朱雀恒心一年持有混合(朱雀恒心一年持有)基金净值查询(011531)

今天最新净值 0.8071 -0.0039 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8801 0.0061 0.6934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8071
成立日期：2021-03-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：42.1318亿
最近资产：31.70亿
基金公司：朱雀基金
基金经理：梁跃军黄昊王一昊

今年以来朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,朱雀恒心一年持有混合(011531)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8174	0.8174	0.8071	0.8071	0.0103	1.28%
2026-09-17	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8071	0.8071	0.8110	0.8110	-0.0039	-0.48%
2026-09-16	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8110	0.8110	0.8029	0.8029	0.0081	1.01%
2026-09-15	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8029	0.8029	0.8028	0.8028	0.0001	0.01%
2026-09-14	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8028	0.8028	0.8079	0.8079	-0.0051	-0.63%
2026-09-11	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8079	0.8079	0.8152	0.8152	-0.0073	-0.90%
2026-09-10	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8152	0.8152	0.8256	0.8256	-0.0104	-1.26%
2026-09-09	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8256	0.8256	0.8230	0.8230	0.0026	0.32%
2026-09-08	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8230	0.8230	0.8319	0.8319	-0.0089	-1.08%
2026-09-07	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8319	0.8319	0.8213	0.8213	0.0106	1.29%

2026-09-04	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8213	0.8213	0.8286	0.8286	-0.0073	-0.88%
2026-09-03	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8286	0.8286	0.8252	0.8252	0.0034	0.41%
2026-09-02	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8252	0.8252	0.8349	0.8349	-0.0097	-1.16%
2026-09-01	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8349	0.8349	0.8487	0.8487	-0.0138	-1.63%
2026-08-31	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8487	0.8487	0.8483	0.8483	0.0004	0.05%
2026-08-28	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8483	0.8483	0.8541	0.8541	-0.0058	-0.68%
2026-08-27	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8541	0.8541	0.8482	0.8482	0.0059	0.70%
2026-08-26	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8482	0.8482	0.8424	0.8424	0.0058	0.69%
2026-08-25	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8424	0.8424	0.8417	0.8417	0.0007	0.08%
2026-08-24	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8417	0.8417	0.8606	0.8606	-0.0189	-2.20%
2026-08-21	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8606	0.8606	0.8507	0.8507	0.0099	1.16%
2026-08-20	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8507	0.8507	0.8497	0.8497	0.0010	0.12%
2026-08-19	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8497	0.8497	0.8852	0.8852	-0.0355	-4.01%
2026-08-18	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8852	0.8852	0.8901	0.8901	-0.0049	-0.55%
2026-08-17	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8901	0.8901	0.8638	0.8638	0.0263	3.04%

2026-08-14	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8638	0.8638	0.8606	0.8606	0.0032	0.37%
2026-08-13	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8606	0.8606	0.8733	0.8733	-0.0127	-1.48%
2026-08-12	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8733	0.8733	0.8598	0.8598	0.0135	1.57%
2026-08-11	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8598	0.8598	0.8717	0.8717	-0.0119	-1.37%
2026-08-10	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8717	0.8717	0.8688	0.8688	0.0029	0.33%
2026-08-07	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8688	0.8688	0.8450	0.8450	0.0238	2.82%
2026-08-06	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8450	0.8450	0.8475	0.8475	-0.0025	-0.29%
2026-08-05	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8475	0.8475	0.8196	0.8196	0.0279	3.40%
2026-08-04	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8196	0.8196	0.7995	0.7995	0.0201	2.51%
2026-08-03	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7995	0.7995	0.8053	0.8053	-0.0058	-0.72%
2026-07-31	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8053	0.8053	0.7902	0.7902	0.0151	1.91%
2026-07-30	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.7902	0.7902	0.8193	0.8193	-0.0291	-3.55%
2026-07-29	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8193	0.8193	0.8185	0.8185	0.0008	0.10%
2026-07-28	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8185	0.8185	0.8537	0.8537	-0.0352	-4.12%
2026-07-27	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8537	0.8537	0.8357	0.8357	0.0180	2.15%
2026-07-24	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8357	0.8357	0.8524	0.8524	-0.0167	-1.96%
2026-07-23	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8524	0.8524	0.8491	0.8491	0.0033	0.39%
2026-07-22	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8491	0.8491	0.8599	0.8599	-0.0108	-1.26%
2026-07-21	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8599	0.8599	0.8266	0.8266	0.0333	4.03%
2026-07-20	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8266	0.8266	0.8244	0.8244	0.0022	0.27%
2026-07-17	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8244	0.8244	0.8666	0.8666	-0.0422	-4.87%
2026-07-16	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8666	0.8666	0.8763	0.8763	-0.0097	-1.11%
2026-07-15	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8763	0.8763	0.8752	0.8752	0.0011	0.13%
2026-07-14	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8752	0.8752	0.8540	0.8540	0.0212	2.48%
2026-07-13	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8540	0.8540	0.8739	0.8739	-0.0199	-2.28%
2026-07-10	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8739	0.8739	0.8857	0.8857	-0.0118	-1.33%
2026-07-09	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8857	0.8857	0.8615	0.8615	0.0242	2.81%
2026-07-08	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8615	0.8615	0.8689	0.8689	-0.0074	-0.85%
2026-07-07	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8689	0.8689	0.8914	0.8914	-0.0225	-2.59%
2026-07-06	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8914	0.8914	0.8900	0.8900	0.0014	0.16%
2026-07-03	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8900	0.8900	0.8691	0.8691	0.0209	2.40%
2026-07-02	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8691	0.8691	0.9045	0.9045	-0.0354	-3.91%
2026-07-01	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9045	0.9045	0.9102	0.9102	-0.0057	-0.63%
2026-06-30	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9102	0.9102	0.8952	0.8952	0.0150	1.68%
2026-06-29	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8952	0.8952	0.8822	0.8822	0.0130	1.47%
2026-06-26	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8822	0.8822	0.9145	0.9145	-0.0323	-3.53%
2026-06-25	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9145	0.9145	0.9046	0.9046	0.0099	1.09%
2026-06-24	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9046	0.9046	0.8896	0.8896	0.0150	1.69%
2026-06-23	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8896	0.8896	0.9186	0.9186	-0.0290	-3.16%
2026-06-22	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9186	0.9186	0.9070	0.9070	0.0116	1.28%
2026-06-18	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9070	0.9070	0.9049	0.9049	0.0021	0.23%
2026-06-17	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9049	0.9049	0.8906	0.8906	0.0143	1.61%
2026-06-16	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8906	0.8906	0.9044	0.9044	-0.0138	-1.55%
2026-06-15	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9044	0.9044	0.8772	0.8772	0.0272	3.10%
2026-06-12	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8772	0.8772	0.8659	0.8659	0.0113	1.31%
2026-06-11	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8659	0.8659	0.8702	0.8702	-0.0043	-0.49%
2026-06-10	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8702	0.8702	0.8886	0.8886	-0.0184	-2.07%
2026-06-09	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8886	0.8886	0.8725	0.8725	0.0161	1.85%
2026-06-08	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8725	0.8725	0.9011	0.9011	-0.0286	-3.17%
2026-06-05	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9011	0.9011	0.9252	0.9252	-0.0241	-2.60%
2026-06-04	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9252	0.9252	0.9345	0.9345	-0.0093	-1.00%
2026-06-03	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9345	0.9345	0.9426	0.9426	-0.0081	-0.86%
2026-06-02	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9426	0.9426	0.9365	0.9365	0.0061	0.65%
2026-06-01	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9365	0.9365	0.9491	0.9491	-0.0126	-1.33%
2026-05-29	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9491	0.9491	0.9654	0.9654	-0.0163	-1.69%
2026-05-28	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9654	0.9654	0.9645	0.9645	0.0009	0.09%
2026-05-27	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9645	0.9645	0.9734	0.9734	-0.0089	-0.91%
2026-05-26	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9734	0.9734	0.9662	0.9662	0.0072	0.75%
2026-05-25	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9662	0.9662	0.9577	0.9577	0.0085	0.89%
2026-05-22	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9577	0.9577	0.9363	0.9363	0.0214	2.29%
2026-05-21	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9363	0.9363	0.9492	0.9492	-0.0129	-1.36%
2026-05-20	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9492	0.9492	0.9375	0.9375	0.0117	1.25%
2026-05-19	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9375	0.9375	0.9363	0.9363	0.0012	0.13%
2026-05-18	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9363	0.9363	0.9405	0.9405	-0.0042	-0.45%
2026-05-15	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9405	0.9405	0.9545	0.9545	-0.0140	-1.47%
2026-05-14	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9545	0.9545	0.9784	0.9784	-0.0239	-2.44%
2026-05-13	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9784	0.9784	0.9649	0.9649	0.0135	1.40%
2026-05-12	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9649	0.9649	0.9591	0.9591	0.0058	0.60%
2026-05-11	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9591	0.9591	0.9449	0.9449	0.0142	1.50%
2026-05-08	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9449	0.9449	0.9511	0.9511	-0.0062	-0.65%
2026-04-30	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9190	0.9190	0.9161	0.9161	0.0029	0.32%
2026-04-29	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9161	0.9161	0.9063	0.9063	0.0098	1.08%
2026-04-28	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9063	0.9063	0.9166	0.9166	-0.0103	-1.12%
2026-04-27	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9166	0.9166	0.9118	0.9118	0.0048	0.53%
2026-04-24	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9118	0.9118	0.9089	0.9089	0.0029	0.32%
2026-04-23	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9089	0.9089	0.9213	0.9213	-0.0124	-1.35%
2026-04-22	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9213	0.9213	0.9077	0.9077	0.0136	1.50%
2026-04-21	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9077	0.9077	0.9003	0.9003	0.0074	0.82%
2026-04-20	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9003	0.9003	0.8984	0.8984	0.0019	0.21%
2026-04-17	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8984	0.8984	0.9029	0.9029	-0.0045	-0.50%
2026-04-16	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9029	0.9029	0.8833	0.8833	0.0196	2.22%
2026-04-15	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8833	0.8833	0.8816	0.8816	0.0017	0.19%
2026-04-14	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8816	0.8816	0.8711	0.8711	0.0105	1.21%
2026-04-13	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8711	0.8711	0.8703	0.8703	0.0008	0.09%
2026-04-10	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8703	0.8703	0.8626	0.8626	0.0077	0.89%
2026-04-09	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8626	0.8626	0.8637	0.8637	-0.0011	-0.13%
2026-04-08	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8637	0.8637	0.8311	0.8311	0.0326	3.92%
2026-04-07	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8311	0.8311	0.8303	0.8303	0.0008	0.10%
2026-04-03	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8303	0.8303	0.8319	0.8319	-0.0016	-0.19%
2026-04-02	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8319	0.8319	0.8445	0.8445	-0.0126	-1.49%
2026-04-01	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8445	0.8445	0.8248	0.8248	0.0197	2.39%
2026-03-31	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8248	0.8248	0.8407	0.8407	-0.0159	-1.89%
2026-03-30	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8407	0.8407	0.8428	0.8428	-0.0021	-0.25%
2026-03-27	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8428	0.8428	0.8311	0.8311	0.0117	1.41%
2026-03-26	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8311	0.8311	0.8486	0.8486	-0.0175	-2.06%
2026-03-25	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8486	0.8486	0.8398	0.8398	0.0088	1.05%
2026-03-24	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8398	0.8398	0.8201	0.8201	0.0197	2.40%
2026-03-23	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8201	0.8201	0.8438	0.8438	-0.0237	-2.81%
2026-03-20	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8438	0.8438	0.8523	0.8523	-0.0085	-1.00%
2026-03-19	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8523	0.8523	0.8795	0.8795	-0.0272	-3.09%
2026-03-18	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8795	0.8795	0.8740	0.8740	0.0055	0.63%
2026-03-17	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8740	0.8740	0.8892	0.8892	-0.0152	-1.71%
2026-03-16	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8892	0.8892	0.8852	0.8852	0.0040	0.45%
2026-03-13	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8852	0.8852	0.8974	0.8974	-0.0122	-1.36%
2026-03-12	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8974	0.8974	0.9015	0.9015	-0.0041	-0.45%
2026-03-11	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9015	0.9015	0.9007	0.9007	0.0008	0.09%
2026-03-10	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.9007	0.9007	0.8798	0.8798	0.0209	2.38%
2026-03-09	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8798	0.8798	0.8890	0.8890	-0.0092	-1.03%
2026-03-06	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8890	0.8890	0.8763	0.8763	0.0127	1.45%
2026-03-05	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8763	0.8763	0.8629	0.8629	0.0134	1.55%
2026-03-04	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8629	0.8629	0.8629	0.8629	0.0000	0.00%
2026-03-03	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8629	0.8629	0.8910	0.8910	-0.0281	-3.15%
2026-03-02	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8910	0.8910	0.8910	0.8910	0.0000	0.00%
2026-02-27	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8910	0.8910	0.8957	0.8957	-0.0047	-0.52%
2026-02-26	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8957	0.8957	0.8899	0.8899	0.0058	0.65%
2026-02-25	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8899	0.8899	0.8855	0.8855	0.0044	0.50%
2026-02-24	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8855	0.8855	0.8708	0.8708	0.0147	1.69%
2026-02-13	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8708	0.8708	0.8860	0.8860	-0.0152	-1.72%
2026-02-12	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8860	0.8860	0.8764	0.8764	0.0096	1.10%
2026-02-11	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8764	0.8764	0.8749	0.8749	0.0015	0.17%
2026-02-10	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8749	0.8749	0.8662	0.8662	0.0087	1.00%
2026-02-09	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8662	0.8662	0.8457	0.8457	0.0205	2.42%
2026-02-06	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8457	0.8457	0.8478	0.8478	-0.0021	-0.25%
2026-02-05	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8478	0.8478	0.8716	0.8716	-0.0238	-2.73%
2026-02-04	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8716	0.8716	0.8747	0.8747	-0.0031	-0.35%
2026-02-03	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8747	0.8747	0.8540	0.8540	0.0207	2.42%
2026-02-02	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8540	0.8540	0.8682	0.8682	-0.0142	-1.64%
2026-01-30	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8682	0.8682	0.8819	0.8819	-0.0137	-1.55%
2026-01-29	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8819	0.8819	0.8980	0.8980	-0.0161	-1.79%
2026-01-28	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8980	0.8980	0.8939	0.8939	0.0041	0.46%
2026-01-27	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8939	0.8939	0.8846	0.8846	0.0093	1.05%
2026-01-26	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8846	0.8846	0.8917	0.8917	-0.0071	-0.80%
2026-01-23	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8917	0.8917	0.8872	0.8872	0.0045	0.51%
2026-01-22	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8872	0.8872	0.8851	0.8851	0.0021	0.24%
2026-01-21	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8851	0.8851	0.8771	0.8771	0.0080	0.91%
2026-01-20	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8771	0.8771	0.8886	0.8886	-0.0115	-1.29%
2026-01-19	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8886	0.8886	0.8812	0.8812	0.0074	0.84%
2026-01-16	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8812	0.8812	0.8762	0.8762	0.0050	0.57%
2026-01-15	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8762	0.8762	0.8702	0.8702	0.0060	0.69%
2026-01-14	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8702	0.8702	0.8667	0.8667	0.0035	0.40%
2026-01-13	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8667	0.8667	0.8630	0.8630	0.0037	0.43%
2026-01-12	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8630	0.8630	0.8552	0.8552	0.0078	0.91%
2026-01-09	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8552	0.8552	0.8431	0.8431	0.0121	1.44%
2026-01-08	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8431	0.8431	0.8492	0.8492	-0.0061	-0.72%
2026-01-07	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8492	0.8492	0.8428	0.8428	0.0064	0.76%
2026-01-06	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8428	0.8428	0.8398	0.8398	0.0030	0.36%
2026-01-05	011531	朱雀恒心一年持有混合	0.8398	0.8398	0.8140	0.8140	0.0258	3.17%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.5181	1.93%
朱雀企业优胜C	1.4447	1.93%
朱雀产业精选混合C	1.2208	1.72%
朱雀产业精选混合A	1.2529	1.71%
朱雀产业臻选A	1.6015	1.29%
朱雀产业臻选C	1.5336	1.29%
朱雀恒心一年持有	0.8174	1.28%
朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9685	1.19%
朱雀企业优选A	1.0325	1.13%
朱雀企业优选C	0.9841	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%