国联恒阳纯债A(中融恒阳纯债A)基金净值查询(011310)

今天最新净值 1.0722 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1509
成立日期：2021-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8176亿
最近资产：12.50亿元
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉石霄蒙

近半年国联恒阳纯债A|中融恒阳纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒阳纯债A(011310)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0723	1.1510	1.0722	1.1509	0.0001	0.01%
2026-09-16	011310	国联恒阳纯债A	1.0722	1.1509	1.0721	1.1508	0.0001	0.01%
2026-09-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0721	1.1508	1.0718	1.1505	0.0003	0.03%
2026-09-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0718	1.1505	1.0717	1.1504	0.0001	0.01%
2026-09-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0717	1.1504	1.0719	1.1506	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0719	1.1506	1.0720	1.1507	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0720	1.1507	1.0720	1.1507	0.0000	0.00%
2026-09-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0720	1.1507	1.0721	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0721	1.1508	1.0718	1.1505	0.0003	0.03%
2026-09-04	011310	国联恒阳纯债A	1.0718	1.1505	1.0718	1.1505	0.0000	0.00%

2026-09-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0718	1.1505	1.0715	1.1502	0.0003	0.03%
2026-09-02	011310	国联恒阳纯债A	1.0715	1.1502	1.0715	1.1502	0.0000	0.00%
2026-09-01	011310	国联恒阳纯债A	1.0715	1.1502	1.0711	1.1498	0.0004	0.04%
2026-08-31	011310	国联恒阳纯债A	1.0711	1.1498	1.0709	1.1496	0.0002	0.02%
2026-08-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0709	1.1496	1.0709	1.1496	0.0000	0.00%
2026-08-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0709	1.1496	1.0714	1.1501	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0714	1.1501	1.0715	1.1502	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0715	1.1502	1.0716	1.1503	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0716	1.1503	1.0712	1.1499	0.0004	0.04%
2026-08-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0712	1.1499	1.0713	1.1500	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0713	1.1500	1.0713	1.1500	0.0000	0.00%
2026-08-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0713	1.1500	1.0716	1.1503	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0716	1.1503	1.0711	1.1498	0.0005	0.05%
2026-08-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0711	1.1498	1.0708	1.1495	0.0003	0.03%
2026-08-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0708	1.1495	1.0708	1.1495	0.0000	0.00%

2026-08-13	011310	国联恒阳纯债A	1.0708	1.1495	1.0703	1.1490	0.0005	0.05%
2026-08-12	011310	国联恒阳纯债A	1.0703	1.1490	1.0703	1.1490	0.0000	0.00%
2026-08-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0703	1.1490	1.0705	1.1492	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0705	1.1492	1.0701	1.1488	0.0004	0.04%
2026-08-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0701	1.1488	1.0697	1.1484	0.0004	0.04%
2026-08-06	011310	国联恒阳纯债A	1.0697	1.1484	1.0695	1.1482	0.0002	0.02%
2026-08-05	011310	国联恒阳纯债A	1.0695	1.1482	1.0696	1.1483	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	011310	国联恒阳纯债A	1.0696	1.1483	1.0693	1.1480	0.0003	0.03%
2026-08-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0693	1.1480	1.0693	1.1480	0.0000	0.00%
2026-07-31	011310	国联恒阳纯债A	1.0693	1.1480	1.0692	1.1479	0.0001	0.01%
2026-07-30	011310	国联恒阳纯债A	1.0692	1.1479	1.0684	1.1471	0.0008	0.07%
2026-07-29	011310	国联恒阳纯债A	1.0684	1.1471	1.0685	1.1472	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0685	1.1472	1.0686	1.1473	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0686	1.1473	1.0686	1.1473	0.0000	0.00%
2026-07-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0686	1.1473	1.0684	1.1471	0.0002	0.02%
2026-07-23	011310	国联恒阳纯债A	1.0684	1.1471	1.0685	1.1472	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0685	1.1472	1.0680	1.1467	0.0005	0.05%
2026-07-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0680	1.1467	1.0679	1.1466	0.0001	0.01%
2026-07-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0679	1.1466	1.0680	1.1467	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0680	1.1467	1.0678	1.1465	0.0002	0.02%
2026-07-16	011310	国联恒阳纯债A	1.0678	1.1465	1.0679	1.1466	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0679	1.1466	1.0678	1.1465	0.0001	0.01%
2026-07-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0678	1.1465	1.0677	1.1464	0.0001	0.01%
2026-07-13	011310	国联恒阳纯债A	1.0677	1.1464	1.0679	1.1466	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0679	1.1466	1.0678	1.1465	0.0001	0.01%
2026-07-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0678	1.1465	1.0679	1.1466	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0679	1.1466	1.0677	1.1464	0.0002	0.02%
2026-07-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0677	1.1464	1.0676	1.1463	0.0001	0.01%
2026-07-06	011310	国联恒阳纯债A	1.0676	1.1463	1.0672	1.1459	0.0004	0.04%
2026-07-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0672	1.1459	1.0672	1.1459	0.0000	0.00%
2026-07-02	011310	国联恒阳纯债A	1.0672	1.1459	1.0671	1.1458	0.0001	0.01%
2026-07-01	011310	国联恒阳纯债A	1.0671	1.1458	1.0676	1.1463	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	011310	国联恒阳纯债A	1.0676	1.1463	1.0681	1.1468	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	011310	国联恒阳纯债A	1.0681	1.1468	1.0673	1.1460	0.0008	0.07%
2026-06-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0673	1.1460	1.0670	1.1457	0.0003	0.03%
2026-06-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0670	1.1457	1.0664	1.1451	0.0006	0.06%
2026-06-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0664	1.1451	1.0663	1.1450	0.0001	0.01%
2026-06-23	011310	国联恒阳纯债A	1.0663	1.1450	1.0665	1.1452	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0665	1.1452	1.0666	1.1453	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0666	1.1453	1.0663	1.1450	0.0003	0.03%
2026-06-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0663	1.1450	1.0658	1.1445	0.0005	0.05%
2026-06-16	011310	国联恒阳纯债A	1.0658	1.1445	1.0652	1.1439	0.0006	0.06%
2026-06-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0652	1.1439	1.0651	1.1438	0.0001	0.01%
2026-06-12	011310	国联恒阳纯债A	1.0651	1.1438	1.0647	1.1434	0.0004	0.04%
2026-06-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0647	1.1434	1.0654	1.1441	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0654	1.1441	1.0659	1.1446	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0659	1.1446	1.0664	1.1451	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0664	1.1451	1.0668	1.1455	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	011310	国联恒阳纯债A	1.0668	1.1455	1.0673	1.1460	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	011310	国联恒阳纯债A	1.0673	1.1460	1.0670	1.1457	0.0003	0.03%
2026-06-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0670	1.1457	1.0674	1.1461	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	011310	国联恒阳纯债A	1.0674	1.1461	1.0674	1.1461	0.0000	0.00%
2026-06-01	011310	国联恒阳纯债A	1.0674	1.1461	1.0668	1.1455	0.0006	0.06%
2026-05-29	011310	国联恒阳纯债A	1.0668	1.1455	1.0666	1.1453	0.0002	0.02%
2026-05-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0666	1.1453	1.0663	1.1450	0.0003	0.03%
2026-05-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0663	1.1450	1.0654	1.1441	0.0009	0.08%
2026-05-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0654	1.1441	1.0647	1.1434	0.0007	0.07%
2026-05-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0647	1.1434	1.0643	1.1430	0.0004	0.04%
2026-05-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0643	1.1430	1.0643	1.1430	0.0000	0.00%
2026-05-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0643	1.1430	1.0644	1.1431	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0644	1.1431	1.0644	1.1431	0.0000	0.00%
2026-05-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0644	1.1431	1.0637	1.1424	0.0007	0.07%
2026-05-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0637	1.1424	1.0632	1.1419	0.0005	0.05%
2026-05-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0632	1.1419	1.0632	1.1419	0.0000	0.00%
2026-05-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0632	1.1419	1.0634	1.1421	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	011310	国联恒阳纯债A	1.0634	1.1421	1.0629	1.1416	0.0005	0.05%
2026-05-12	011310	国联恒阳纯债A	1.0629	1.1416	1.0627	1.1414	0.0002	0.02%
2026-05-11	011310	国联恒阳纯债A	1.0627	1.1414	1.0624	1.1411	0.0003	0.03%
2026-05-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0624	1.1411	1.0622	1.1409	0.0002	0.02%
2026-04-30	011310	国联恒阳纯债A	1.0620	1.1407	1.0621	1.1408	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	011310	国联恒阳纯债A	1.0621	1.1408	1.0616	1.1403	0.0005	0.05%
2026-04-28	011310	国联恒阳纯债A	1.0616	1.1403	1.0611	1.1398	0.0005	0.05%
2026-04-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0611	1.1398	1.0613	1.1400	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0613	1.1400	1.0617	1.1404	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	011310	国联恒阳纯债A	1.0617	1.1404	1.0620	1.1407	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	011310	国联恒阳纯债A	1.0620	1.1407	1.0614	1.1401	0.0006	0.06%
2026-04-21	011310	国联恒阳纯债A	1.0614	1.1401	1.0612	1.1399	0.0002	0.02%
2026-04-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0612	1.1399	1.0608	1.1395	0.0004	0.04%
2026-04-17	011310	国联恒阳纯债A	1.0608	1.1395	1.0601	1.1388	0.0007	0.07%
2026-04-16	011310	国联恒阳纯债A	1.0601	1.1388	1.0601	1.1388	0.0000	0.00%
2026-04-15	011310	国联恒阳纯债A	1.0601	1.1388	1.0598	1.1385	0.0003	0.03%
2026-04-14	011310	国联恒阳纯债A	1.0598	1.1385	1.0596	1.1383	0.0002	0.02%
2026-04-13	011310	国联恒阳纯债A	1.0596	1.1383	1.0593	1.1380	0.0003	0.03%
2026-04-10	011310	国联恒阳纯债A	1.0593	1.1380	1.0592	1.1379	0.0001	0.01%
2026-04-09	011310	国联恒阳纯债A	1.0592	1.1379	1.0594	1.1381	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	011310	国联恒阳纯债A	1.0594	1.1381	1.0592	1.1379	0.0002	0.02%
2026-04-07	011310	国联恒阳纯债A	1.0592	1.1379	1.0588	1.1375	0.0004	0.04%
2026-04-03	011310	国联恒阳纯债A	1.0588	1.1375	1.0581	1.1368	0.0007	0.07%
2026-04-02	011310	国联恒阳纯债A	1.0581	1.1368	1.0581	1.1368	0.0000	0.00%
2026-04-01	011310	国联恒阳纯债A	1.0581	1.1368	1.0583	1.1370	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	011310	国联恒阳纯债A	1.0583	1.1370	1.0582	1.1369	0.0001	0.01%
2026-03-30	011310	国联恒阳纯债A	1.0582	1.1369	1.0577	1.1364	0.0005	0.05%
2026-03-27	011310	国联恒阳纯债A	1.0577	1.1364	1.0576	1.1363	0.0001	0.01%
2026-03-26	011310	国联恒阳纯债A	1.0576	1.1363	1.0575	1.1362	0.0001	0.01%
2026-03-25	011310	国联恒阳纯债A	1.0575	1.1362	1.0575	1.1362	0.0000	0.00%
2026-03-24	011310	国联恒阳纯债A	1.0575	1.1362	1.0574	1.1361	0.0001	0.01%
2026-03-23	011310	国联恒阳纯债A	1.0574	1.1361	1.0573	1.1360	0.0001	0.01%
2026-03-20	011310	国联恒阳纯债A	1.0573	1.1360	1.0571	1.1358	0.0002	0.02%
2026-03-19	011310	国联恒阳纯债A	1.0571	1.1358	1.0569	1.1356	0.0002	0.02%
2026-03-18	011310	国联恒阳纯债A	1.0569	1.1356	1.0565	1.1352	0.0004	0.04%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%