博时新兴消费主题混合C基金净值查询(011879)
今天最新净值
1.3460
-0.0080 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4563
0.0043 0.2995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3460
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3016亿
- 最近资产：3.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：王诗瑶
近一月,博时新兴消费主题混合C(011879)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0210 |
1.54% |
| 2026-09-03 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-31 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0200 |
-1.47% |
| 2026-08-20 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0100 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0100 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
011879 |
博时新兴消费主题混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0030 |
-0.22% |
