信澳医药健康混合A(信达澳银医药健康混合)基金净值查询(011598)

今天最新净值 1.2409 0.0196 1.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1412 0.0071 0.6219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2409
成立日期：2021-04-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4836亿
最近资产：3.54亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：曾国富杨珂李点典

近半年信澳医药健康混合A|信达澳银医药健康混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳医药健康混合A(011598)基金累计收益率6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011598	信澳医药健康混合A	1.2547	1.2547	1.2409	1.2409	0.0138	1.11%
2026-09-16	011598	信澳医药健康混合A	1.2409	1.2409	1.2213	1.2213	0.0196	1.60%
2026-09-15	011598	信澳医药健康混合A	1.2213	1.2213	1.2299	1.2299	-0.0086	-0.70%
2026-09-14	011598	信澳医药健康混合A	1.2299	1.2299	1.1876	1.1876	0.0423	3.56%
2026-09-11	011598	信澳医药健康混合A	1.1876	1.1876	1.2123	1.2123	-0.0247	-2.08%
2026-09-10	011598	信澳医药健康混合A	1.2123	1.2123	1.2319	1.2319	-0.0196	-1.62%
2026-09-09	011598	信澳医药健康混合A	1.2319	1.2319	1.2438	1.2438	-0.0119	-0.96%
2026-09-08	011598	信澳医药健康混合A	1.2438	1.2438	1.2111	1.2111	0.0327	2.70%
2026-09-07	011598	信澳医药健康混合A	1.2111	1.2111	1.2148	1.2148	-0.0037	-0.30%
2026-09-04	011598	信澳医药健康混合A	1.2148	1.2148	1.2293	1.2293	-0.0145	-1.18%

2026-09-03	011598	信澳医药健康混合A	1.2293	1.2293	1.2169	1.2169	0.0124	1.02%
2026-09-02	011598	信澳医药健康混合A	1.2169	1.2169	1.2106	1.2106	0.0063	0.52%
2026-09-01	011598	信澳医药健康混合A	1.2106	1.2106	1.2098	1.2098	0.0008	0.07%
2026-08-31	011598	信澳医药健康混合A	1.2098	1.2098	1.2301	1.2301	-0.0203	-1.68%
2026-08-28	011598	信澳医药健康混合A	1.2301	1.2301	1.2390	1.2390	-0.0089	-0.72%
2026-08-27	011598	信澳医药健康混合A	1.2390	1.2390	1.2370	1.2370	0.0020	0.16%
2026-08-26	011598	信澳医药健康混合A	1.2370	1.2370	1.2552	1.2552	-0.0182	-1.47%
2026-08-25	011598	信澳医药健康混合A	1.2552	1.2552	1.2088	1.2088	0.0464	3.84%
2026-08-24	011598	信澳医药健康混合A	1.2088	1.2088	1.2530	1.2530	-0.0442	-3.66%
2026-08-21	011598	信澳医药健康混合A	1.2530	1.2530	1.2721	1.2721	-0.0191	-1.52%
2026-08-20	011598	信澳医药健康混合A	1.2721	1.2721	1.2327	1.2327	0.0394	3.20%
2026-08-19	011598	信澳医药健康混合A	1.2327	1.2327	1.2653	1.2653	-0.0326	-2.58%
2026-08-18	011598	信澳医药健康混合A	1.2653	1.2653	1.2554	1.2554	0.0099	0.79%
2026-08-17	011598	信澳医药健康混合A	1.2554	1.2554	1.2350	1.2350	0.0204	1.65%
2026-08-14	011598	信澳医药健康混合A	1.2350	1.2350	1.2476	1.2476	-0.0126	-1.02%

2026-08-13	011598	信澳医药健康混合A	1.2476	1.2476	1.2303	1.2303	0.0173	1.41%
2026-08-12	011598	信澳医药健康混合A	1.2303	1.2303	1.2321	1.2321	-0.0018	-0.15%
2026-08-11	011598	信澳医药健康混合A	1.2321	1.2321	1.2172	1.2172	0.0149	1.22%
2026-08-10	011598	信澳医药健康混合A	1.2172	1.2172	1.2172	1.2172	0.0000	0.00%
2026-08-07	011598	信澳医药健康混合A	1.2172	1.2172	1.1543	1.1543	0.0629	5.45%
2026-08-06	011598	信澳医药健康混合A	1.1543	1.1543	1.1569	1.1569	-0.0026	-0.22%
2026-08-05	011598	信澳医药健康混合A	1.1569	1.1569	1.1458	1.1458	0.0111	0.97%
2026-08-04	011598	信澳医药健康混合A	1.1458	1.1458	1.0916	1.0916	0.0542	4.97%
2026-08-03	011598	信澳医药健康混合A	1.0916	1.0916	1.0899	1.0899	0.0017	0.16%
2026-07-31	011598	信澳医药健康混合A	1.0899	1.0899	1.0694	1.0694	0.0205	1.92%
2026-07-30	011598	信澳医药健康混合A	1.0694	1.0694	1.1054	1.1054	-0.0360	-3.26%
2026-07-29	011598	信澳医药健康混合A	1.1054	1.1054	1.1047	1.1047	0.0007	0.06%
2026-07-28	011598	信澳医药健康混合A	1.1047	1.1047	1.1316	1.1316	-0.0269	-2.38%
2026-07-27	011598	信澳医药健康混合A	1.1316	1.1316	1.1171	1.1171	0.0145	1.30%
2026-07-24	011598	信澳医药健康混合A	1.1171	1.1171	1.1428	1.1428	-0.0257	-2.25%
2026-07-23	011598	信澳医药健康混合A	1.1428	1.1428	1.1432	1.1432	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	011598	信澳医药健康混合A	1.1432	1.1432	1.1456	1.1456	-0.0024	-0.21%
2026-07-21	011598	信澳医药健康混合A	1.1456	1.1456	1.1355	1.1355	0.0101	0.89%
2026-07-20	011598	信澳医药健康混合A	1.1355	1.1355	1.1357	1.1357	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	011598	信澳医药健康混合A	1.1357	1.1357	1.2473	1.2473	-0.1116	-9.83%
2026-07-16	011598	信澳医药健康混合A	1.2473	1.2473	1.2716	1.2716	-0.0243	-1.91%
2026-07-15	011598	信澳医药健康混合A	1.2716	1.2716	1.2486	1.2486	0.0230	1.84%
2026-07-14	011598	信澳医药健康混合A	1.2486	1.2486	1.2009	1.2009	0.0477	3.97%
2026-07-13	011598	信澳医药健康混合A	1.2009	1.2009	1.2163	1.2163	-0.0154	-1.27%
2026-07-10	011598	信澳医药健康混合A	1.2163	1.2163	1.1811	1.1811	0.0352	2.98%
2026-07-09	011598	信澳医药健康混合A	1.1811	1.1811	1.1573	1.1573	0.0238	2.06%
2026-07-08	011598	信澳医药健康混合A	1.1573	1.1573	1.1799	1.1799	-0.0226	-1.92%
2026-07-07	011598	信澳医药健康混合A	1.1799	1.1799	1.2219	1.2219	-0.0420	-3.56%
2026-07-06	011598	信澳医药健康混合A	1.2219	1.2219	1.2097	1.2097	0.0122	1.01%
2026-07-03	011598	信澳医药健康混合A	1.2097	1.2097	1.1886	1.1886	0.0211	1.78%
2026-07-02	011598	信澳医药健康混合A	1.1886	1.1886	1.2074	1.2074	-0.0188	-1.56%
2026-07-01	011598	信澳医药健康混合A	1.2074	1.2074	1.1810	1.1810	0.0264	2.24%
2026-06-30	011598	信澳医药健康混合A	1.1810	1.1810	1.1980	1.1980	-0.0170	-1.44%
2026-06-29	011598	信澳医药健康混合A	1.1980	1.1980	1.1286	1.1286	0.0694	6.15%
2026-06-26	011598	信澳医药健康混合A	1.1286	1.1286	1.1378	1.1378	-0.0092	-0.81%
2026-06-25	011598	信澳医药健康混合A	1.1378	1.1378	1.1152	1.1152	0.0226	2.03%
2026-06-24	011598	信澳医药健康混合A	1.1152	1.1152	1.0761	1.0761	0.0391	3.63%
2026-06-23	011598	信澳医药健康混合A	1.0761	1.0761	1.0687	1.0687	0.0074	0.69%
2026-06-22	011598	信澳医药健康混合A	1.0687	1.0687	1.0579	1.0579	0.0108	1.02%
2026-06-18	011598	信澳医药健康混合A	1.0579	1.0579	1.0219	1.0219	0.0360	3.52%
2026-06-17	011598	信澳医药健康混合A	1.0219	1.0219	1.0286	1.0286	-0.0067	-0.65%
2026-06-16	011598	信澳医药健康混合A	1.0286	1.0286	1.0369	1.0369	-0.0083	-0.80%
2026-06-15	011598	信澳医药健康混合A	1.0369	1.0369	1.0424	1.0424	-0.0055	-0.53%
2026-06-12	011598	信澳医药健康混合A	1.0424	1.0424	1.0239	1.0239	0.0185	1.81%
2026-06-11	011598	信澳医药健康混合A	1.0239	1.0239	1.0303	1.0303	-0.0064	-0.62%
2026-06-10	011598	信澳医药健康混合A	1.0303	1.0303	1.0196	1.0196	0.0107	1.05%
2026-06-09	011598	信澳医药健康混合A	1.0196	1.0196	1.0156	1.0156	0.0040	0.39%
2026-06-08	011598	信澳医药健康混合A	1.0156	1.0156	1.0542	1.0542	-0.0386	-3.66%
2026-06-05	011598	信澳医药健康混合A	1.0542	1.0542	1.0650	1.0650	-0.0108	-1.01%
2026-06-04	011598	信澳医药健康混合A	1.0650	1.0650	1.0775	1.0775	-0.0125	-1.16%
2026-06-03	011598	信澳医药健康混合A	1.0775	1.0775	1.0938	1.0938	-0.0163	-1.51%
2026-06-02	011598	信澳医药健康混合A	1.0938	1.0938	1.0977	1.0977	-0.0039	-0.36%
2026-06-01	011598	信澳医药健康混合A	1.0977	1.0977	1.1150	1.1150	-0.0173	-1.55%
2026-05-29	011598	信澳医药健康混合A	1.1150	1.1150	1.1160	1.1160	-0.0010	-0.09%
2026-05-28	011598	信澳医药健康混合A	1.1160	1.1160	1.1353	1.1353	-0.0193	-1.73%
2026-05-27	011598	信澳医药健康混合A	1.1353	1.1353	1.1555	1.1555	-0.0202	-1.75%
2026-05-26	011598	信澳医药健康混合A	1.1555	1.1555	1.1761	1.1761	-0.0206	-1.78%
2026-05-25	011598	信澳医药健康混合A	1.1761	1.1761	1.1801	1.1801	-0.0040	-0.34%
2026-05-22	011598	信澳医药健康混合A	1.1801	1.1801	1.1823	1.1823	-0.0022	-0.19%
2026-05-21	011598	信澳医药健康混合A	1.1823	1.1823	1.1882	1.1882	-0.0059	-0.50%
2026-05-20	011598	信澳医药健康混合A	1.1882	1.1882	1.1764	1.1764	0.0118	1.00%
2026-05-19	011598	信澳医药健康混合A	1.1764	1.1764	1.1774	1.1774	-0.0010	-0.08%
2026-05-18	011598	信澳医药健康混合A	1.1774	1.1774	1.1837	1.1837	-0.0063	-0.53%
2026-05-15	011598	信澳医药健康混合A	1.1837	1.1837	1.1896	1.1896	-0.0059	-0.50%
2026-05-14	011598	信澳医药健康混合A	1.1896	1.1896	1.2151	1.2151	-0.0255	-2.10%
2026-05-13	011598	信澳医药健康混合A	1.2151	1.2151	1.2146	1.2146	0.0005	0.04%
2026-05-12	011598	信澳医药健康混合A	1.2146	1.2146	1.2368	1.2368	-0.0222	-1.83%
2026-05-11	011598	信澳医药健康混合A	1.2368	1.2368	1.2286	1.2286	0.0082	0.67%
2026-05-08	011598	信澳医药健康混合A	1.2286	1.2286	1.2563	1.2563	-0.0277	-2.25%
2026-04-30	011598	信澳医药健康混合A	1.2595	1.2595	1.2805	1.2805	-0.0210	-1.67%
2026-04-29	011598	信澳医药健康混合A	1.2805	1.2805	1.2924	1.2924	-0.0119	-0.92%
2026-04-28	011598	信澳医药健康混合A	1.2924	1.2924	1.2677	1.2677	0.0247	1.95%
2026-04-27	011598	信澳医药健康混合A	1.2677	1.2677	1.2635	1.2635	0.0042	0.33%
2026-04-24	011598	信澳医药健康混合A	1.2635	1.2635	1.2727	1.2727	-0.0092	-0.72%
2026-04-23	011598	信澳医药健康混合A	1.2727	1.2727	1.2936	1.2936	-0.0209	-1.62%
2026-04-22	011598	信澳医药健康混合A	1.2936	1.2936	1.2838	1.2838	0.0098	0.76%
2026-04-21	011598	信澳医药健康混合A	1.2838	1.2838	1.2953	1.2953	-0.0115	-0.89%
2026-04-20	011598	信澳医药健康混合A	1.2953	1.2953	1.2863	1.2863	0.0090	0.70%
2026-04-17	011598	信澳医药健康混合A	1.2863	1.2863	1.3129	1.3129	-0.0266	-2.07%
2026-04-16	011598	信澳医药健康混合A	1.3129	1.3129	1.3033	1.3033	0.0096	0.74%
2026-04-15	011598	信澳医药健康混合A	1.3033	1.3033	1.3003	1.3003	0.0030	0.23%
2026-04-14	011598	信澳医药健康混合A	1.3003	1.3003	1.2626	1.2626	0.0377	2.99%
2026-04-13	011598	信澳医药健康混合A	1.2626	1.2626	1.2857	1.2857	-0.0231	-1.83%
2026-04-10	011598	信澳医药健康混合A	1.2857	1.2857	1.2653	1.2653	0.0204	1.61%
2026-04-09	011598	信澳医药健康混合A	1.2653	1.2653	1.2773	1.2773	-0.0120	-0.94%
2026-04-08	011598	信澳医药健康混合A	1.2773	1.2773	1.2627	1.2627	0.0146	1.16%
2026-04-07	011598	信澳医药健康混合A	1.2627	1.2627	1.2619	1.2619	0.0008	0.06%
2026-04-03	011598	信澳医药健康混合A	1.2619	1.2619	1.2654	1.2654	-0.0035	-0.28%
2026-04-02	011598	信澳医药健康混合A	1.2654	1.2654	1.2727	1.2727	-0.0073	-0.57%
2026-04-01	011598	信澳医药健康混合A	1.2727	1.2727	1.2004	1.2004	0.0723	6.02%
2026-03-31	011598	信澳医药健康混合A	1.2004	1.2004	1.1623	1.1623	0.0381	3.28%
2026-03-30	011598	信澳医药健康混合A	1.1623	1.1623	1.1458	1.1458	0.0165	1.44%
2026-03-27	011598	信澳医药健康混合A	1.1458	1.1458	1.0982	1.0982	0.0476	4.33%
2026-03-26	011598	信澳医药健康混合A	1.0982	1.0982	1.1040	1.1040	-0.0058	-0.53%
2026-03-25	011598	信澳医药健康混合A	1.1040	1.1040	1.0781	1.0781	0.0259	2.40%
2026-03-24	011598	信澳医药健康混合A	1.0781	1.0781	1.0407	1.0407	0.0374	3.59%
2026-03-23	011598	信澳医药健康混合A	1.0407	1.0407	1.0863	1.0863	-0.0456	-4.20%
2026-03-20	011598	信澳医药健康混合A	1.0863	1.0863	1.1020	1.1020	-0.0157	-1.42%
2026-03-19	011598	信澳医药健康混合A	1.1020	1.1020	1.1387	1.1387	-0.0367	-3.22%
2026-03-18	011598	信澳医药健康混合A	1.1387	1.1387	1.1341	1.1341	0.0046	0.41%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%