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九泰久慧混合C基金净值查询(011549)

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今天最新净值 0.9526 -0.0026 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0028 -0.0004 -0.0380% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9526
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1894亿
  • 最近资产：0.18亿
  • 基金公司：九泰基金
  • 基金经理：李响 袁多武 刘翰飞
近一年九泰久慧混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,九泰久慧混合C(011549)基金累计收益率-3.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011549 九泰久慧混合C 0.9467 0.9467 0.9526 0.9526 -0.0059 -0.62%
2026-09-15 011549 九泰久慧混合C 0.9526 0.9526 0.9552 0.9552 -0.0026 -0.27%
2026-09-14 011549 九泰久慧混合C 0.9552 0.9552 0.9535 0.9535 0.0017 0.18%
2026-09-11 011549 九泰久慧混合C 0.9535 0.9535 0.9570 0.9570 -0.0035 -0.37%
2026-09-10 011549 九泰久慧混合C 0.9570 0.9570 0.9598 0.9598 -0.0028 -0.29%
2026-09-09 011549 九泰久慧混合C 0.9598 0.9598 0.9605 0.9605 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 011549 九泰久慧混合C 0.9605 0.9605 0.9619 0.9619 -0.0014 -0.15%
2026-09-07 011549 九泰久慧混合C 0.9619 0.9619 0.9625 0.9625 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 011549 九泰久慧混合C 0.9625 0.9625 0.9562 0.9562 0.0063 0.66%
2026-09-03 011549 九泰久慧混合C 0.9562 0.9562 0.9536 0.9536 0.0026 0.27%
2026-09-02 011549 九泰久慧混合C 0.9536 0.9536 0.9582 0.9582 -0.0046 -0.48%
2026-09-01 011549 九泰久慧混合C 0.9582 0.9582 0.9560 0.9560 0.0022 0.23%
2026-08-31 011549 九泰久慧混合C 0.9560 0.9560 0.9574 0.9574 -0.0014 -0.15%
2026-08-28 011549 九泰久慧混合C 0.9574 0.9574 0.9563 0.9563 0.0011 0.12%
2026-08-27 011549 九泰久慧混合C 0.9563 0.9563 0.9546 0.9546 0.0017 0.18%
2026-08-26 011549 九泰久慧混合C 0.9546 0.9546 0.9538 0.9538 0.0008 0.08%
2026-08-25 011549 九泰久慧混合C 0.9538 0.9538 0.9476 0.9476 0.0062 0.65%
2026-08-24 011549 九泰久慧混合C 0.9476 0.9476 0.9474 0.9474 0.0002 0.02%
2026-08-21 011549 九泰久慧混合C 0.9474 0.9474 0.9515 0.9515 -0.0041 -0.43%
2026-08-20 011549 九泰久慧混合C 0.9515 0.9515 0.9517 0.9517 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011549 九泰久慧混合C 0.9517 0.9517 0.9542 0.9542 -0.0025 -0.26%
2026-08-18 011549 九泰久慧混合C 0.9542 0.9542 0.9525 0.9525 0.0017 0.18%
2026-08-17 011549 九泰久慧混合C 0.9525 0.9525 0.9537 0.9537 -0.0012 -0.13%
2026-08-14 011549 九泰久慧混合C 0.9537 0.9537 0.9567 0.9567 -0.0030 -0.31%
2026-08-13 011549 九泰久慧混合C 0.9567 0.9567 0.9604 0.9604 -0.0037 -0.39%
2026-08-12 011549 九泰久慧混合C 0.9604 0.9604 0.9630 0.9630 -0.0026 -0.27%
2026-08-11 011549 九泰久慧混合C 0.9630 0.9630 0.9666 0.9666 -0.0036 -0.37%
2026-08-10 011549 九泰久慧混合C 0.9666 0.9666 0.9596 0.9596 0.0070 0.73%
2026-08-07 011549 九泰久慧混合C 0.9596 0.9596 0.9594 0.9594 0.0002 0.02%
2026-08-06 011549 九泰久慧混合C 0.9594 0.9594 0.9627 0.9627 -0.0033 -0.34%
2026-08-05 011549 九泰久慧混合C 0.9627 0.9627 0.9639 0.9639 -0.0012 -0.12%
2026-08-04 011549 九泰久慧混合C 0.9639 0.9639 0.9688 0.9688 -0.0049 -0.51%
2026-08-03 011549 九泰久慧混合C 0.9688 0.9688 0.9701 0.9701 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 011549 九泰久慧混合C 0.9701 0.9701 0.9712 0.9712 -0.0011 -0.11%
2026-07-30 011549 九泰久慧混合C 0.9712 0.9712 0.9646 0.9646 0.0066 0.68%
2026-07-29 011549 九泰久慧混合C 0.9646 0.9646 0.9587 0.9587 0.0059 0.62%
2026-07-28 011549 九泰久慧混合C 0.9587 0.9587 0.9560 0.9560 0.0027 0.28%
2026-07-27 011549 九泰久慧混合C 0.9560 0.9560 0.9500 0.9500 0.0060 0.63%
2026-07-24 011549 九泰久慧混合C 0.9500 0.9500 0.9565 0.9565 -0.0065 -0.68%
2026-07-23 011549 九泰久慧混合C 0.9565 0.9565 0.9544 0.9544 0.0021 0.22%
2026-07-22 011549 九泰久慧混合C 0.9544 0.9544 0.9529 0.9529 0.0015 0.16%
2026-07-21 011549 九泰久慧混合C 0.9529 0.9529 0.9532 0.9532 -0.0003 -0.03%
2026-07-20 011549 九泰久慧混合C 0.9532 0.9532 0.9416 0.9416 0.0116 1.23%
2026-07-17 011549 九泰久慧混合C 0.9416 0.9416 0.9489 0.9489 -0.0073 -0.77%
2026-07-16 011549 九泰久慧混合C 0.9489 0.9489 0.9466 0.9466 0.0023 0.24%
2026-07-15 011549 九泰久慧混合C 0.9466 0.9466 0.9358 0.9358 0.0108 1.15%
2026-07-14 011549 九泰久慧混合C 0.9358 0.9358 0.9320 0.9320 0.0038 0.41%
2026-07-13 011549 九泰久慧混合C 0.9320 0.9320 0.9343 0.9343 -0.0023 -0.25%
2026-07-10 011549 九泰久慧混合C 0.9343 0.9343 0.9301 0.9301 0.0042 0.45%
2026-07-09 011549 九泰久慧混合C 0.9301 0.9301 0.9325 0.9325 -0.0024 -0.26%
2026-07-08 011549 九泰久慧混合C 0.9325 0.9325 0.9347 0.9347 -0.0022 -0.24%
2026-07-07 011549 九泰久慧混合C 0.9347 0.9347 0.9405 0.9405 -0.0058 -0.62%
2026-07-06 011549 九泰久慧混合C 0.9405 0.9405 0.9347 0.9347 0.0058 0.62%
2026-07-03 011549 九泰久慧混合C 0.9347 0.9347 0.9317 0.9317 0.0030 0.32%
2026-07-02 011549 九泰久慧混合C 0.9317 0.9317 0.9289 0.9289 0.0028 0.30%
2026-07-01 011549 九泰久慧混合C 0.9289 0.9289 0.9243 0.9243 0.0046 0.50%
2026-06-30 011549 九泰久慧混合C 0.9243 0.9243 0.9251 0.9251 -0.0008 -0.09%
2026-06-29 011549 九泰久慧混合C 0.9251 0.9251 0.9168 0.9168 0.0083 0.91%
2026-06-26 011549 九泰久慧混合C 0.9168 0.9168 0.9244 0.9244 -0.0076 -0.82%
2026-06-25 011549 九泰久慧混合C 0.9244 0.9244 0.9239 0.9239 0.0005 0.05%
2026-06-24 011549 九泰久慧混合C 0.9239 0.9239 0.9264 0.9264 -0.0025 -0.27%
2026-06-23 011549 九泰久慧混合C 0.9264 0.9264 0.9337 0.9337 -0.0073 -0.78%
2026-06-22 011549 九泰久慧混合C 0.9337 0.9337 0.9276 0.9276 0.0061 0.66%
2026-06-18 011549 九泰久慧混合C 0.9276 0.9276 0.9362 0.9362 -0.0086 -0.92%
2026-06-17 011549 九泰久慧混合C 0.9362 0.9362 0.9412 0.9412 -0.0050 -0.53%
2026-06-16 011549 九泰久慧混合C 0.9412 0.9412 0.9448 0.9448 -0.0036 -0.38%
2026-06-15 011549 九泰久慧混合C 0.9448 0.9448 0.9418 0.9418 0.0030 0.32%
2026-06-12 011549 九泰久慧混合C 0.9418 0.9418 0.9349 0.9349 0.0069 0.74%
2026-06-11 011549 九泰久慧混合C 0.9349 0.9349 0.9374 0.9374 -0.0025 -0.27%
2026-06-10 011549 九泰久慧混合C 0.9374 0.9374 0.9396 0.9396 -0.0022 -0.23%
2026-06-09 011549 九泰久慧混合C 0.9396 0.9396 0.9383 0.9383 0.0013 0.14%
2026-06-08 011549 九泰久慧混合C 0.9383 0.9383 0.9437 0.9437 -0.0054 -0.57%
2026-06-05 011549 九泰久慧混合C 0.9437 0.9437 0.9417 0.9417 0.0020 0.21%
2026-06-04 011549 九泰久慧混合C 0.9417 0.9417 0.9488 0.9488 -0.0071 -0.75%
2026-06-03 011549 九泰久慧混合C 0.9488 0.9488 0.9558 0.9558 -0.0070 -0.73%
2026-06-02 011549 九泰久慧混合C 0.9558 0.9558 0.9594 0.9594 -0.0036 -0.38%
2026-06-01 011549 九泰久慧混合C 0.9594 0.9594 0.9557 0.9557 0.0037 0.39%
2026-05-29 011549 九泰久慧混合C 0.9557 0.9557 0.9556 0.9556 0.0001 0.01%
2026-05-28 011549 九泰久慧混合C 0.9556 0.9556 0.9603 0.9603 -0.0047 -0.49%
2026-05-27 011549 九泰久慧混合C 0.9603 0.9603 0.9644 0.9644 -0.0041 -0.43%
2026-05-26 011549 九泰久慧混合C 0.9644 0.9644 0.9665 0.9665 -0.0021 -0.22%
2026-05-25 011549 九泰久慧混合C 0.9665 0.9665 0.9697 0.9697 -0.0032 -0.33%
2026-05-22 011549 九泰久慧混合C 0.9697 0.9697 0.9703 0.9703 -0.0006 -0.06%
2026-05-21 011549 九泰久慧混合C 0.9703 0.9703 0.9776 0.9776 -0.0073 -0.75%
2026-05-20 011549 九泰久慧混合C 0.9776 0.9776 0.9807 0.9807 -0.0031 -0.32%
2026-05-19 011549 九泰久慧混合C 0.9807 0.9807 0.9769 0.9769 0.0038 0.39%
2026-05-18 011549 九泰久慧混合C 0.9769 0.9769 0.9812 0.9812 -0.0043 -0.44%
2026-05-15 011549 九泰久慧混合C 0.9812 0.9812 0.9830 0.9830 -0.0018 -0.18%
2026-05-14 011549 九泰久慧混合C 0.9830 0.9830 0.9894 0.9894 -0.0064 -0.65%
2026-05-13 011549 九泰久慧混合C 0.9894 0.9894 0.9882 0.9882 0.0012 0.12%
2026-05-12 011549 九泰久慧混合C 0.9882 0.9882 0.9948 0.9948 -0.0066 -0.66%
2026-05-11 011549 九泰久慧混合C 0.9948 0.9948 0.9949 0.9949 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 011549 九泰久慧混合C 0.9949 0.9949 0.9949 0.9949 0.0000 0.00%
2026-04-30 011549 九泰久慧混合C 0.9935 0.9935 0.9957 0.9957 -0.0022 -0.22%
2026-04-29 011549 九泰久慧混合C 0.9957 0.9957 0.9906 0.9906 0.0051 0.51%
2026-04-28 011549 九泰久慧混合C 0.9906 0.9906 0.9894 0.9894 0.0012 0.12%
2026-04-27 011549 九泰久慧混合C 0.9894 0.9894 0.9916 0.9916 -0.0022 -0.22%
2026-04-24 011549 九泰久慧混合C 0.9916 0.9916 0.9934 0.9934 -0.0018 -0.18%
2026-04-23 011549 九泰久慧混合C 0.9934 0.9934 0.9919 0.9919 0.0015 0.15%
2026-04-22 011549 九泰久慧混合C 0.9919 0.9919 0.9937 0.9937 -0.0018 -0.18%
2026-04-21 011549 九泰久慧混合C 0.9937 0.9937 0.9948 0.9948 -0.0011 -0.11%
2026-04-20 011549 九泰久慧混合C 0.9948 0.9948 0.9923 0.9923 0.0025 0.25%
2026-04-17 011549 九泰久慧混合C 0.9923 0.9923 0.9965 0.9965 -0.0042 -0.42%
2026-04-16 011549 九泰久慧混合C 0.9965 0.9965 0.9923 0.9923 0.0042 0.42%
2026-04-15 011549 九泰久慧混合C 0.9923 0.9923 0.9903 0.9903 0.0020 0.20%
2026-04-14 011549 九泰久慧混合C 0.9903 0.9903 0.9840 0.9840 0.0063 0.64%
2026-04-13 011549 九泰久慧混合C 0.9840 0.9840 0.9839 0.9839 0.0001 0.01%
2026-04-10 011549 九泰久慧混合C 0.9839 0.9839 0.9821 0.9821 0.0018 0.18%
2026-04-09 011549 九泰久慧混合C 0.9821 0.9821 0.9883 0.9883 -0.0062 -0.63%
2026-04-08 011549 九泰久慧混合C 0.9883 0.9883 0.9761 0.9761 0.0122 1.25%
2026-04-07 011549 九泰久慧混合C 0.9761 0.9761 0.9761 0.9761 0.0000 0.00%
2026-04-03 011549 九泰久慧混合C 0.9761 0.9761 0.9798 0.9798 -0.0037 -0.38%
2026-04-02 011549 九泰久慧混合C 0.9798 0.9798 0.9824 0.9824 -0.0026 -0.26%
2026-04-01 011549 九泰久慧混合C 0.9824 0.9824 0.9737 0.9737 0.0087 0.89%
2026-03-31 011549 九泰久慧混合C 0.9737 0.9737 0.9775 0.9775 -0.0038 -0.39%
2026-03-30 011549 九泰久慧混合C 0.9775 0.9775 0.9823 0.9823 -0.0048 -0.49%
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2025-09-26 011549 九泰久慧混合C 0.9868 0.9868 0.9889 0.9889 -0.0021 -0.21%
2025-09-25 011549 九泰久慧混合C 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 011549 九泰久慧混合C 0.9895 0.9895 0.9824 0.9824 0.0071 0.72%
2025-09-23 011549 九泰久慧混合C 0.9824 0.9824 0.9836 0.9836 -0.0012 -0.12%
2025-09-22 011549 九泰久慧混合C 0.9836 0.9836 0.9842 0.9842 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 011549 九泰久慧混合C 0.9842 0.9842 0.9856 0.9856 -0.0014 -0.14%
2025-09-18 011549 九泰久慧混合C 0.9856 0.9856 0.9882 0.9882 -0.0026 -0.26%
2025-09-17 011549 九泰久慧混合C 0.9882 0.9882 0.9851 0.9851 0.0031 0.31%
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九泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
九泰久盛量化先锋混合A 1.1890 0.42%
九泰久睿量化A 0.6428 0.37%
九泰锐升混合 0.8330 0.17%
九泰锐智LOF 1.3990 0.14%
九泰锐丰LOF 0.8401 0.14%
九泰锐益LOF 1.2920 0.08%
九泰天宝A 0.6802 0.03%
九泰聚鑫混合A 1.0016 0.02%
九泰聚鑫混合C 0.9892 0.02%
九泰科盈价值混合A 1.1856 -0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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