富国周期优势混合C基金净值查询(011565)
今天最新净值
2.6624
-0.0177 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1030
0.0054 0.1732%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9100
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.1043亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙炜
近一月,富国周期优势混合C(011565)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.6322 |
2.8798 |
2.6624 |
2.9100 |
-0.0302 |
-1.15% |
| 2026-09-14 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.6624 |
2.9100 |
2.6801 |
2.9277 |
-0.0177 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.6801 |
2.9277 |
2.7537 |
3.0013 |
-0.0736 |
-2.75% |
| 2026-09-10 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7537 |
3.0013 |
2.7679 |
3.0155 |
-0.0142 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7679 |
3.0155 |
2.7417 |
2.9893 |
0.0262 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7417 |
2.9893 |
2.7162 |
2.9638 |
0.0255 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7162 |
2.9638 |
2.7328 |
2.9804 |
-0.0166 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7328 |
2.9804 |
2.7477 |
2.9953 |
-0.0149 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7477 |
2.9953 |
2.7255 |
2.9731 |
0.0222 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7255 |
2.9731 |
2.7602 |
3.0078 |
-0.0347 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7602 |
3.0078 |
2.7712 |
3.0188 |
-0.0110 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7712 |
3.0188 |
2.7713 |
3.0189 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7713 |
3.0189 |
2.7663 |
3.0139 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7663 |
3.0139 |
2.7603 |
3.0079 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7603 |
3.0079 |
2.7213 |
2.9689 |
0.0390 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7213 |
2.9689 |
2.7588 |
3.0064 |
-0.0375 |
-1.38% |
| 2026-08-24 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7588 |
3.0064 |
2.7646 |
3.0122 |
-0.0058 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7646 |
3.0122 |
2.7229 |
2.9705 |
0.0417 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7229 |
2.9705 |
2.6975 |
2.9451 |
0.0254 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.6975 |
2.9451 |
2.7801 |
3.0277 |
-0.0826 |
-2.97% |
| 2026-08-18 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7801 |
3.0277 |
2.7958 |
3.0434 |
-0.0157 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
011565 |
富国周期优势混合C |
2.7958 |
3.0434 |
2.7171 |
2.9647 |
0.0787 |
2.90% |
