九泰量化新兴产业基金净值查询(011500)
今天最新净值
0.9778
0.0069 0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7854
0.0219 2.8715%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9778
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4611亿
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：李响 霍霄
近一月,九泰量化新兴产业(011500)基金累计收益率-3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0069 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0219 |
-2.26% |
| 2026-09-11 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9928 |
0.9928 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9999 |
0.9999 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9965 |
0.9965 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
1.0064 |
1.0064 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0475 |
4.95% |
| 2026-09-04 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0171 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0149 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9959 |
0.9959 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0222 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0128 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0150 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
1.0203 |
1.0203 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0352 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0093 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9758 |
0.9758 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
0.9742 |
0.9742 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0414 |
-4.25% |
| 2026-08-21 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0153 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0778 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
011500 |
九泰量化新兴产业 |
1.0897 |
1.0897 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0423 |
4.04% |
