3123	1.3123	0.0097	0.74%
2026-04-16	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3123	1.3123	1.2991	1.2991	0.0132	1.02%
2026-04-15	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2991	1.2991	1.3053	1.3053	-0.0062	-0.47%
2026-04-14	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.3053	1.3053	1.2943	1.2943	0.0110	0.85%
2026-04-13	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2943	1.2943	1.2903	1.2903	0.0040	0.31%
2026-04-10	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2903	1.2903	1.2758	1.2758	0.0145	1.14%
2026-04-09	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2758	1.2758	1.2687	1.2687	0.0071	0.56%
2026-04-08	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2687	1.2687	1.2403	1.2403	0.0284	2.29%
2026-04-07	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2403	1.2403	1.2370	1.2370	0.0033	0.27%
2026-04-03	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2370	1.2370	1.2337	1.2337	0.0033	0.27%
2026-04-02	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2337	1.2337	1.2438	1.2438	-0.0101	-0.81%
2026-04-01	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2438	1.2438	1.2312	1.2312	0.0126	1.02%
2026-03-31	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2312	1.2312	1.2442	1.2442	-0.0130	-1.04%
2026-03-30	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2442	1.2442	1.2406	1.2406	0.0036	0.29%
2026-03-27	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2406	1.2406	1.2418	1.2418	-0.0012	-0.10%
2026-03-26	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2418	1.2418	1.2510	1.2510	-0.0092	-0.74%
2026-03-25	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2510	1.2510	1.2427	1.2427	0.0083	0.67%
2026-03-24	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2427	1.2427	1.2340	1.2340	0.0087	0.71%
2026-03-23	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2340	1.2340	1.2510	1.2510	-0.0170	-1.36%
2026-03-20	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2510	1.2510	1.2490	1.2490	0.0020	0.16%
2026-03-19	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2490	1.2490	1.2585	1.2585	-0.0095	-0.75%
2026-03-18	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.2585	1.2585	1.2462	1.2462	0.0123	0.99%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%