信澳医药健康混合A(信达澳银医药健康混合)基金净值查询(011598)
今天最新净值
1.2213
-0.0086 -0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1412
0.0071 0.6219%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2213
- 成立日期：2021-04-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4836亿
- 最近资产：3.54亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：曾国富 杨珂 李点典
近一月信澳医药健康混合A|信达澳银医药健康混合基金净值查询
近一月,信澳医药健康混合A(011598)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0196 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0423 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0247 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0196 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2026-09-08 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0327 |
2.70% |
| 2026-09-07 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0124 |
1.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-09-01 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0203 |
-1.68% |
| 2026-08-28 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0182 |
-1.47% |
| 2026-08-25 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0464 |
3.84% |
| 2026-08-24 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0442 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0191 |
-1.52% |
| 2026-08-20 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0394 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0326 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0099 |
0.79% |
| 2026-08-17 |
011598 |
信澳医药健康混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0204 |
1.65% |
