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天弘安盈一年持有C基金净值查询(012050)

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今天最新净值 1.1262 0.0000 0.00% 2026-09-18
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今年以来天弘安盈一年持有C基金净值查询
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今年以来,天弘安盈一年持有C(012050)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012050 天弘安盈一年持有C 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2026-09-17 012050 天弘安盈一年持有C 1.1262 1.1262 1.1262 1.1262 0.0000 0.00%
2026-09-16 012050 天弘安盈一年持有C 1.1262 1.1262 1.1258 1.1258 0.0004 0.04%
2026-09-15 012050 天弘安盈一年持有C 1.1258 1.1258 1.1261 1.1261 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 012050 天弘安盈一年持有C 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2026-09-11 012050 天弘安盈一年持有C 1.1260 1.1260 1.1271 1.1271 -0.0011 -0.10%
2026-09-10 012050 天弘安盈一年持有C 1.1271 1.1271 1.1277 1.1277 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 012050 天弘安盈一年持有C 1.1277 1.1277 1.1279 1.1279 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 012050 天弘安盈一年持有C 1.1279 1.1279 1.1280 1.1280 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012050 天弘安盈一年持有C 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2026-09-04 012050 天弘安盈一年持有C 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 012050 天弘安盈一年持有C 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2026-09-02 012050 天弘安盈一年持有C 1.1276 1.1276 1.1288 1.1288 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 012050 天弘安盈一年持有C 1.1288 1.1288 1.1291 1.1291 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 012050 天弘安盈一年持有C 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2026-08-28 012050 天弘安盈一年持有C 1.1288 1.1288 1.1293 1.1293 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 012050 天弘安盈一年持有C 1.1293 1.1293 1.1283 1.1283 0.0010 0.09%
2026-08-26 012050 天弘安盈一年持有C 1.1283 1.1283 1.1276 1.1276 0.0007 0.06%
2026-08-25 012050 天弘安盈一年持有C 1.1276 1.1276 1.1278 1.1278 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012050 天弘安盈一年持有C 1.1278 1.1278 1.1284 1.1284 -0.0006 -0.05%
2026-08-21 012050 天弘安盈一年持有C 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012050 天弘安盈一年持有C 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
2026-08-19 012050 天弘安盈一年持有C 1.1282 1.1282 1.1308 1.1308 -0.0026 -0.23%
2026-08-18 012050 天弘安盈一年持有C 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2026-08-17 012050 天弘安盈一年持有C 1.1306 1.1306 1.1284 1.1284 0.0022 0.19%
2026-08-14 012050 天弘安盈一年持有C 1.1284 1.1284 1.1289 1.1289 -0.0005 -0.04%
2026-08-13 012050 天弘安盈一年持有C 1.1289 1.1289 1.1295 1.1295 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 012050 天弘安盈一年持有C 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2026-08-11 012050 天弘安盈一年持有C 1.1293 1.1293 1.1303 1.1303 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 012050 天弘安盈一年持有C 1.1303 1.1303 1.1295 1.1295 0.0008 0.07%
2026-08-07 012050 天弘安盈一年持有C 1.1295 1.1295 1.1274 1.1274 0.0021 0.19%
2026-08-06 012050 天弘安盈一年持有C 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2026-08-05 012050 天弘安盈一年持有C 1.1272 1.1272 1.1250 1.1250 0.0022 0.20%
2026-08-04 012050 天弘安盈一年持有C 1.1250 1.1250 1.1237 1.1237 0.0013 0.12%
2026-08-03 012050 天弘安盈一年持有C 1.1237 1.1237 1.1253 1.1253 -0.0016 -0.14%
2026-07-31 012050 天弘安盈一年持有C 1.1253 1.1253 1.1249 1.1249 0.0004 0.04%
2026-07-30 012050 天弘安盈一年持有C 1.1249 1.1249 1.1257 1.1257 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 012050 天弘安盈一年持有C 1.1257 1.1257 1.1248 1.1248 0.0009 0.08%
2026-07-28 012050 天弘安盈一年持有C 1.1248 1.1248 1.1262 1.1262 -0.0014 -0.12%
2026-07-27 012050 天弘安盈一年持有C 1.1262 1.1262 1.1250 1.1250 0.0012 0.11%
2026-07-24 012050 天弘安盈一年持有C 1.1250 1.1250 1.1259 1.1259 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 012050 天弘安盈一年持有C 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-07-22 012050 天弘安盈一年持有C 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2026-07-21 012050 天弘安盈一年持有C 1.1257 1.1257 1.1233 1.1233 0.0024 0.21%
2026-07-20 012050 天弘安盈一年持有C 1.1233 1.1233 1.1218 1.1218 0.0015 0.13%
2026-07-17 012050 天弘安盈一年持有C 1.1218 1.1218 1.1250 1.1250 -0.0032 -0.28%
2026-07-16 012050 天弘安盈一年持有C 1.1250 1.1250 1.1273 1.1273 -0.0023 -0.20%
2026-07-15 012050 天弘安盈一年持有C 1.1273 1.1273 1.1277 1.1277 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 012050 天弘安盈一年持有C 1.1277 1.1277 1.1261 1.1261 0.0016 0.14%
2026-07-13 012050 天弘安盈一年持有C 1.1261 1.1261 1.1282 1.1282 -0.0021 -0.19%
2026-07-10 012050 天弘安盈一年持有C 1.1282 1.1282 1.1305 1.1305 -0.0023 -0.20%
2026-07-09 012050 天弘安盈一年持有C 1.1305 1.1305 1.1275 1.1275 0.0030 0.27%
2026-07-08 012050 天弘安盈一年持有C 1.1275 1.1275 1.1278 1.1278 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 012050 天弘安盈一年持有C 1.1278 1.1278 1.1291 1.1291 -0.0013 -0.12%
2026-07-06 012050 天弘安盈一年持有C 1.1291 1.1291 1.1293 1.1293 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 012050 天弘安盈一年持有C 1.1293 1.1293 1.1308 1.1308 -0.0015 -0.13%
2026-07-02 012050 天弘安盈一年持有C 1.1308 1.1308 1.1359 1.1359 -0.0051 -0.45%
2026-07-01 012050 天弘安盈一年持有C 1.1359 1.1359 1.1362 1.1362 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 012050 天弘安盈一年持有C 1.1362 1.1362 1.1348 1.1348 0.0014 0.12%
2026-06-29 012050 天弘安盈一年持有C 1.1348 1.1348 1.1309 1.1309 0.0039 0.34%
2026-06-26 012050 天弘安盈一年持有C 1.1309 1.1309 1.1321 1.1321 -0.0012 -0.11%
2026-06-25 012050 天弘安盈一年持有C 1.1321 1.1321 1.1295 1.1295 0.0026 0.23%
2026-06-24 012050 天弘安盈一年持有C 1.1295 1.1295 1.1260 1.1260 0.0035 0.31%
2026-06-23 012050 天弘安盈一年持有C 1.1260 1.1260 1.1295 1.1295 -0.0035 -0.31%
2026-06-22 012050 天弘安盈一年持有C 1.1295 1.1295 1.1270 1.1270 0.0025 0.22%
2026-06-18 012050 天弘安盈一年持有C 1.1270 1.1270 1.1255 1.1255 0.0015 0.13%
2026-06-17 012050 天弘安盈一年持有C 1.1255 1.1255 1.1225 1.1225 0.0030 0.27%
2026-06-16 012050 天弘安盈一年持有C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2026-06-15 012050 天弘安盈一年持有C 1.1225 1.1225 1.1196 1.1196 0.0029 0.26%
2026-06-12 012050 天弘安盈一年持有C 1.1196 1.1196 1.1188 1.1188 0.0008 0.07%
2026-06-11 012050 天弘安盈一年持有C 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2026-06-10 012050 天弘安盈一年持有C 1.1186 1.1186 1.1188 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 012050 天弘安盈一年持有C 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04%
2026-06-08 012050 天弘安盈一年持有C 1.1183 1.1183 1.1193 1.1193 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 012050 天弘安盈一年持有C 1.1193 1.1193 1.1190 1.1190 0.0003 0.03%
2026-06-04 012050 天弘安盈一年持有C 1.1190 1.1190 1.1197 1.1197 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 012050 天弘安盈一年持有C 1.1197 1.1197 1.1211 1.1211 -0.0014 -0.12%
2026-06-02 012050 天弘安盈一年持有C 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2026-06-01 012050 天弘安盈一年持有C 1.1209 1.1209 1.1195 1.1195 0.0014 0.13%
2026-05-29 012050 天弘安盈一年持有C 1.1195 1.1195 1.1184 1.1184 0.0011 0.10%
2026-05-28 012050 天弘安盈一年持有C 1.1184 1.1184 1.1189 1.1189 -0.0005 -0.04%
2026-05-27 012050 天弘安盈一年持有C 1.1189 1.1189 1.1191 1.1191 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 012050 天弘安盈一年持有C 1.1191 1.1191 1.1182 1.1182 0.0009 0.08%
2026-05-25 012050 天弘安盈一年持有C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2026-05-22 012050 天弘安盈一年持有C 1.1180 1.1180 1.1185 1.1185 -0.0005 -0.04%
2026-05-21 012050 天弘安盈一年持有C 1.1185 1.1185 1.1194 1.1194 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 012050 天弘安盈一年持有C 1.1194 1.1194 1.1202 1.1202 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 012050 天弘安盈一年持有C 1.1202 1.1202 1.1196 1.1196 0.0006 0.05%
2026-05-18 012050 天弘安盈一年持有C 1.1196 1.1196 1.1202 1.1202 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 012050 天弘安盈一年持有C 1.1202 1.1202 1.1203 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 012050 天弘安盈一年持有C 1.1203 1.1203 1.1205 1.1205 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 012050 天弘安盈一年持有C 1.1205 1.1205 1.1206 1.1206 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 012050 天弘安盈一年持有C 1.1206 1.1206 1.1209 1.1209 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 012050 天弘安盈一年持有C 1.1209 1.1209 1.1202 1.1202 0.0007 0.06%
2026-05-08 012050 天弘安盈一年持有C 1.1202 1.1202 1.1203 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 012050 天弘安盈一年持有C 1.1204 1.1204 1.1210 1.1210 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 012050 天弘安盈一年持有C 1.1210 1.1210 1.1192 1.1192 0.0018 0.16%
2026-04-28 012050 天弘安盈一年持有C 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2026-04-27 012050 天弘安盈一年持有C 1.1189 1.1189 1.1196 1.1196 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 012050 天弘安盈一年持有C 1.1196 1.1196 1.1202 1.1202 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 012050 天弘安盈一年持有C 1.1202 1.1202 1.1204 1.1204 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 012050 天弘安盈一年持有C 1.1204 1.1204 1.1205 1.1205 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 012050 天弘安盈一年持有C 1.1205 1.1205 1.1196 1.1196 0.0009 0.08%
2026-04-20 012050 天弘安盈一年持有C 1.1196 1.1196 1.1188 1.1188 0.0008 0.07%
2026-04-17 012050 天弘安盈一年持有C 1.1188 1.1188 1.1196 1.1196 -0.0008 -0.07%
2026-04-16 012050 天弘安盈一年持有C 1.1196 1.1196 1.1188 1.1188 0.0008 0.07%
2026-04-15 012050 天弘安盈一年持有C 1.1188 1.1188 1.1173 1.1173 0.0015 0.13%
2026-04-14 012050 天弘安盈一年持有C 1.1173 1.1173 1.1166 1.1166 0.0007 0.06%
2026-04-13 012050 天弘安盈一年持有C 1.1166 1.1166 1.1169 1.1169 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 012050 天弘安盈一年持有C 1.1169 1.1169 1.1164 1.1164 0.0005 0.04%
2026-04-09 012050 天弘安盈一年持有C 1.1164 1.1164 1.1174 1.1174 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 012050 天弘安盈一年持有C 1.1174 1.1174 1.1159 1.1159 0.0015 0.13%
2026-04-07 012050 天弘安盈一年持有C 1.1159 1.1159 1.1161 1.1161 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 012050 天弘安盈一年持有C 1.1161 1.1161 1.1168 1.1168 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 012050 天弘安盈一年持有C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2026-04-01 012050 天弘安盈一年持有C 1.1165 1.1165 1.1160 1.1160 0.0005 0.04%
2026-03-31 012050 天弘安盈一年持有C 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 012050 天弘安盈一年持有C 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2026-03-27 012050 天弘安盈一年持有C 1.1158 1.1158 1.1159 1.1159 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 012050 天弘安盈一年持有C 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 012050 天弘安盈一年持有C 1.1160 1.1160 1.1145 1.1145 0.0015 0.13%
2026-03-24 012050 天弘安盈一年持有C 1.1145 1.1145 1.1126 1.1126 0.0019 0.17%
2026-03-23 012050 天弘安盈一年持有C 1.1126 1.1126 1.1163 1.1163 -0.0037 -0.33%
2026-03-20 012050 天弘安盈一年持有C 1.1163 1.1163 1.1169 1.1169 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 012050 天弘安盈一年持有C 1.1169 1.1169 1.1173 1.1173 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 012050 天弘安盈一年持有C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-03-17 012050 天弘安盈一年持有C 1.1172 1.1172 1.1166 1.1166 0.0006 0.05%
2026-03-16 012050 天弘安盈一年持有C 1.1166 1.1166 1.1173 1.1173 -0.0007 -0.06%
2026-03-13 012050 天弘安盈一年持有C 1.1173 1.1173 1.1166 1.1166 0.0007 0.06%
2026-03-12 012050 天弘安盈一年持有C 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2026-03-11 012050 天弘安盈一年持有C 1.1165 1.1165 1.1158 1.1158 0.0007 0.06%
2026-03-10 012050 天弘安盈一年持有C 1.1158 1.1158 1.1150 1.1150 0.0008 0.07%
2026-03-09 012050 天弘安盈一年持有C 1.1150 1.1150 1.1161 1.1161 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 012050 天弘安盈一年持有C 1.1161 1.1161 1.1150 1.1150 0.0011 0.10%
2026-03-05 012050 天弘安盈一年持有C 1.1150 1.1150 1.1143 1.1143 0.0007 0.06%
2026-03-04 012050 天弘安盈一年持有C 1.1143 1.1143 1.1154 1.1154 -0.0011 -0.10%
2026-03-03 012050 天弘安盈一年持有C 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-03-02 012050 天弘安盈一年持有C 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2026-02-27 012050 天弘安盈一年持有C 1.1151 1.1151 1.1141 1.1141 0.0010 0.09%
2026-02-26 012050 天弘安盈一年持有C 1.1141 1.1141 1.1148 1.1148 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 012050 天弘安盈一年持有C 1.1148 1.1148 1.1153 1.1153 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 012050 天弘安盈一年持有C 1.1153 1.1153 1.1146 1.1146 0.0007 0.06%
2026-02-13 012050 天弘安盈一年持有C 1.1146 1.1146 1.1157 1.1157 -0.0011 -0.10%
2026-02-12 012050 天弘安盈一年持有C 1.1157 1.1157 1.1166 1.1166 -0.0009 -0.08%
2026-02-11 012050 天弘安盈一年持有C 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2026-02-10 012050 天弘安盈一年持有C 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2026-02-09 012050 天弘安盈一年持有C 1.1160 1.1160 1.1148 1.1148 0.0012 0.11%
2026-02-06 012050 天弘安盈一年持有C 1.1148 1.1148 1.1151 1.1151 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 012050 天弘安盈一年持有C 1.1151 1.1151 1.1146 1.1146 0.0005 0.04%
2026-02-04 012050 天弘安盈一年持有C 1.1146 1.1146 1.1135 1.1135 0.0011 0.10%
2026-02-03 012050 天弘安盈一年持有C 1.1135 1.1135 1.1136 1.1136 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 012050 天弘安盈一年持有C 1.1136 1.1136 1.1149 1.1149 -0.0013 -0.12%
2026-01-30 012050 天弘安盈一年持有C 1.1149 1.1149 1.1156 1.1156 -0.0007 -0.06%
2026-01-29 012050 天弘安盈一年持有C 1.1156 1.1156 1.1140 1.1140 0.0016 0.14%
2026-01-28 012050 天弘安盈一年持有C 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2026-01-27 012050 天弘安盈一年持有C 1.1138 1.1138 1.1141 1.1141 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 012050 天弘安盈一年持有C 1.1141 1.1141 1.1136 1.1136 0.0005 0.04%
2026-01-23 012050 天弘安盈一年持有C 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2026-01-22 012050 天弘安盈一年持有C 1.1138 1.1138 1.1139 1.1139 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 012050 天弘安盈一年持有C 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-01-20 012050 天弘安盈一年持有C 1.1142 1.1142 1.1132 1.1132 0.0010 0.09%
2026-01-19 012050 天弘安盈一年持有C 1.1132 1.1132 1.1123 1.1123 0.0009 0.08%
2026-01-16 012050 天弘安盈一年持有C 1.1123 1.1123 1.1130 1.1130 -0.0007 -0.06%
2026-01-15 012050 天弘安盈一年持有C 1.1130 1.1130 1.1135 1.1135 -0.0005 -0.04%
2026-01-14 012050 天弘安盈一年持有C 1.1135 1.1135 1.1140 1.1140 -0.0005 -0.04%
2026-01-13 012050 天弘安盈一年持有C 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 012050 天弘安盈一年持有C 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2026-01-09 012050 天弘安盈一年持有C 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-01-08 012050 天弘安盈一年持有C 1.1137 1.1137 1.1140 1.1140 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 012050 天弘安盈一年持有C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2026-01-06 012050 天弘安盈一年持有C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09%
2026-01-05 012050 天弘安盈一年持有C 1.1130 1.1130 1.1117 1.1117 0.0013 0.12%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片设计ETF天弘 1.0709 3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
芯片ETF天弘 2.8192 3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.5249 3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.5093 3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.3508 3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.3354 3.39%
科创综指ETF天弘 1.5673 3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.7413 3.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
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