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兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询(011337)

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今天最新净值 0.9734 0.0054 0.56% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0576 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9734
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6930亿
  • 最近资产：9.66亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：刘琦 陈红 黄志远
近半年兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴全汇吉一年持有混合C(011337)基金累计收益率-8.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9709 0.9709 0.9734 0.9734 -0.0025 -0.26%
2026-09-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9680 0.9680 0.0054 0.56%
2026-09-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9698 0.9698 -0.0018 -0.19%
2026-09-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9736 0.9736 -0.0038 -0.39%
2026-09-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9736 0.9736 0.9757 0.9757 -0.0021 -0.22%
2026-09-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9788 0.9788 -0.0031 -0.32%
2026-09-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9788 0.9788 0.9793 0.9793 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9793 0.9793 0.9818 0.9818 -0.0025 -0.25%
2026-09-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9759 0.9759 0.0059 0.60%
2026-09-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9759 0.9759 0.9789 0.9789 -0.0030 -0.31%
2026-09-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9789 0.9789 0.9788 0.9788 0.0001 0.01%
2026-09-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9788 0.9788 0.9838 0.9838 -0.0050 -0.51%
2026-09-01 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9838 0.9838 0.9871 0.9871 -0.0033 -0.33%
2026-08-31 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9858 0.9858 0.0013 0.13%
2026-08-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9902 0.9902 -0.0044 -0.44%
2026-08-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9854 0.9854 0.0048 0.49%
2026-08-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9820 0.9820 0.0034 0.35%
2026-08-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9815 0.9815 0.0005 0.05%
2026-08-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9886 0.9886 -0.0071 -0.72%
2026-08-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9891 0.9891 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9891 0.9891 0.9879 0.9879 0.0012 0.12%
2026-08-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9879 0.9879 1.0019 1.0019 -0.0140 -1.40%
2026-08-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0019 1.0019 1.0026 1.0026 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0026 1.0026 0.9892 0.9892 0.0134 1.35%
2026-08-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9863 0.9863 0.0029 0.29%
2026-08-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9878 0.9878 -0.0015 -0.15%
2026-08-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9878 0.9878 0.9828 0.9828 0.0050 0.51%
2026-08-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9846 0.9846 -0.0018 -0.18%
2026-08-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9846 0.9846 0.9879 0.9879 -0.0033 -0.33%
2026-08-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9879 0.9879 0.9820 0.9820 0.0059 0.60%
2026-08-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9853 0.9853 -0.0033 -0.33%
2026-08-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9796 0.9796 0.0057 0.58%
2026-08-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9796 0.9796 0.9772 0.9772 0.0024 0.25%
2026-08-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9792 0.9792 -0.0020 -0.20%
2026-07-31 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9757 0.9757 0.0035 0.36%
2026-07-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9801 0.9801 -0.0044 -0.45%
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2026-07-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9720 0.9720 0.0102 1.05%
2026-07-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9759 0.9759 -0.0039 -0.40%
2026-07-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9759 0.9759 0.9745 0.9745 0.0014 0.14%
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2026-07-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9633 0.9633 0.0051 0.53%
2026-07-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9649 0.9649 -0.0016 -0.17%
2026-07-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9675 0.9675 -0.0026 -0.27%
2026-07-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9650 0.9650 0.0025 0.26%
2026-07-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9629 0.9629 0.0021 0.22%
2026-07-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9649 0.9649 -0.0020 -0.21%
2026-07-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9650 0.9650 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9645 0.9645 0.0005 0.05%
2026-07-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9662 0.9662 -0.0017 -0.18%
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2026-07-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9686 0.9686 0.9673 0.9673 0.0013 0.13%
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2026-07-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9651 0.9651 0.0001 0.01%
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2026-06-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9660 0.9660 -0.0004 -0.04%
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2026-06-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9677 0.9677 -0.0044 -0.45%
2026-06-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9683 0.9683 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9683 0.9683 0.9665 0.9665 0.0018 0.19%
2026-06-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9665 0.9665 0.9714 0.9714 -0.0049 -0.50%
2026-06-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9669 0.9669 0.0045 0.47%
2026-06-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9664 0.9664 0.0005 0.05%
2026-06-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9670 0.9670 -0.0006 -0.06%
2026-06-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9670 0.9670 0.9697 0.9697 -0.0027 -0.28%
2026-06-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9636 0.9636 0.0061 0.63%
2026-06-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9636 0.9636 0.9570 0.9570 0.0066 0.69%
2026-06-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9570 0.9570 0.9605 0.9605 -0.0035 -0.36%
2026-06-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9605 0.9605 0.9655 0.9655 -0.0050 -0.52%
2026-06-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9623 0.9623 0.0032 0.33%
2026-06-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9623 0.9623 0.9837 0.9837 -0.0214 -2.18%
2026-06-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9837 0.9837 0.9993 0.9993 -0.0156 -1.56%
2026-06-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9993 0.9993 1.0042 1.0042 -0.0049 -0.49%
2026-06-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0042 1.0042 1.0079 1.0079 -0.0037 -0.37%
2026-06-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0002 1.0002 0.0077 0.77%
2026-06-01 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0002 1.0002 1.0056 1.0056 -0.0054 -0.54%
2026-05-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0056 1.0056 1.0184 1.0184 -0.0128 -1.26%
2026-05-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0254 1.0254 -0.0070 -0.68%
2026-05-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0303 1.0303 -0.0049 -0.48%
2026-05-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0321 1.0321 -0.0018 -0.17%
2026-05-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0321 1.0321 1.0316 1.0316 0.0005 0.05%
2026-05-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0253 1.0253 0.0063 0.61%
2026-05-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0394 1.0394 -0.0141 -1.36%
2026-05-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0421 1.0421 -0.0027 -0.26%
2026-05-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0421 1.0421 1.0372 1.0372 0.0049 0.47%
2026-05-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0407 1.0407 -0.0035 -0.34%
2026-05-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0470 1.0470 -0.0063 -0.60%
2026-05-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0560 1.0560 -0.0090 -0.85%
2026-05-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0543 1.0543 0.0017 0.16%
2026-05-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0543 1.0543 1.0618 1.0618 -0.0075 -0.71%
2026-05-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0618 1.0618 1.0578 1.0578 0.0040 0.38%
2026-05-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0610 1.0610 -0.0032 -0.30%
2026-04-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0520 1.0520 -0.0051 -0.48%
2026-04-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0520 1.0520 1.0420 1.0420 0.0100 0.96%
2026-04-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0429 1.0429 -0.0009 -0.09%
2026-04-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0470 1.0470 -0.0041 -0.39%
2026-04-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0459 1.0459 0.0011 0.11%
2026-04-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0459 1.0459 1.0526 1.0526 -0.0067 -0.64%
2026-04-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0548 1.0548 -0.0022 -0.21%
2026-04-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0554 1.0554 -0.0006 -0.06%
2026-04-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0528 1.0528 0.0026 0.25%
2026-04-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0528 1.0528 1.0563 1.0563 -0.0035 -0.33%
2026-04-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0454 1.0454 0.0109 1.04%
2026-04-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0430 1.0430 0.0024 0.23%
2026-04-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0351 1.0351 0.0079 0.76%
2026-04-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0384 1.0384 -0.0033 -0.32%
2026-04-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0318 1.0318 0.0066 0.64%
2026-04-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0383 1.0383 -0.0065 -0.63%
2026-04-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0383 1.0383 1.0212 1.0212 0.0171 1.67%
2026-04-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0212 1.0212 1.0214 1.0214 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0242 1.0242 -0.0028 -0.27%
2026-04-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0242 1.0242 1.0305 1.0305 -0.0063 -0.61%
2026-04-01 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0220 1.0220 0.0085 0.83%
2026-03-31 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0220 1.0220 1.0227 1.0227 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0227 1.0227 1.0273 1.0273 -0.0046 -0.45%
2026-03-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0273 1.0273 1.0220 1.0220 0.0053 0.52%
2026-03-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0220 1.0220 1.0340 1.0340 -0.0120 -1.16%
2026-03-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0277 1.0277 0.0063 0.61%
2026-03-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0180 1.0180 0.0097 0.95%
2026-03-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0180 1.0180 1.0363 1.0363 -0.0183 -1.77%
2026-03-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0435 1.0435 -0.0072 -0.69%
2026-03-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0590 1.0590 -0.0155 -1.46%
2026-03-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0577 1.0577 0.0013 0.12%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.01%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.00%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.25%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.97%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
华泰保兴科荣C 1.0432 0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3477 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3284 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
招商瑞阳混合A 1.3597 0.69%
招商瑞阳混合C 1.3086 0.69%
华宝安盈混合A 1.2464 0.66%
华宝安盈混合C 1.2408 0.66%
华宝安盈混合E 1.2453 0.66%
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