财通资管健康产业混合A基金净值查询(012159)
今天最新净值
1.1321
0.0391 3.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9673
-0.0013 -0.1293%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1321
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0075亿
- 最近资产：2.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：易小金 王鑫园
近一月,财通资管健康产业混合A(012159)基金累计收益率-6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0391 |
3.58% |
| 2026-09-11 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0192 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0144 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0261 |
2.36% |
| 2026-09-07 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0176 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0105 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0209 |
-1.87% |
| 2026-08-27 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2026-08-25 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0343 |
3.07% |
| 2026-08-24 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0574 |
-5.15% |
| 2026-08-21 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0407 |
-3.47% |
| 2026-08-20 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0460 |
3.94% |
| 2026-08-19 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.1676 |
1.1676 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0357 |
-2.97% |
| 2026-08-18 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
012159 |
财通资管健康产业混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0068 |
0.56% |
