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银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询(011733)

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今天最新净值 0.6829 0.0006 0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7397 0.0099 1.3609% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6829
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0047亿
  • 最近资产：2.70亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：苏静然 唐能
近半年银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华瑞祥一年持有期混合(011733)基金累计收益率-6.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6829 0.6829 0.6823 0.6823 0.0006 0.09%
2026-09-16 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6823 0.6823 0.6769 0.6769 0.0054 0.80%
2026-09-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6769 0.6769 0.6813 0.6813 -0.0044 -0.65%
2026-09-14 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6813 0.6813 0.6880 0.6880 -0.0067 -0.97%
2026-09-11 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6880 0.6880 0.6888 0.6888 -0.0008 -0.12%
2026-09-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6888 0.6888 0.6968 0.6968 -0.0080 -1.15%
2026-09-09 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6968 0.6968 0.6964 0.6964 0.0004 0.06%
2026-09-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6964 0.6964 0.7000 0.7000 -0.0036 -0.51%
2026-09-07 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7000 0.7000 0.6894 0.6894 0.0106 1.54%
2026-09-04 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6894 0.6894 0.6881 0.6881 0.0013 0.19%
2026-09-03 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6881 0.6881 0.6879 0.6879 0.0002 0.03%
2026-09-02 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6879 0.6879 0.6981 0.6981 -0.0102 -1.46%
2026-09-01 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6981 0.6981 0.7018 0.7018 -0.0037 -0.53%
2026-08-31 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7018 0.7018 0.6946 0.6946 0.0072 1.04%
2026-08-28 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6946 0.6946 0.6969 0.6969 -0.0023 -0.33%
2026-08-27 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6969 0.6969 0.6857 0.6857 0.0112 1.63%
2026-08-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6857 0.6857 0.6835 0.6835 0.0022 0.32%
2026-08-25 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6835 0.6835 0.6830 0.6830 0.0005 0.07%
2026-08-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6830 0.6830 0.6970 0.6970 -0.0140 -2.01%
2026-08-21 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6970 0.6970 0.6911 0.6911 0.0059 0.85%
2026-08-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6911 0.6911 0.6916 0.6916 -0.0005 -0.07%
2026-08-19 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6916 0.6916 0.7181 0.7181 -0.0265 -3.69%
2026-08-18 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7181 0.7181 0.7183 0.7183 -0.0002 -0.03%
2026-08-17 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7183 0.7183 0.7049 0.7049 0.0134 1.90%
2026-08-14 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7049 0.7049 0.7002 0.7002 0.0047 0.67%
2026-08-13 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7002 0.7002 0.7062 0.7062 -0.0060 -0.85%
2026-08-12 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7062 0.7062 0.7000 0.7000 0.0062 0.89%
2026-08-11 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7000 0.7000 0.7013 0.7013 -0.0013 -0.19%
2026-08-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7013 0.7013 0.7010 0.7010 0.0003 0.04%
2026-08-07 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7010 0.7010 0.6935 0.6935 0.0075 1.08%
2026-08-06 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6935 0.6935 0.6952 0.6952 -0.0017 -0.24%
2026-08-05 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6952 0.6952 0.6909 0.6909 0.0043 0.62%
2026-08-04 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6909 0.6909 0.6728 0.6728 0.0181 2.69%
2026-08-03 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6728 0.6728 0.6741 0.6741 -0.0013 -0.19%
2026-07-31 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6741 0.6741 0.6671 0.6671 0.0070 1.05%
2026-07-30 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6671 0.6671 0.6861 0.6861 -0.0190 -2.77%
2026-07-29 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6861 0.6861 0.6758 0.6758 0.0103 1.52%
2026-07-28 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6758 0.6758 0.7135 0.7135 -0.0377 -5.28%
2026-07-27 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7135 0.7135 0.6958 0.6958 0.0177 2.54%
2026-07-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6958 0.6958 0.7102 0.7102 -0.0144 -2.03%
2026-07-23 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7102 0.7102 0.7106 0.7106 -0.0004 -0.06%
2026-07-22 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7106 0.7106 0.7285 0.7285 -0.0179 -2.46%
2026-07-21 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7285 0.7285 0.6918 0.6918 0.0367 5.31%
2026-07-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6918 0.6918 0.6966 0.6966 -0.0048 -0.69%
2026-07-17 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6966 0.6966 0.7454 0.7454 -0.0488 -6.55%
2026-07-16 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7454 0.7454 0.7614 0.7614 -0.0160 -2.10%
2026-07-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7614 0.7614 0.7672 0.7672 -0.0058 -0.76%
2026-07-14 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7672 0.7672 0.7424 0.7424 0.0248 3.34%
2026-07-13 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7424 0.7424 0.7621 0.7621 -0.0197 -2.58%
2026-07-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7621 0.7621 0.7850 0.7850 -0.0229 -2.92%
2026-07-09 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7850 0.7850 0.7578 0.7578 0.0272 3.59%
2026-07-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7578 0.7578 0.7662 0.7662 -0.0084 -1.10%
2026-07-07 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7662 0.7662 0.7658 0.7658 0.0004 0.05%
2026-07-06 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7658 0.7658 0.7710 0.7710 -0.0052 -0.67%
2026-07-03 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7710 0.7710 0.7699 0.7699 0.0011 0.14%
2026-07-02 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7699 0.7699 0.7960 0.7960 -0.0261 -3.28%
2026-07-01 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7960 0.7960 0.8096 0.8096 -0.0136 -1.68%
2026-06-30 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8096 0.8096 0.7933 0.7933 0.0163 2.05%
2026-06-29 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7933 0.7933 0.7880 0.7880 0.0053 0.67%
2026-06-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7880 0.7880 0.8145 0.8145 -0.0265 -3.25%
2026-06-25 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8145 0.8145 0.7967 0.7967 0.0178 2.23%
2026-06-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7967 0.7967 0.7930 0.7930 0.0037 0.47%
2026-06-23 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7930 0.7930 0.8094 0.8094 -0.0164 -2.03%
2026-06-22 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8094 0.8094 0.8056 0.8056 0.0038 0.47%
2026-06-18 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8056 0.8056 0.7881 0.7881 0.0175 2.22%
2026-06-17 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7881 0.7881 0.7788 0.7788 0.0093 1.19%
2026-06-16 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7788 0.7788 0.7830 0.7830 -0.0042 -0.54%
2026-06-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7830 0.7830 0.7606 0.7606 0.0224 2.95%
2026-06-12 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7606 0.7606 0.7534 0.7534 0.0072 0.96%
2026-06-11 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7534 0.7534 0.7586 0.7586 -0.0052 -0.69%
2026-06-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7586 0.7586 0.7659 0.7659 -0.0073 -0.95%
2026-06-09 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7659 0.7659 0.7474 0.7474 0.0185 2.48%
2026-06-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7474 0.7474 0.7660 0.7660 -0.0186 -2.43%
2026-06-05 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7660 0.7660 0.7761 0.7761 -0.0101 -1.30%
2026-06-04 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7761 0.7761 0.7750 0.7750 0.0011 0.14%
2026-06-03 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7750 0.7750 0.7643 0.7643 0.0107 1.40%
2026-06-02 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7643 0.7643 0.7504 0.7504 0.0139 1.85%
2026-06-01 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7504 0.7504 0.7677 0.7677 -0.0173 -2.25%
2026-05-29 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7677 0.7677 0.7752 0.7752 -0.0075 -0.97%
2026-05-28 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7752 0.7752 0.7689 0.7689 0.0063 0.82%
2026-05-27 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7689 0.7689 0.7753 0.7753 -0.0064 -0.83%
2026-05-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7753 0.7753 0.7789 0.7789 -0.0036 -0.46%
2026-05-25 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7789 0.7789 0.7696 0.7696 0.0093 1.21%
2026-05-22 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7696 0.7696 0.7601 0.7601 0.0095 1.25%
2026-05-21 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7601 0.7601 0.7779 0.7779 -0.0178 -2.29%
2026-05-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7779 0.7779 0.7779 0.7779 0.0000 0.00%
2026-05-19 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7779 0.7779 0.7822 0.7822 -0.0043 -0.55%
2026-05-18 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7822 0.7822 0.7837 0.7837 -0.0015 -0.19%
2026-05-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7837 0.7837 0.7983 0.7983 -0.0146 -1.83%
2026-05-14 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7983 0.7983 0.8065 0.8065 -0.0082 -1.02%
2026-05-13 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8065 0.8065 0.8022 0.8022 0.0043 0.54%
2026-05-12 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.8022 0.8022 0.7983 0.7983 0.0039 0.49%
2026-05-11 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7983 0.7983 0.7953 0.7953 0.0030 0.38%
2026-05-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7953 0.7953 0.7943 0.7943 0.0010 0.13%
2026-04-30 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7783 0.7783 0.7809 0.7809 -0.0026 -0.33%
2026-04-29 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7809 0.7809 0.7749 0.7749 0.0060 0.77%
2026-04-28 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7749 0.7749 0.7769 0.7769 -0.0020 -0.26%
2026-04-27 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7769 0.7769 0.7808 0.7808 -0.0039 -0.50%
2026-04-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7808 0.7808 0.7835 0.7835 -0.0027 -0.34%
2026-04-23 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7835 0.7835 0.7909 0.7909 -0.0074 -0.94%
2026-04-22 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7909 0.7909 0.7870 0.7870 0.0039 0.50%
2026-04-21 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7870 0.7870 0.7859 0.7859 0.0011 0.14%
2026-04-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7859 0.7859 0.7842 0.7842 0.0017 0.22%
2026-04-17 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7842 0.7842 0.7796 0.7796 0.0046 0.59%
2026-04-16 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7796 0.7796 0.7638 0.7638 0.0158 2.07%
2026-04-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7638 0.7638 0.7604 0.7604 0.0034 0.45%
2026-04-14 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7604 0.7604 0.7528 0.7528 0.0076 1.01%
2026-04-13 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7528 0.7528 0.7599 0.7599 -0.0071 -0.93%
2026-04-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7599 0.7599 0.7454 0.7454 0.0145 1.95%
2026-04-09 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7454 0.7454 0.7469 0.7469 -0.0015 -0.20%
2026-04-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7469 0.7469 0.7225 0.7225 0.0244 3.38%
2026-04-07 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7225 0.7225 0.7229 0.7229 -0.0004 -0.06%
2026-04-03 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7229 0.7229 0.7239 0.7239 -0.0010 -0.14%
2026-04-02 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7239 0.7239 0.7291 0.7291 -0.0052 -0.71%
2026-04-01 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7291 0.7291 0.7066 0.7066 0.0225 3.18%
2026-03-31 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7066 0.7066 0.7173 0.7173 -0.0107 -1.49%
2026-03-30 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7173 0.7173 0.7200 0.7200 -0.0027 -0.38%
2026-03-27 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7200 0.7200 0.7120 0.7120 0.0080 1.12%
2026-03-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7120 0.7120 0.7215 0.7215 -0.0095 -1.32%
2026-03-25 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7215 0.7215 0.7125 0.7125 0.0090 1.26%
2026-03-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7125 0.7125 0.7014 0.7014 0.0111 1.58%
2026-03-23 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7014 0.7014 0.7259 0.7259 -0.0245 -3.38%
2026-03-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7259 0.7259 0.7236 0.7236 0.0023 0.32%
2026-03-19 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7236 0.7236 0.7358 0.7358 -0.0122 -1.66%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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