浦银安盛创业板ETF联接C基金净值查询(012180)
今天最新净值
1.0018
-0.0104 -1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0018
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6242亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈士俊 高钢杰 宋施怡
近一月,浦银安盛创业板ETF联接C(012180)基金累计收益率-9.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
0.9910 |
0.9910 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0320 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0232 |
-2.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0166 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2026-08-24 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0325 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0142 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.0559 |
1.0559 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0650 |
-5.80% |
| 2026-08-18 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
012180 |
浦银安盛创业板ETF联接C |
1.1307 |
1.1307 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0321 |
2.92% |
