广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011752)

今天最新净值 0.9666 -0.0028 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9666
成立日期：2021-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：33.6007亿
最近资产：19.45亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶杨喆

近半年广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)基金累计收益率-6.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9694	0.9694	-0.0028	-0.29%
2026-09-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9726	0.9726	-0.0032	-0.33%
2026-09-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9823	0.9823	-0.0097	-0.99%
2026-09-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9892	0.9892	-0.0069	-0.70%
2026-09-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9889	0.9889	0.0003	0.03%
2026-09-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9886	0.9886	0.0003	0.03%
2026-09-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9856	0.9856	0.0030	0.30%
2026-09-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9864	0.9864	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9842	0.9842	0.0022	0.22%
2026-09-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9954	0.9954	-0.0112	-1.13%

2026-09-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9980	0.9980	-0.0026	-0.26%
2026-08-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9969	0.9969	0.0011	0.11%
2026-08-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9981	0.9981	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9907	0.9907	0.0074	0.75%
2026-08-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9858	0.9858	0.0049	0.50%
2026-08-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9872	0.9872	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9961	0.9961	-0.0089	-0.90%
2026-08-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9924	0.9924	0.0037	0.37%
2026-08-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9880	0.9880	0.0044	0.45%
2026-08-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9880	0.9880	1.0083	1.0083	-0.0203	-2.05%
2026-08-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0108	1.0108	-0.0025	-0.25%
2026-08-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	0.9983	0.9983	0.0125	1.24%
2026-08-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9968	0.9968	0.0015	0.15%
2026-08-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	1.0036	1.0036	-0.0068	-0.68%
2026-08-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	0.9999	0.9999	0.0037	0.37%

2026-08-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0067	1.0067	-0.0068	-0.68%
2026-08-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0010	1.0010	0.0057	0.57%
2026-08-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	0.9928	0.9928	0.0082	0.82%
2026-08-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9936	0.9936	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9806	0.9806	0.0130	1.31%
2026-08-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9721	0.9721	0.0085	0.87%
2026-08-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9721	0.9721	0.9749	0.9749	-0.0028	-0.29%
2026-07-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9653	0.9653	0.0096	0.99%
2026-07-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9727	0.9727	-0.0074	-0.76%
2026-07-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9644	0.9644	0.0083	0.86%
2026-07-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9644	0.9644	0.9787	0.9787	-0.0143	-1.48%
2026-07-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9674	0.9674	0.0113	1.15%
2026-07-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9814	0.9814	-0.0140	-1.45%
2026-07-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9776	0.9776	0.0038	0.39%
2026-07-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9794	0.9794	-0.0018	-0.18%
2026-07-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9609	0.9609	0.0185	1.89%
2026-07-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9609	0.9609	0.9595	0.9595	0.0014	0.15%
2026-07-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9595	0.9595	0.9823	0.9823	-0.0228	-2.38%
2026-07-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9899	0.9899	-0.0076	-0.77%
2026-07-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9916	0.9916	-0.0017	-0.17%
2026-07-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9801	0.9801	0.0115	1.16%
2026-07-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9988	0.9988	-0.0187	-1.91%
2026-07-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0048	1.0048	-0.0060	-0.60%
2026-07-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	0.9952	0.9952	0.0096	0.96%
2026-07-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	1.0002	1.0002	-0.0050	-0.50%
2026-07-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0081	1.0081	-0.0079	-0.78%
2026-07-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0094	1.0094	-0.0013	-0.13%
2026-07-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0035	1.0035	0.0059	0.59%
2026-07-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0128	1.0128	-0.0093	-0.92%
2026-07-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0138	1.0138	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0092	1.0092	0.0046	0.46%
2026-06-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0016	1.0016	0.0076	0.76%
2026-06-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0170	1.0170	-0.0154	-1.54%
2026-06-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0178	1.0178	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0121	1.0121	0.0057	0.56%
2026-06-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0325	1.0325	-0.0204	-2.02%
2026-06-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0218	1.0218	0.0107	1.04%
2026-06-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0227	1.0227	-0.0009	-0.09%
2026-06-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0196	1.0196	0.0031	0.30%
2026-06-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0199	1.0199	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0014	1.0014	0.0185	1.81%
2026-06-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9908	0.9908	0.0106	1.06%
2026-06-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9959	0.9959	-0.0051	-0.51%
2026-06-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	1.0069	1.0069	-0.0110	-1.10%
2026-06-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	0.9949	0.9949	0.0120	1.19%
2026-06-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	1.0154	1.0154	-0.0205	-2.06%
2026-06-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0244	1.0244	-0.0090	-0.88%
2026-06-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0310	1.0310	-0.0066	-0.64%
2026-06-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0321	1.0321	-0.0011	-0.11%
2026-06-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0269	1.0269	0.0052	0.51%
2026-06-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0295	1.0295	-0.0025	-0.24%
2026-05-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0309	1.0309	-0.0014	-0.14%
2026-05-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0394	1.0394	-0.0085	-0.82%
2026-05-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0376	1.0376	0.0018	0.17%
2026-05-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0309	1.0309	0.0067	0.65%
2026-05-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0196	1.0196	0.0113	1.10%
2026-05-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0310	1.0310	-0.0114	-1.11%
2026-05-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0312	1.0312	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0287	1.0287	0.0025	0.24%
2026-05-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0351	1.0351	-0.0064	-0.62%
2026-05-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0466	1.0466	-0.0115	-1.11%
2026-05-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0585	1.0585	-0.0119	-1.14%
2026-05-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0515	1.0515	0.0070	0.67%
2026-05-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0548	1.0548	-0.0033	-0.31%
2026-05-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0467	1.0467	0.0081	0.77%
2026-05-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0501	1.0501	-0.0034	-0.32%
2026-05-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0447	1.0447	0.0054	0.52%
2026-05-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0301	1.0301	0.0146	1.40%
2026-04-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0278	1.0278	-0.0066	-0.64%
2026-04-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0258	1.0258	0.0020	0.19%
2026-04-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0275	1.0275	-0.0017	-0.17%
2026-04-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0350	1.0350	-0.0075	-0.72%
2026-04-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0318	1.0318	0.0032	0.31%
2026-04-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0310	1.0310	0.0008	0.08%
2026-04-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0285	1.0285	0.0025	0.24%
2026-04-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0294	1.0294	-0.0009	-0.09%
2026-04-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0173	1.0173	0.0121	1.18%
2026-04-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0188	1.0188	-0.0015	-0.15%
2026-04-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0115	1.0115	0.0073	0.72%
2026-04-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0120	1.0120	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0050	1.0050	0.0070	0.70%
2026-04-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0108	1.0108	-0.0058	-0.57%
2026-04-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	0.9849	0.9849	0.0259	2.56%
2026-04-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9802	0.9802	0.0047	0.48%
2026-04-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9840	0.9840	-0.0038	-0.39%
2026-04-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9953	0.9953	-0.0113	-1.14%
2026-04-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9823	0.9823	0.0130	1.31%
2026-03-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9922	0.9922	-0.0099	-1.00%
2026-03-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9928	0.9928	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9857	0.9857	0.0071	0.72%
2026-03-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9945	0.9945	-0.0088	-0.89%
2026-03-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9803	0.9803	0.0142	1.43%
2026-03-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9803	0.9803	0.9659	0.9659	0.0144	1.47%
2026-03-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9968	0.9968	-0.0309	-3.20%
2026-03-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	1.0057	1.0057	-0.0089	-0.89%
2026-03-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0262	1.0262	-0.0205	-2.04%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%