中信建投量化进取A基金净值查询(011410)
今天最新净值
1.1243
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1692
0.0027 0.2279%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6965亿
- 最近资产：4.41亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：艾翀 王鹏 杨志武
近一月,中信建投量化进取A(011410)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0192 |
1.71% |
| 2026-09-15 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0187 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0189 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0171 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0057 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0170 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0161 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0258 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0189 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0075 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.1485 |
1.1485 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0532 |
-4.43% |
| 2026-08-18 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
011410 |
中信建投量化进取A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0294 |
2.50% |
