天弘中证高端装备制造指数增强A(天弘中证高端装备制造增强A)基金净值查询(012212)
今天最新净值
1.3874
-0.0236 -1.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2837
0.0150 1.1800%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3874
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7057亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 刘笑明 林心龙
近一月天弘中证高端装备制造指数增强A|天弘中证高端装备制造增强A基金净值查询
近一月,天弘中证高端装备制造指数增强A(012212)基金累计收益率-8.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.3874 |
1.3874 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0236 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4138 |
1.4138 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4334 |
1.4334 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0441 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.3893 |
1.3893 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0194 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4087 |
1.4087 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0334 |
-2.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0231 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4678 |
1.4678 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0149 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0343 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4365 |
1.4365 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4281 |
1.4281 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0451 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0195 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.4567 |
1.4567 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0919 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.5486 |
1.5486 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
012212 |
天弘中证高端装备制造指数增强A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0520 |
3.45% |
