国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询(011324)

今天最新净值 2.9756 0.0916 3.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8201 0.0536 1.9374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9756
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0584亿
最近资产：1.92亿
基金公司：
基金经理：王阳郑浩

近半年国泰价值精选灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰价值精选灵活配置混合C(011324)基金累计收益率4.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9990	2.9990	2.9756	2.9756	0.0234	0.79%
2026-09-16	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9756	2.9756	2.8840	2.8840	0.0916	3.18%
2026-09-15	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.8840	2.8840	2.8608	2.8608	0.0232	0.81%
2026-09-14	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.8608	2.8608	2.8697	2.8697	-0.0089	-0.31%
2026-09-11	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.8697	2.8697	2.9527	2.9527	-0.0830	-2.89%
2026-09-10	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9527	2.9527	2.9629	2.9629	-0.0102	-0.34%
2026-09-09	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9629	2.9629	2.9874	2.9874	-0.0245	-0.82%
2026-09-08	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9874	2.9874	3.0344	3.0344	-0.0470	-1.57%
2026-09-07	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.0344	3.0344	2.9811	2.9811	0.0533	1.79%
2026-09-04	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9811	2.9811	3.0797	3.0797	-0.0986	-3.31%

2026-09-03	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.0797	3.0797	3.1052	3.1052	-0.0255	-0.82%
2026-09-02	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1052	3.1052	3.1710	3.1710	-0.0658	-2.12%
2026-09-01	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1710	3.1710	3.2391	3.2391	-0.0681	-2.10%
2026-08-31	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2391	3.2391	3.2024	3.2024	0.0367	1.15%
2026-08-28	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2024	3.2024	3.2740	3.2740	-0.0716	-2.24%
2026-08-27	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2740	3.2740	3.2161	3.2161	0.0579	1.80%
2026-08-26	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2161	3.2161	3.1576	3.1576	0.0585	1.85%
2026-08-25	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1576	3.1576	3.2094	3.2094	-0.0518	-1.64%
2026-08-24	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2094	3.2094	3.2951	3.2951	-0.0857	-2.60%
2026-08-21	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2951	3.2951	3.2854	3.2854	0.0097	0.30%
2026-08-20	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2854	3.2854	3.2506	3.2506	0.0348	1.07%
2026-08-19	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2506	3.2506	3.4835	3.4835	-0.2329	-6.69%
2026-08-18	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4835	3.4835	3.4975	3.4975	-0.0140	-0.40%
2026-08-17	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4975	3.4975	3.3388	3.3388	0.1587	4.75%
2026-08-14	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3388	3.3388	3.3521	3.3521	-0.0133	-0.40%

2026-08-13	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3521	3.3521	3.3694	3.3694	-0.0173	-0.51%
2026-08-12	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3694	3.3694	3.3452	3.3452	0.0242	0.72%
2026-08-11	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3452	3.3452	3.3841	3.3841	-0.0389	-1.15%
2026-08-10	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3841	3.3841	3.3768	3.3768	0.0073	0.22%
2026-08-07	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3768	3.3768	3.3042	3.3042	0.0726	2.20%
2026-08-06	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3042	3.3042	3.2546	3.2546	0.0496	1.52%
2026-08-05	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2546	3.2546	3.1376	3.1376	0.1170	3.73%
2026-08-04	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1376	3.1376	3.0200	3.0200	0.1176	3.89%
2026-08-03	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.0200	3.0200	3.1919	3.1919	-0.1719	-5.69%
2026-07-31	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1919	3.1919	3.1171	3.1171	0.0748	2.40%
2026-07-30	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1171	3.1171	3.3307	3.3307	-0.2136	-6.85%
2026-07-29	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3307	3.3307	3.3410	3.3410	-0.0103	-0.31%
2026-07-28	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3410	3.3410	3.5450	3.5450	-0.2040	-5.75%
2026-07-27	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5450	3.5450	3.4622	3.4622	0.0828	2.39%
2026-07-24	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4622	3.4622	3.4701	3.4701	-0.0079	-0.23%
2026-07-23	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4701	3.4701	3.5588	3.5588	-0.0887	-2.56%
2026-07-22	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5588	3.5588	3.6663	3.6663	-0.1075	-3.02%
2026-07-21	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.6663	3.6663	3.3475	3.3475	0.3188	9.52%
2026-07-20	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3475	3.3475	3.3802	3.3802	-0.0327	-0.97%
2026-07-17	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3802	3.3802	3.5910	3.5910	-0.2108	-5.87%
2026-07-16	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5910	3.5910	3.7526	3.7526	-0.1616	-4.50%
2026-07-15	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.7526	3.7526	3.9465	3.9465	-0.1939	-5.17%
2026-07-14	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.9465	3.9465	3.9151	3.9151	0.0314	0.80%
2026-07-13	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.9151	3.9151	4.0681	4.0681	-0.1530	-3.76%
2026-07-10	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.0681	4.0681	4.3632	4.3632	-0.2951	-7.25%
2026-07-09	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.3632	4.3632	4.0327	4.0327	0.3305	8.20%
2026-07-08	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.0327	4.0327	3.9452	3.9452	0.0875	2.22%
2026-07-07	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.9452	3.9452	3.9154	3.9154	0.0298	0.76%
2026-07-06	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.9154	3.9154	3.9832	3.9832	-0.0678	-1.70%
2026-07-03	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.9832	3.9832	4.0671	4.0671	-0.0839	-2.11%
2026-07-02	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.0671	4.0671	4.4021	4.4021	-0.3350	-8.24%
2026-07-01	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.4021	4.4021	4.4711	4.4711	-0.0690	-1.54%
2026-06-30	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.4711	4.4711	4.3438	4.3438	0.1273	2.93%
2026-06-29	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.3438	4.3438	4.2148	4.2148	0.1290	3.06%
2026-06-26	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.2148	4.2148	4.2906	4.2906	-0.0758	-1.77%
2026-06-25	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.2906	4.2906	4.1502	4.1502	0.1404	3.38%
2026-06-24	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.1502	4.1502	4.0286	4.0286	0.1216	3.02%
2026-06-23	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.0286	4.0286	4.1478	4.1478	-0.1192	-2.87%
2026-06-22	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.1478	4.1478	4.0563	4.0563	0.0915	2.26%
2026-06-18	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	4.0563	4.0563	3.9029	3.9029	0.1534	3.93%
2026-06-17	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.9029	3.9029	3.8053	3.8053	0.0976	2.56%
2026-06-16	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.8053	3.8053	3.7221	3.7221	0.0832	2.24%
2026-06-15	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.7221	3.7221	3.5439	3.5439	0.1782	5.03%
2026-06-12	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5439	3.5439	3.5579	3.5579	-0.0140	-0.39%
2026-06-11	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5579	3.5579	3.5450	3.5450	0.0129	0.36%
2026-06-10	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5450	3.5450	3.6256	3.6256	-0.0806	-2.22%
2026-06-09	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.6256	3.6256	3.4452	3.4452	0.1804	5.24%
2026-06-08	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4452	3.4452	3.4910	3.4910	-0.0458	-1.31%
2026-06-05	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4910	3.4910	3.6508	3.6508	-0.1598	-4.58%
2026-06-04	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.6508	3.6508	3.5912	3.5912	0.0596	1.66%
2026-06-03	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5912	3.5912	3.5081	3.5081	0.0831	2.37%
2026-06-02	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5081	3.5081	3.3790	3.3790	0.1291	3.82%
2026-06-01	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3790	3.3790	3.5011	3.5011	-0.1221	-3.49%
2026-05-29	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5011	3.5011	3.5415	3.5415	-0.0404	-1.14%
2026-05-28	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5415	3.5415	3.3859	3.3859	0.1556	4.60%
2026-05-27	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3859	3.3859	3.4087	3.4087	-0.0228	-0.67%
2026-05-26	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4087	3.4087	3.4096	3.4096	-0.0009	-0.03%
2026-05-25	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.4096	3.4096	3.3447	3.3447	0.0649	1.94%
2026-05-22	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.3447	3.3447	3.1900	3.1900	0.1547	4.85%
2026-05-21	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1900	3.1900	3.2898	3.2898	-0.0998	-3.03%
2026-05-20	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2898	3.2898	3.1849	3.1849	0.1049	3.29%
2026-05-19	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1849	3.1849	3.1496	3.1496	0.0353	1.12%
2026-05-18	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1496	3.1496	3.1374	3.1374	0.0122	0.39%
2026-05-15	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1374	3.1374	3.1661	3.1661	-0.0287	-0.91%
2026-05-14	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1661	3.1661	3.2609	3.2609	-0.0948	-2.91%
2026-05-13	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2609	3.2609	3.2384	3.2384	0.0225	0.69%
2026-05-12	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2384	3.2384	3.2546	3.2546	-0.0162	-0.50%
2026-05-11	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2546	3.2546	3.1997	3.1997	0.0549	1.72%
2026-05-08	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1997	3.1997	3.2567	3.2567	-0.0570	-1.78%
2026-04-30	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.2257	3.2257	3.1600	3.1600	0.0657	2.08%
2026-04-29	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.1600	3.1600	3.0303	3.0303	0.1297	4.28%
2026-04-28	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.0303	3.0303	3.0575	3.0575	-0.0272	-0.89%
2026-04-27	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.0575	3.0575	3.0257	3.0257	0.0318	1.05%
2026-04-24	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.0257	3.0257	2.9575	2.9575	0.0682	2.31%
2026-04-23	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9575	2.9575	3.0229	3.0229	-0.0654	-2.16%
2026-04-22	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.0229	3.0229	2.9794	2.9794	0.0435	1.46%
2026-04-21	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9794	2.9794	2.9662	2.9662	0.0132	0.45%
2026-04-20	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9662	2.9662	2.9924	2.9924	-0.0262	-0.88%
2026-04-17	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9924	2.9924	2.9472	2.9472	0.0452	1.53%
2026-04-16	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9472	2.9472	2.8527	2.8527	0.0945	3.31%
2026-04-15	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.8527	2.8527	2.9204	2.9204	-0.0677	-2.37%
2026-04-14	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.9204	2.9204	2.8742	2.8742	0.0462	1.61%
2026-04-13	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.8742	2.8742	2.7925	2.7925	0.0817	2.93%
2026-04-10	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.7925	2.7925	2.7218	2.7218	0.0707	2.60%
2026-04-09	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.7218	2.7218	2.7171	2.7171	0.0047	0.17%
2026-04-08	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.7171	2.7171	2.6481	2.6481	0.0690	2.61%
2026-04-07	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.6481	2.6481	2.6275	2.6275	0.0206	0.78%
2026-04-03	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.6275	2.6275	2.6474	2.6474	-0.0199	-0.75%
2026-04-02	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.6474	2.6474	2.6751	2.6751	-0.0277	-1.04%
2026-04-01	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.6751	2.6751	2.6813	2.6813	-0.0062	-0.23%
2026-03-31	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.6813	2.6813	2.7835	2.7835	-0.1022	-3.81%
2026-03-30	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.7835	2.7835	2.7741	2.7741	0.0094	0.34%
2026-03-27	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.7741	2.7741	2.7180	2.7180	0.0561	2.06%
2026-03-26	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.7180	2.7180	2.7013	2.7013	0.0167	0.62%
2026-03-25	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.7013	2.7013	2.6814	2.6814	0.0199	0.74%
2026-03-24	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.6814	2.6814	2.6608	2.6608	0.0206	0.77%
2026-03-23	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.6608	2.6608	2.7049	2.7049	-0.0441	-1.63%
2026-03-20	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.7049	2.7049	2.6346	2.6346	0.0703	2.67%
2026-03-19	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.6346	2.6346	2.7303	2.7303	-0.0957	-3.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%