中银研究精选灵活配置混合C(中银研究精选C)基金净值查询(012264)
今天最新净值
1.0950
0.0291 2.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9332
0.0092 0.9958%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4410
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8351亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨成
近半年中银研究精选灵活配置混合C|中银研究精选C基金净值查询
近半年,中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金累计收益率37.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0884 |
1.4344 |
1.0950 |
1.4410 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0950 |
1.4410 |
1.0659 |
1.4119 |
0.0291 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0659 |
1.4119 |
1.0607 |
1.4067 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0607 |
1.4067 |
1.0541 |
1.4001 |
0.0066 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0541 |
1.4001 |
1.0735 |
1.4195 |
-0.0194 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0735 |
1.4195 |
1.0950 |
1.4410 |
-0.0215 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0950 |
1.4410 |
1.0981 |
1.4441 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0981 |
1.4441 |
1.1118 |
1.4578 |
-0.0137 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1118 |
1.4578 |
1.0793 |
1.4253 |
0.0325 |
3.01% |
| 2026-09-04 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0793 |
1.4253 |
1.1268 |
1.4728 |
-0.0475 |
-4.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1268 |
1.4728 |
1.1077 |
1.4537 |
0.0191 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1077 |
1.4537 |
1.1043 |
1.4503 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1043 |
1.4503 |
1.1286 |
1.4746 |
-0.0243 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1286 |
1.4746 |
1.0951 |
1.4411 |
0.0335 |
3.06% |
| 2026-08-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0951 |
1.4411 |
1.1202 |
1.4662 |
-0.0251 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1202 |
1.4662 |
1.0695 |
1.4155 |
0.0507 |
4.74% |
| 2026-08-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0695 |
1.4155 |
1.0652 |
1.4112 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0652 |
1.4112 |
1.0586 |
1.4046 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0586 |
1.4046 |
1.0750 |
1.4210 |
-0.0164 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0750 |
1.4210 |
1.0639 |
1.4099 |
0.0111 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0639 |
1.4099 |
1.0584 |
1.4044 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0584 |
1.4044 |
1.1431 |
1.4891 |
-0.0847 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1431 |
1.4891 |
1.1492 |
1.4952 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1492 |
1.4952 |
1.1104 |
1.4564 |
0.0388 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1104 |
1.4564 |
1.0816 |
1.4276 |
0.0288 |
2.66% |
|
|
| 2026-08-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0816 |
1.4276 |
1.0751 |
1.4211 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-08-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0751 |
1.4211 |
1.0547 |
1.4007 |
0.0204 |
1.93% |
| 2026-08-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0547 |
1.4007 |
1.0660 |
1.4120 |
-0.0113 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0660 |
1.4120 |
1.0684 |
1.4144 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0684 |
1.4144 |
1.0327 |
1.3787 |
0.0357 |
3.46% |
| 2026-08-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0327 |
1.3787 |
1.0232 |
1.3692 |
0.0095 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0232 |
1.3692 |
0.9754 |
1.3214 |
0.0478 |
4.90% |
| 2026-08-04 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9754 |
1.3214 |
0.9210 |
1.2670 |
0.0544 |
5.91% |
| 2026-08-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9210 |
1.2670 |
0.9402 |
1.2862 |
-0.0192 |
-2.04% |
| 2026-07-31 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9402 |
1.2862 |
0.9149 |
1.2609 |
0.0253 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9149 |
1.2609 |
0.9552 |
1.3012 |
-0.0403 |
-4.22% |
| 2026-07-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9552 |
1.3012 |
0.9640 |
1.3100 |
-0.0088 |
-0.92% |
| 2026-07-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9640 |
1.3100 |
1.0260 |
1.3720 |
-0.0620 |
-6.04% |
| 2026-07-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0260 |
1.3720 |
0.9944 |
1.3404 |
0.0316 |
3.18% |
| 2026-07-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9944 |
1.3404 |
1.0245 |
1.3705 |
-0.0301 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0245 |
1.3705 |
1.0279 |
1.3739 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0279 |
1.3739 |
1.0355 |
1.3815 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0355 |
1.3815 |
0.9804 |
1.3264 |
0.0551 |
5.62% |
| 2026-07-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9804 |
1.3264 |
0.9939 |
1.3399 |
-0.0135 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9939 |
1.3399 |
1.0660 |
1.4120 |
-0.0721 |
-6.76% |
| 2026-07-16 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0660 |
1.4120 |
1.1026 |
1.4486 |
-0.0366 |
-3.32% |
| 2026-07-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1026 |
1.4486 |
1.1177 |
1.4637 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2026-07-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1177 |
1.4637 |
1.3188 |
1.4408 |
0.0229 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3188 |
1.4408 |
1.3717 |
1.4937 |
-0.0529 |
-3.86% |
| 2026-07-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3717 |
1.4937 |
1.4018 |
1.5238 |
-0.0301 |
-2.15% |
| 2026-07-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4018 |
1.5238 |
1.3561 |
1.4781 |
0.0457 |
3.37% |
| 2026-07-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3561 |
1.4781 |
1.3661 |
1.4881 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3661 |
1.4881 |
1.4005 |
1.5225 |
-0.0344 |
-2.52% |
| 2026-07-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4005 |
1.5225 |
1.4109 |
1.5329 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4109 |
1.5329 |
1.4126 |
1.5346 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4126 |
1.5346 |
1.4922 |
1.6142 |
-0.0796 |
-5.33% |
| 2026-07-01 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4922 |
1.6142 |
1.4872 |
1.6092 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4872 |
1.6092 |
1.4535 |
1.5755 |
0.0337 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4535 |
1.5755 |
1.4594 |
1.5814 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4594 |
1.5814 |
1.5113 |
1.6333 |
-0.0519 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.5113 |
1.6333 |
1.4775 |
1.5995 |
0.0338 |
2.29% |
| 2026-06-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4775 |
1.5995 |
1.4465 |
1.5685 |
0.0310 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4465 |
1.5685 |
1.4435 |
1.5655 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-06-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4435 |
1.5655 |
1.4179 |
1.5399 |
0.0256 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.4179 |
1.5399 |
1.3927 |
1.5147 |
0.0252 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3927 |
1.5147 |
1.3608 |
1.4828 |
0.0319 |
2.34% |
| 2026-06-16 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3608 |
1.4828 |
1.3582 |
1.4802 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.3582 |
1.4802 |
1.2875 |
1.4095 |
0.0707 |
5.49% |
| 2026-06-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2875 |
1.4095 |
1.2698 |
1.3918 |
0.0177 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2698 |
1.3918 |
1.2783 |
1.4003 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2783 |
1.4003 |
1.2961 |
1.4181 |
-0.0178 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2961 |
1.4181 |
1.2336 |
1.3556 |
0.0625 |
5.07% |
| 2026-06-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2336 |
1.3556 |
1.2861 |
1.4081 |
-0.0525 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2861 |
1.4081 |
1.2779 |
1.3999 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-06-04 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2779 |
1.3999 |
1.2372 |
1.3592 |
0.0407 |
3.29% |
| 2026-06-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2372 |
1.3592 |
1.2385 |
1.3605 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2385 |
1.3605 |
1.2013 |
1.3233 |
0.0372 |
3.10% |
| 2026-06-01 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2013 |
1.3233 |
1.2382 |
1.3602 |
-0.0369 |
-2.98% |
| 2026-05-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2382 |
1.3602 |
1.2706 |
1.3926 |
-0.0324 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2706 |
1.3926 |
1.2235 |
1.3455 |
0.0471 |
3.85% |
| 2026-05-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2235 |
1.3455 |
1.2347 |
1.3567 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2347 |
1.3567 |
1.2596 |
1.3816 |
-0.0249 |
-2.02% |
| 2026-05-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2596 |
1.3816 |
1.2238 |
1.3458 |
0.0358 |
2.93% |
| 2026-05-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2238 |
1.3458 |
1.1613 |
1.2833 |
0.0625 |
5.38% |
| 2026-05-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1613 |
1.2833 |
1.2065 |
1.3285 |
-0.0452 |
-3.75% |
| 2026-05-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2065 |
1.3285 |
1.1940 |
1.3160 |
0.0125 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1940 |
1.3160 |
1.1730 |
1.2950 |
0.0210 |
1.79% |
| 2026-05-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1730 |
1.2950 |
1.1560 |
1.2780 |
0.0170 |
1.47% |
| 2026-05-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1560 |
1.2780 |
1.1850 |
1.3070 |
-0.0290 |
-2.51% |
| 2026-05-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1850 |
1.3070 |
1.2240 |
1.3460 |
-0.0390 |
-3.29% |
| 2026-05-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.2240 |
1.3460 |
1.1930 |
1.3150 |
0.0310 |
2.60% |
| 2026-05-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1930 |
1.3150 |
1.1920 |
1.3140 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1920 |
1.3140 |
1.1780 |
1.3000 |
0.0140 |
1.19% |
| 2026-05-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1780 |
1.3000 |
1.1750 |
1.2970 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.1000 |
1.2220 |
1.0840 |
1.2060 |
0.0160 |
1.48% |
| 2026-04-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0840 |
1.2060 |
1.0690 |
1.1910 |
0.0150 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0690 |
1.1910 |
1.0810 |
1.2030 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0810 |
1.2030 |
1.0860 |
1.2080 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0860 |
1.2080 |
1.0890 |
1.2110 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0890 |
1.2110 |
1.0950 |
1.2170 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0950 |
1.2170 |
1.0460 |
1.1680 |
0.0490 |
4.68% |
| 2026-04-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0460 |
1.1680 |
1.0590 |
1.1810 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2026-04-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0590 |
1.1810 |
1.0560 |
1.1780 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0560 |
1.1780 |
1.0450 |
1.1670 |
0.0110 |
1.05% |
| 2026-04-16 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
1.0450 |
1.1670 |
0.9980 |
1.1200 |
0.0470 |
4.71% |
| 2026-04-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9980 |
1.1200 |
0.9880 |
1.1100 |
0.0100 |
1.01% |
| 2026-04-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9880 |
1.1100 |
0.9660 |
1.0880 |
0.0220 |
2.28% |
| 2026-04-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9660 |
1.0880 |
0.9600 |
1.0820 |
0.0060 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9600 |
1.0820 |
0.9450 |
1.0670 |
0.0150 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9450 |
1.0670 |
0.9390 |
1.0610 |
0.0060 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9390 |
1.0610 |
0.8850 |
1.0070 |
0.0540 |
6.10% |
| 2026-04-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8850 |
1.0070 |
0.8810 |
1.0030 |
0.0040 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8810 |
1.0030 |
0.8860 |
1.0080 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8860 |
1.0080 |
0.9040 |
1.0260 |
-0.0180 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9040 |
1.0260 |
0.8670 |
0.9890 |
0.0370 |
4.27% |
| 2026-03-31 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8670 |
0.9890 |
0.8870 |
1.0090 |
-0.0200 |
-2.25% |
| 2026-03-30 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8870 |
1.0090 |
0.8810 |
1.0030 |
0.0060 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8810 |
1.0030 |
0.8780 |
1.0000 |
0.0030 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8780 |
1.0000 |
0.8920 |
1.0140 |
-0.0140 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8920 |
1.0140 |
0.8720 |
0.9940 |
0.0200 |
2.29% |
| 2026-03-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8720 |
0.9940 |
0.8600 |
0.9820 |
0.0120 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8600 |
0.9820 |
0.8910 |
1.0130 |
-0.0310 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.8910 |
1.0130 |
0.9080 |
1.0300 |
-0.0170 |
-1.87% |
| 2026-03-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9080 |
1.0300 |
0.9370 |
1.0590 |
-0.0290 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.9370 |
1.0590 |
0.9240 |
1.0460 |
0.0130 |
1.41% |
