工银总回报灵活配置混合C(工银总回报C)基金净值查询(011477)

今天最新净值 2.8840 -0.0180 -0.62% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5772 0.0072 0.2804% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8840
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9257亿
最近资产：3.73亿
基金公司：
基金经理：鄢耀

近半年工银总回报灵活配置混合C|工银总回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银总回报灵活配置混合C(011477)基金累计收益率11.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9100	2.9100	2.8840	2.8840	0.0260	0.90%
2026-09-17	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.8840	2.8840	2.9020	2.9020	-0.0180	-0.62%
2026-09-16	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9020	2.9020	2.8810	2.8810	0.0210	0.73%
2026-09-15	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.8810	2.8810	2.9030	2.9030	-0.0220	-0.76%
2026-09-14	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9030	2.9030	2.9200	2.9200	-0.0170	-0.58%
2026-09-11	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9200	2.9200	2.9400	2.9400	-0.0200	-0.68%
2026-09-10	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9400	2.9400	2.9550	2.9550	-0.0150	-0.51%
2026-09-09	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9550	2.9550	2.9490	2.9490	0.0060	0.20%
2026-09-08	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9490	2.9490	2.9670	2.9670	-0.0180	-0.61%
2026-09-07	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9670	2.9670	2.9490	2.9490	0.0180	0.61%

2026-09-04	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9490	2.9490	2.9650	2.9650	-0.0160	-0.54%
2026-09-03	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9650	2.9650	2.9700	2.9700	-0.0050	-0.17%
2026-09-02	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9700	2.9700	2.9990	2.9990	-0.0290	-0.97%
2026-09-01	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9990	2.9990	3.0240	3.0240	-0.0250	-0.83%
2026-08-31	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0240	3.0240	3.0150	3.0150	0.0090	0.30%
2026-08-28	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0150	3.0150	3.0420	3.0420	-0.0270	-0.89%
2026-08-27	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0420	3.0420	3.0200	3.0200	0.0220	0.73%
2026-08-26	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0200	3.0200	2.9940	2.9940	0.0260	0.87%
2026-08-25	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9940	2.9940	3.0010	3.0010	-0.0070	-0.23%
2026-08-24	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0010	3.0010	3.0730	3.0730	-0.0720	-2.34%
2026-08-21	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0730	3.0730	3.0320	3.0320	0.0410	1.35%
2026-08-20	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0320	3.0320	3.0330	3.0330	-0.0010	-0.03%
2026-08-19	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0330	3.0330	3.1740	3.1740	-0.1410	-4.44%
2026-08-18	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1740	3.1740	3.1900	3.1900	-0.0160	-0.50%
2026-08-17	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1900	3.1900	3.1050	3.1050	0.0850	2.74%

2026-08-14	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1050	3.1050	3.0920	3.0920	0.0130	0.42%
2026-08-13	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0920	3.0920	3.1250	3.1250	-0.0330	-1.06%
2026-08-12	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1250	3.1250	3.0900	3.0900	0.0350	1.13%
2026-08-11	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0900	3.0900	3.0940	3.0940	-0.0040	-0.13%
2026-08-10	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0940	3.0940	3.1190	3.1190	-0.0250	-0.80%
2026-08-07	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1190	3.1190	3.0760	3.0760	0.0430	1.40%
2026-08-06	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0760	3.0760	3.0730	3.0730	0.0030	0.10%
2026-08-05	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0730	3.0730	3.0190	3.0190	0.0540	1.79%
2026-08-04	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0190	3.0190	2.9400	2.9400	0.0790	2.69%
2026-08-03	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9400	2.9400	2.9830	2.9830	-0.0430	-1.44%
2026-07-31	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9830	2.9830	2.9510	2.9510	0.0320	1.08%
2026-07-30	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9510	2.9510	3.0240	3.0240	-0.0730	-2.41%
2026-07-29	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0240	3.0240	3.0270	3.0270	-0.0030	-0.10%
2026-07-28	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0270	3.0270	3.1520	3.1520	-0.1250	-3.97%
2026-07-27	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1520	3.1520	3.0900	3.0900	0.0620	2.01%
2026-07-24	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0900	3.0900	3.1260	3.1260	-0.0360	-1.15%
2026-07-23	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1260	3.1260	3.1290	3.1290	-0.0030	-0.10%
2026-07-22	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1290	3.1290	3.1640	3.1640	-0.0350	-1.11%
2026-07-21	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1640	3.1640	3.0580	3.0580	0.1060	3.47%
2026-07-20	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0580	3.0580	3.0680	3.0680	-0.0100	-0.33%
2026-07-17	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0680	3.0680	3.1720	3.1720	-0.1040	-3.28%
2026-07-16	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1720	3.1720	3.2050	3.2050	-0.0330	-1.03%
2026-07-15	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2050	3.2050	3.2240	3.2240	-0.0190	-0.59%
2026-07-14	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2240	3.2240	3.1730	3.1730	0.0510	1.61%
2026-07-13	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1730	3.1730	3.2150	3.2150	-0.0420	-1.31%
2026-07-10	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2150	3.2150	3.2920	3.2920	-0.0770	-2.34%
2026-07-09	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2920	3.2920	3.2150	3.2150	0.0770	2.40%
2026-07-08	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2150	3.2150	3.2250	3.2250	-0.0100	-0.31%
2026-07-07	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2250	3.2250	3.2120	3.2120	0.0130	0.40%
2026-07-06	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2120	3.2120	3.2310	3.2310	-0.0190	-0.59%
2026-07-03	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2310	3.2310	3.2090	3.2090	0.0220	0.69%
2026-07-02	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2090	3.2090	3.3540	3.3540	-0.1450	-4.32%
2026-07-01	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3540	3.3540	3.4500	3.4500	-0.0960	-2.86%
2026-06-30	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.4500	3.4500	3.3490	3.3490	0.1010	3.02%
2026-06-29	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3490	3.3490	3.3600	3.3600	-0.0110	-0.33%
2026-06-26	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3600	3.3600	3.4760	3.4760	-0.1160	-3.34%
2026-06-25	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.4760	3.4760	3.4030	3.4030	0.0730	2.15%
2026-06-24	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.4030	3.4030	3.3290	3.3290	0.0740	2.22%
2026-06-23	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3290	3.3290	3.4200	3.4200	-0.0910	-2.66%
2026-06-22	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.4200	3.4200	3.4100	3.4100	0.0100	0.29%
2026-06-18	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.4100	3.4100	3.3500	3.3500	0.0600	1.79%
2026-06-17	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3500	3.3500	3.3150	3.3150	0.0350	1.06%
2026-06-16	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3150	3.3150	3.2800	3.2800	0.0350	1.07%
2026-06-15	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2800	3.2800	3.1630	3.1630	0.1170	3.70%
2026-06-12	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1630	3.1630	3.1650	3.1650	-0.0020	-0.06%
2026-06-11	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1650	3.1650	3.1850	3.1850	-0.0200	-0.63%
2026-06-10	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1850	3.1850	3.2280	3.2280	-0.0430	-1.33%
2026-06-09	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2280	3.2280	3.1380	3.1380	0.0900	2.87%
2026-06-08	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1380	3.1380	3.2350	3.2350	-0.0970	-3.00%
2026-06-05	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2350	3.2350	3.3300	3.3300	-0.0950	-2.85%
2026-06-04	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3300	3.3300	3.3280	3.3280	0.0020	0.06%
2026-06-03	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3280	3.3280	3.2870	3.2870	0.0410	1.25%
2026-06-02	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2870	3.2870	3.2190	3.2190	0.0680	2.11%
2026-06-01	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2190	3.2190	3.3110	3.3110	-0.0920	-2.78%
2026-05-29	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3110	3.3110	3.3630	3.3630	-0.0520	-1.55%
2026-05-28	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3630	3.3630	3.3340	3.3340	0.0290	0.87%
2026-05-27	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3340	3.3340	3.3590	3.3590	-0.0250	-0.74%
2026-05-26	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3590	3.3590	3.3360	3.3360	0.0230	0.69%
2026-05-25	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3360	3.3360	3.2760	3.2760	0.0600	1.83%
2026-05-22	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2760	3.2760	3.1730	3.1730	0.1030	3.25%
2026-05-21	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1730	3.1730	3.2480	3.2480	-0.0750	-2.31%
2026-05-20	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2480	3.2480	3.2340	3.2340	0.0140	0.43%
2026-05-19	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2340	3.2340	3.2210	3.2210	0.0130	0.40%
2026-05-18	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2210	3.2210	3.2140	3.2140	0.0070	0.22%
2026-05-15	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2140	3.2140	3.2730	3.2730	-0.0590	-1.80%
2026-05-14	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2730	3.2730	3.3640	3.3640	-0.0910	-2.71%
2026-05-13	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3640	3.3640	3.2980	3.2980	0.0660	2.00%
2026-05-12	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2980	3.2980	3.2920	3.2920	0.0060	0.18%
2026-05-11	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2920	3.2920	3.1790	3.1790	0.1130	3.55%
2026-05-08	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1790	3.1790	3.1990	3.1990	-0.0200	-0.63%
2026-04-30	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0240	3.0240	2.9990	2.9990	0.0250	0.83%
2026-04-29	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9990	2.9990	2.9720	2.9720	0.0270	0.91%
2026-04-28	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9720	2.9720	3.0180	3.0180	-0.0460	-1.52%
2026-04-27	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0180	3.0180	2.9740	2.9740	0.0440	1.48%
2026-04-24	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9740	2.9740	2.9960	2.9960	-0.0220	-0.73%
2026-04-23	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9960	2.9960	3.0310	3.0310	-0.0350	-1.15%
2026-04-22	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0310	3.0310	2.9450	2.9450	0.0860	2.92%
2026-04-21	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9450	2.9450	2.9300	2.9300	0.0150	0.51%
2026-04-20	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9300	2.9300	2.9120	2.9120	0.0180	0.62%
2026-04-17	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9120	2.9120	2.8230	2.8230	0.0890	3.15%
2026-04-16	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.8230	2.8230	2.7570	2.7570	0.0660	2.39%
2026-04-15	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.7570	2.7570	2.7830	2.7830	-0.0260	-0.93%
2026-04-14	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.7830	2.7830	2.7430	2.7430	0.0400	1.46%
2026-04-13	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.7430	2.7430	2.7190	2.7190	0.0240	0.88%
2026-04-10	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.7190	2.7190	2.6380	2.6380	0.0810	3.07%
2026-04-09	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.6380	2.6380	2.6350	2.6350	0.0030	0.11%
2026-04-08	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.6350	2.6350	2.4900	2.4900	0.1450	5.82%
2026-04-07	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.4900	2.4900	2.4930	2.4930	-0.0030	-0.12%
2026-04-03	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.4930	2.4930	2.4890	2.4890	0.0040	0.16%
2026-04-02	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.4890	2.4890	2.5370	2.5370	-0.0480	-1.89%
2026-04-01	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.5370	2.5370	2.4670	2.4670	0.0700	2.84%
2026-03-31	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.4670	2.4670	2.5280	2.5280	-0.0610	-2.41%
2026-03-30	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.5280	2.5280	2.5530	2.5530	-0.0250	-0.98%
2026-03-27	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.5530	2.5530	2.5510	2.5510	0.0020	0.08%
2026-03-26	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.5510	2.5510	2.5870	2.5870	-0.0360	-1.39%
2026-03-25	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.5870	2.5870	2.5420	2.5420	0.0450	1.77%
2026-03-24	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.5420	2.5420	2.5050	2.5050	0.0370	1.48%
2026-03-23	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.5050	2.5050	2.6050	2.6050	-0.1000	-3.84%
2026-03-20	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.6050	2.6050	2.5700	2.5700	0.0350	1.36%
2026-03-19	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.5700	2.5700	2.6100	2.6100	-0.0400	-1.53%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%